CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE5) Cash Flows

Update 08/23/2024

Cash Flow Statement - COCE5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	710,301	100.00%	235,357	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	924,470	130.15%	750,195	318.75%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	194,420	27.37%	148,732	63.19%
6.01.01.02	Marcação a mercado de dívida	-3,471	-0.49%	-14,184	-6.03%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos	97,335	13.70%	96,051	40.81%
6.01.01.04	Amortização e Depreciação	308,505	43.43%	262,116	111.37%
6.01.01.05	Variações monetárias e juros líquidos	414,616	58.37%	206,920	87.92%
6.01.01.06	Valor Residual de Intangível e Imobilizado	2,616	0.37%	15	0.01%
6.01.01.07	Tributos e contribuições social diferidos	46,858	6.60%	76,967	32.70%
6.01.01.08	Provisões para processos judiciais e outros	46,511	6.55%	33,229	14.12%
6.01.01.09	Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial	-42,480	-5.98%	195,121	82.90%
6.01.01.10	Benefícios pós-emprego	5,843	0.82%	4,842	2.06%
6.01.01.11	Perda de recebíveis de clientes	13,654	1.92%	11,622	4.94%
6.01.01.13	Marcação a mercado ativo indenizável	-162,631	-22.90%	-265,482	-112.80%
6.01.01.17	Ativos e passivos financeiros setoriais	2,694	0.38%	-5,754	-2.44%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	175,120	24.65%	-310,917	-132.10%
6.01.02.01	Consumidores, concessionários e permissionários	-60,312	-8.49%	-204,498	-86.89%
6.01.02.03	Subvenção CDE - Desconto tarifário	-97,637	-13.75%	-10,820	-4.60%
6.01.02.04	Outros tributos compensáveis	159,813	22.50%	223,609	95.01%
6.01.02.06	Outros passivos	11,372	1.60%	11,723	4.98%
6.01.02.07	Pis/Cofins a serem restituidos a consumidores	-104,748	-14.75%	-114,375	-48.60%
6.01.02.08	Depósitos vinculados a litígios	-3,245	-0.46%	-1,890	-0.80%
6.01.02.09	Outros Ativos	-12,356	-1.74%	8,681	3.69%
6.01.02.10	Fornecedores	-154,359	-21.73%	-38,666	-16.43%
6.01.02.11	Salários, provisões e encargos sociais	8,060	1.13%	-7,900	-3.36%
6.01.02.12	Outras obrigações Fiscais	-13,319	-1.88%	-2,799	-1.19%
6.01.02.13	Taxas regulamentares	7,274	1.02%	40,302	17.12%
6.01.02.16	Ativos Financeiros Setoriais	26,290	3.70%	35,776	15.20%
6.01.02.18	Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-7,452	-1.05%	-90,211	-38.33%
6.01.02.19	Imposto de renda e contribuição social a pagar	38,144	5.37%	0	-
6.01.02.20	Passivos financeiros setoriais	377,595	53.16%	-159,849	-67.92%
6.01.03	Outros	-389,289	-54.81%	-203,921	-86.64%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-39,956	-5.63%	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros de empréstimos	-252,333	-35.52%	-147,509	-62.67%
6.01.03.03	Pagamento de processos judiciais e outros riscos	-33,558	-4.72%	-37,226	-15.82%
6.01.03.04	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	-56,630	-7.97%	-12,281	-5.22%
6.01.03.05	Pagamento de juros de arrendamento	-3,088	-0.43%	-2,438	-1.04%
6.01.03.06	Pagamento com benefícios pós-emprego	-3,724	-0.52%	-4,467	-1.90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-593,506	-83.56%	-762,494	-323.97%
6.02.01	Aplicações no imobilizado e intangível	-589,770	-83.03%	-770,424	-327.34%
6.02.02	Cauções de depósitos	-1,008	-0.14%	13,374	5.68%
6.02.03	Títulos e Valores Mobiliários	-2,728	-0.38%	-5,444	-2.31%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-34,127	-4.80%	1,002,822	426.09%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	-1,613,756	-227.19%	-1,681,366	-714.39%
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	580,580	81.74%	0	-
6.03.05	Pagamento parcelamento especial	0	-	0	-
6.03.06	Captação de empréstimos e Financiamentos	1,025,692	144.40%	2,990,976	1,270.83%
6.03.07	Recebimentos de instrumento derivativo (principal)	-17,947	-2.53%	-132,654	-56.36%
6.03.08	Pagamento de dividendos	0	-	-167,456	-71.15%
6.03.09	Pagamento de arrendamento financeiro (principal)	-8,696	-1.22%	-6,678	-2.84%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	82,668	11.64%	475,685	202.11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	96,665	13.61%	182,558	77.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	179,333	25.25%	658,243	279.68%