CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE3) Cash Flows

Update 10/28/2024

Cash Flow Statement - COCE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,083,715	100.00%	343,429	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,325,851	122.34%	1,253,171	364.90%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	262,578	24.23%	286,923	83.55%
6.01.01.02	Atualização monetária de processos judiciais	24,925	2.30%	39,232	11.42%
6.01.01.03	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	85,954	7.93%	130,888	38.11%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	472,308	43.58%	394,702	114.93%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias	505,455	46.64%	377,859	110.03%
6.01.01.06	Valor residual de intangível e imobilizado	3,445	0.32%	30,021	8.74%
6.01.01.07	Tributos e contribuições social diferidos	45,995	4.24%	128,672	37.47%
6.01.01.08	Provisão para processos judiciais e outros	64,060	5.91%	36,195	10.54%
6.01.01.09	Benefício fiscal ágio incorporado	0	-	0	-
6.01.01.10	Obrigações com benefício pós-emprego	8,764	0.81%	7,263	2.11%
6.01.01.11	Perda de recebíveis de clientes	74,620	6.89%	20,905	6.09%
6.01.01.12	Outros	0	-	0	-
6.01.01.13	Receita do ativo indenizável	-208,404	-19.23%	-355,954	-103.65%
6.01.01.14	Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - marcação a mercado	43,850	4.05%	0	-
6.01.01.15	P&D e eficiência energética	0	-	0	-
6.01.01.16	Ativos e passivos financeiros setoriais	-4,250	-0.39%	-19,133	-5.57%
6.01.01.17	Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial	-129,578	-11.96%	185,738	54.08%
6.01.01.18	Marcação a mercado da dívida	-251	-0.02%	-13,993	-4.07%
6.01.01.19	Juros sobre obrigações de arrendamento	5,800	0.54%	3,853	1.12%
6.01.01.20	Juros sobre operações com instrumento derivativo	70,580	6.51%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	133,472	12.32%	-598,515	-174.28%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-135,853	-12.54%	-284,603	-82.87%
6.01.02.02	Aporte CCRBT	0	-	0	-
6.01.02.03	Subvenção CDE - Desconto tarifário	-105,222	-9.71%	-28,451	-8.28%
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	8,631	0.80%	-26,813	-7.81%
6.01.02.05	Outros tributos compensáveis	223,567	20.63%	355,798	103.60%
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0	-	0	-
6.01.02.07	Serviços em Curso	6,437	0.59%	0	-
6.01.02.08	Depósitos vinculados	-6,282	-0.58%	-4,789	-1.39%
6.01.02.09	Outros Ativos	36,410	3.36%	-24,795	-7.22%
6.01.02.10	Fornecedores	-157,834	-14.56%	-97,288	-28.33%
6.01.02.11	Salários, provisões e encargos sociais	17,747	1.64%	-7,712	-2.25%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social a pagar	-60,452	-5.58%	-66,559	-19.38%
6.01.02.13	Outras obrigações fiscais	-4,777	-0.44%	-26,329	-7.67%
6.01.02.14	Ativos financeiros setoriais	33,234	3.07%	21,844	6.36%
6.01.02.15	Obrigações com benefício pós-emprego	-5,670	-0.52%	-7,501	-2.18%
6.01.02.16	Encargos Setoriais	19,757	1.82%	45,168	13.15%
6.01.02.17	Provisão para processos judiciais e outros	-58,409	-5.39%	-55,060	-16.03%
6.01.02.18	Outros passivos	216,690	20.00%	15,471	4.50%
6.01.02.19	Passivos financeiros setoriais	182,456	16.84%	-135,819	-39.55%
6.01.02.20	Pis/Cofins a serem restituídos a consumidores	-76,958	-7.10%	-271,077	-78.93%
6.01.03	Outros	-375,608	-34.66%	-311,227	-90.62%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	60,452	5.58%	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros (encargos de dívidas e debentures), deduzido dos juros capitalizados	-362,444	-33.44%	-277,960	-80.94%
6.01.03.04	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	-68,182	-6.29%	-29,822	-8.68%
6.01.03.05	Pagamentos de juros de arrendamento	-5,434	-0.50%	-3,445	-1.00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,067,059	-98.46%	-1,094,584	-318.72%
6.02.01	Aplicações no intagível e imobilizado	-1,059,980	-97.81%	-1,008,366	-293.62%
6.02.02	Cauções e depósitos	-1,542	-0.14%	12,788	3.72%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-5,537	-0.51%	-99,006	-28.83%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-54,618	-5.04%	736,926	214.58%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-169,243	-15.62%	-1,671,143	-486.61%
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	580,580	53.57%	0	-
6.03.03	Pagamento de Debêntures (principal)	-1,458,081	-134.54%	-230,718	-67.18%
6.03.04	Pagamento Contrato de dívida Faelce	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento parcelamento especial	0	-	0	-
6.03.06	Captação de empréstimos e financiamentos	1,025,693	94.65%	890,979	259.44%
6.03.07	Captação de debêntures	0	-	2,100,000	611.48%
6.03.08	Pagamento de dividendos	0	-	-167,456	-48.76%
6.03.09	Pagamentos de arrendamento financeiro (principal)	-17,947	-1.66%	-175,448	-51.09%
6.03.10	Pagamento de obrigações por arrendamento (principal)	-15,620	-1.44%	-9,288	-2.70%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-37,962	-3.50%	-14,229	-4.14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	96,665	8.92%	182,558	53.16%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	58,703	5.42%	168,329	49.01%