CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE3) Cash Flows

Update 02/27/2025

Cash Flow Statement - COCE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,748,490	100.00%	538,750	100.00%	897,003	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,792,172	102.50%	1,622,405	301.14%	1,403,952	156.52%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	464,914	26.59%	315,476	58.56%	640,570	71.41%
6.01.01.02	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	64,531	3.69%	169,511	31.46%	113,124	12.61%
6.01.01.03	Marcação a mercado de ativo indenizável	-306,046	-17.50%	-401,356	-74.50%	-191,043	-21.30%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	646,208	36.96%	541,680	100.54%	408,084	45.49%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias	467,796	26.75%	621,885	115.43%	-26,195	-2.92%
6.01.01.06	Valor residual de intangível e imobilizado	4,566	0.26%	31,496	5.85%	22,905	2.55%
6.01.01.07	Tributos e contribuições social diferidos	45,656	2.61%	129,375	24.01%	-19,664	-2.19%
6.01.01.08	Provisão para processos judiciais e outros	78,404	4.48%	47,521	8.82%	21,848	2.44%
6.01.01.09	Ativos e passivos financeiros setoriais	-23,306	-1.33%	-29,807	-5.53%	147,050	16.39%
6.01.01.10	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Benefício fiscal ágio incorporado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão (reversão) luz para todos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Obrigações com benefício pós-emprego	11,685	0.67%	9,683	1.80%	8,192	0.91%
6.01.01.14	Perda de recebíveis de clientes	117,774	6.74%	28,280	5.25%	13,055	1.46%
6.01.01.15	Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial	227,449	13.01%	164,434	30.52%	256,274	28.57%
6.01.01.16	Pagamento de juros de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Pagamento de juros de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Marcação a mercado da dívida	-7,459	-0.43%	-5,773	-1.07%	9,752	1.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	465,079	26.60%	-563,496	-104.59%	96,912	10.80%
6.01.02.01	Consumidores	-160,789	-9.20%	-391,604	-72.69%	-280,699	-31.29%
6.01.02.02	Créditos de Subvenção desconto tarifário	-207,240	-11.85%	-30,253	-5.62%	70,353	7.84%
6.01.02.03	Ativos financeiros setoriais	52,290	2.99%	30,845	5.73%	341,599	38.08%
6.01.02.04	Outros tributos compensáveis	290,513	16.62%	464,808	86.28%	115,048	12.83%
6.01.02.05	Imposto de renda e contribuição social a pagar	-94,309	-5.39%	-61,999	-11.51%	175,879	19.61%
6.01.02.06	Depósitos vinculados a litígios	-8,586	-0.49%	-3,209	-0.60%	787	0.09%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	-132,827	-7.60%	-34,016	-6.31%	136,426	15.21%
6.01.02.08	Fornecedores	163,799	9.37%	-271,506	-50.40%	-35,702	-3.98%
6.01.02.09	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-48,148	-2.75%	-397,429	-73.77%	-663,206	-73.94%
6.01.02.10	Salários, provisões e encargos sociais	22,694	1.30%	-15,510	-2.88%	10,455	1.17%
6.01.02.11	Outras obrigações fiscais	-14,943	-0.85%	-13,342	-2.48%	-23,543	-2.62%
6.01.02.12	Passivos financeiros setoriais	313,947	17.96%	-77,032	-14.30%	186,130	20.75%
6.01.02.13	Encargos setoriais	-9,939	-0.57%	43,408	8.06%	-14,825	-1.65%
6.01.02.14	Outros créditos	47,788	2.73%	13,234	2.46%	48,639	5.42%
6.01.02.15	Outras obrigações	251,214	14.37%	180,109	33.43%	29,571	3.30%
6.01.02.16	Serviços em curso	-385	-0.02%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-508,761	-29.10%	-520,159	-96.55%	-603,861	-67.32%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e constribuição social	94,309	5.39%	0	-	-124,099	-13.83%
6.01.03.02	Pagamento de processos judiciais e outros	-77,062	-4.41%	-72,100	-13.38%	-75,551	-8.42%
6.01.03.03	Pagamento com benefícios pós-emprego	-8,146	-0.47%	-9,984	-1.85%	-10,182	-1.14%
6.01.03.04	Pagamento de juros (encargos de dívida e debêntures), deduzido dos juros capitalizados	-411,081	-23.51%	-403,094	-74.82%	-251,002	-27.98%
6.01.03.05	Pagamento de juros de instrumento derivativo	-98,871	-5.65%	-29,822	-5.54%	-133,906	-14.93%
6.01.03.06	Pagamento de juros de arrendamento	-7,910	-0.45%	-5,159	-0.96%	-9,121	-1.02%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,453,756	-83.14%	-1,292,582	-239.92%	-1,987,500	-221.57%
6.02.01	Adições para ativo contratual e imobilizado	-1,549,108	-88.60%	-1,293,811	-240.15%	-1,980,380	-220.78%
6.02.02	Cauções de depósitos	-2,098	-0.12%	12,254	2.27%	-868	-0.10%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	97,450	5.57%	-11,025	-2.05%	-6,252	-0.70%
6.02.04	Resgates de aplicações	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-177,275	-10.14%	667,939	123.98%	1,068,739	119.15%
6.03.01	Captação de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	1,610,080	92.08%	3,091,531	573.83%	2,530,019	282.05%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	-2,308,933	-132.05%	-2,018,178	-374.60%	-1,277,103	-142.37%
6.03.04	Pagamentos de juros de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Recebimento de instrumento derivativo (principal)	-15,972	-0.91%	-220,172	-40.87%	-22,816	-2.54%
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	580,580	33.20%	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de dividendos	-20,860	-1.19%	-173,659	-32.23%	-140,608	-15.68%
6.03.09	Parcelamento especial	0	-	0	-	-436	-0.05%
6.03.10	Pagamento de arrendamento (principal)	-22,170	-1.27%	-11,583	-2.15%	-20,317	-2.26%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	117,459	6.72%	-85,893	-15.94%	-21,758	-2.43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	96,665	5.53%	182,558	33.89%	204,316	22.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	214,124	12.25%	96,665	17.94%	182,558	20.35%