CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE3) Cash Flows
Update 08/23/2024Cash Flow Statement - COCE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 710,301 | 100.00% | 235,357 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 924,470 | 130.15% | 750,195 | 318.75% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 194,420 | 27.37% | 148,732 | 63.19% |
6.01.01.02 | Marcação a mercado de dívida | -3,471 | -0.49% | -14,184 | -6.03% |
6.01.01.03 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos | 97,335 | 13.70% | 96,051 | 40.81% |
6.01.01.04 | Amortização e Depreciação | 308,505 | 43.43% | 262,116 | 111.37% |
6.01.01.05 | Variações monetárias e juros líquidos | 414,616 | 58.37% | 206,920 | 87.92% |
6.01.01.06 | Valor Residual de Intangível e Imobilizado | 2,616 | 0.37% | 15 | 0.01% |
6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | 46,858 | 6.60% | 76,967 | 32.70% |
6.01.01.08 | Provisões para processos judiciais e outros | 46,511 | 6.55% | 33,229 | 14.12% |
6.01.01.09 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | -42,480 | -5.98% | 195,121 | 82.90% |
6.01.01.10 | Benefícios pós-emprego | 5,843 | 0.82% | 4,842 | 2.06% |
6.01.01.11 | Perda de recebíveis de clientes | 13,654 | 1.92% | 11,622 | 4.94% |
6.01.01.13 | Marcação a mercado ativo indenizável | -162,631 | -22.90% | -265,482 | -112.80% |
6.01.01.17 | Ativos e passivos financeiros setoriais | 2,694 | 0.38% | -5,754 | -2.44% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 175,120 | 24.65% | -310,917 | -132.10% |
6.01.02.01 | Consumidores, concessionários e permissionários | -60,312 | -8.49% | -204,498 | -86.89% |
6.01.02.03 | Subvenção CDE - Desconto tarifário | -97,637 | -13.75% | -10,820 | -4.60% |
6.01.02.04 | Outros tributos compensáveis | 159,813 | 22.50% | 223,609 | 95.01% |
6.01.02.06 | Outros passivos | 11,372 | 1.60% | 11,723 | 4.98% |
6.01.02.07 | Pis/Cofins a serem restituidos a consumidores | -104,748 | -14.75% | -114,375 | -48.60% |
6.01.02.08 | Depósitos vinculados a litígios | -3,245 | -0.46% | -1,890 | -0.80% |
6.01.02.09 | Outros Ativos | -12,356 | -1.74% | 8,681 | 3.69% |
6.01.02.10 | Fornecedores | -154,359 | -21.73% | -38,666 | -16.43% |
6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | 8,060 | 1.13% | -7,900 | -3.36% |
6.01.02.12 | Outras obrigações Fiscais | -13,319 | -1.88% | -2,799 | -1.19% |
6.01.02.13 | Taxas regulamentares | 7,274 | 1.02% | 40,302 | 17.12% |
6.01.02.16 | Ativos Financeiros Setoriais | 26,290 | 3.70% | 35,776 | 15.20% |
6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social compensáveis | -7,452 | -1.05% | -90,211 | -38.33% |
6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 38,144 | 5.37% | 0 | - |
6.01.02.20 | Passivos financeiros setoriais | 377,595 | 53.16% | -159,849 | -67.92% |
6.01.03 | Outros | -389,289 | -54.81% | -203,921 | -86.64% |
6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -39,956 | -5.63% | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de juros de empréstimos | -252,333 | -35.52% | -147,509 | -62.67% |
6.01.03.03 | Pagamento de processos judiciais e outros riscos | -33,558 | -4.72% | -37,226 | -15.82% |
6.01.03.04 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | -56,630 | -7.97% | -12,281 | -5.22% |
6.01.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento | -3,088 | -0.43% | -2,438 | -1.04% |
6.01.03.06 | Pagamento com benefícios pós-emprego | -3,724 | -0.52% | -4,467 | -1.90% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -593,506 | -83.56% | -762,494 | -323.97% |
6.02.01 | Aplicações no imobilizado e intangível | -589,770 | -83.03% | -770,424 | -327.34% |
6.02.02 | Cauções de depósitos | -1,008 | -0.14% | 13,374 | 5.68% |
6.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários | -2,728 | -0.38% | -5,444 | -2.31% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -34,127 | -4.80% | 1,002,822 | 426.09% |
6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -1,613,756 | -227.19% | -1,681,366 | -714.39% |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 580,580 | 81.74% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento parcelamento especial | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Captação de empréstimos e Financiamentos | 1,025,692 | 144.40% | 2,990,976 | 1,270.83% |
6.03.07 | Recebimentos de instrumento derivativo (principal) | -17,947 | -2.53% | -132,654 | -56.36% |
6.03.08 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -167,456 | -71.15% |
6.03.09 | Pagamento de arrendamento financeiro (principal) | -8,696 | -1.22% | -6,678 | -2.84% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 82,668 | 11.64% | 475,685 | 202.11% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 96,665 | 13.61% | 182,558 | 77.57% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 179,333 | 25.25% | 658,243 | 279.68% |