COMERC ENERGIA S.A. (COMR3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - COMR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-45,726	100.00%	106,386	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	541,086	-1,183.32%	271,643	255.34%
6.01.01.01	Resultado líquido do período	-48,087	105.16%	-43,478	-40.87%
6.01.01.02	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	254,847	-557.33%	121,042	113.78%
6.01.01.04	Juros sobre passivo de arrendamento	15,527	-33.96%	14,047	13.20%
6.01.01.05	Amortização de direito de uso	10,126	-22.14%	11,346	10.66%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-30,555	66.82%	-43,166	-40.57%
6.01.01.07	Marcação de mercado dos contratos de energia	9,140	-19.99%	-292,357	-274.81%
6.01.01.08	Resultado de contratos futuros de energia elétrica PIS e COFINS diferidos	-23,220	50.78%	17,604	16.55%
6.01.01.09	Tributos diferidos	-216,445	473.35%	89,636	84.26%
6.01.01.10	Provisão para perdas esperadas do contas a receber	1,085	-2.37%	1,138	1.07%
6.01.01.11	Juros sobre mútuos e demais empréstimos	-39,252	85.84%	80	0.08%
6.01.01.12	Variação cambial de empréstimos	10,327	-22.58%	0	-
6.01.01.13	Ajuste a valor justo de investimento controlado em conjunto	-29,049	63.53%	0	-
6.01.01.14	Baixa por alienação de participação	0	-	6,220	5.85%
6.01.01.15	Atualização do ativo da concessão	-1,844	4.03%	-640	-0.60%
6.01.01.16	Dividendos recebidos no período	34,836	-76.18%	26,175	24.60%
6.01.01.17	Provisão para contingências	2,128	-4.65%	3,224	3.03%
6.01.01.18	Baixa de ativos para resultado	-254	0.56%	6,369	5.99%
6.01.01.19	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (incluindo amortização de custos)	609,130	-1,332.13%	246,204	231.43%
6.01.01.20	Valor justo de opções de compra de ações	-17,354	37.95%	108,199	101.70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-586,812	1,283.32%	-165,257	-155.34%
6.01.02.01	Contas a receber	-27,236	59.56%	67,163	63.13%
6.01.02.02	Outros Ativos	-46,893	102.55%	-40,194	-37.78%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	3,341	-7.31%	-1,557	-1.46%
6.01.02.04	Outros passivos	-18,914	41.36%	-1,957	-1.84%
6.01.02.05	Transações com partes relacionadas	19,934	-43.59%	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	6,627	-14.49%	-109,358	-102.79%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	46,991	-102.77%	72,551	68.20%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	11,679	-25.54%	4,433	4.17%
6.01.02.09	Contas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.12	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.01.02.13	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-567,738	1,241.61%	-57,000	-53.58%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-38,121	83.37%	-44,492	-41.82%
6.01.02.15	Estoques	15,374	-33.62%	-8,254	-7.76%
6.01.02.16	Ativo da concessão	11,052	-24.17%	-32,052	-30.13%
6.01.02.17	Pagamento de provisão para demandas judiciais e administrativas	-3,234	7.07%	-3,913	-3.68%
6.01.02.18	Juros pagos do Swap	326	-0.71%	-10,627	-9.99%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-549,457	1,201.63%	-1,781,367	-1,674.44%
6.02.01	Adiantamentos para futuro aumento de capital	0	-	-21,446	-20.16%
6.02.02	Acréscimo de imobilizado	0	-	0	-
6.02.03	Acréscimo de investimentos	-4,124	9.02%	-275,273	-258.75%
6.02.04	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-421,138	921.00%	-1,479,580	-1,390.77%
6.02.05	Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos no exercício	0	-	0	-
6.02.07	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Caixa proveniente de reorganização societária	-27,825	60.85%	0	-
6.02.09	Alienação de participação societária	0	-	0	-
6.02.10	Aportes em controladas, coligadas e controladas em conjunto	-72,615	158.80%	-33,542	-31.53%
6.02.11	Aplicação em caixa restrito (incluindo depósitos judiciais)	-36,995	80.91%	3,911	3.68%
6.02.12	Caixa proveniente de aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.13	Mútuos concedidos	-334	0.73%	-50,332	-47.31%
6.02.14	Mútuos recebidos	25,342	-55.42%	30,535	28.70%
6.02.15	Venda de participação societária	58,368	-127.65%	9,467	8.90%
6.02.16	Ressarcimento de preço de compra Energea	36,840	-80.57%	34,970	32.87%
6.02.17	Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento	0	-	-77	-0.07%
6.02.18	Redução de capital nas controladas, coligadas e controladas em conjunto	19,962	-43.66%	0	-
6.02.19	Aquisição de debêntures - controlada em conjunto Grupo	-126,938	277.61%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	956,411	-2,091.61%	1,169,521	1,099.32%
6.03.01	Pagamento de arrendamentos por direito de uso	-21,486	46.99%	-19,258	-18.10%
6.03.02	Integralização de capital social	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos pagos no exercício	-300	0.66%	-4,552	-4.28%
6.03.05	Juros sobre capital próprio pagos no exercício	0	-	0	-
6.03.06	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aporte realizado por acionista não controlador	0	-	1,280	1.20%
6.03.08	Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,265,554	-4,954.63%	1,351,395	1,270.28%
6.03.09	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)	-1,229,312	2,688.43%	-119,662	-112.48%
6.03.10	Pagamento de custos de empréstimos e debêntures (custos de transação)	-55,168	120.65%	-19,331	-18.17%
6.03.11	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	296	-0.65%	-20,351	-19.13%
6.03.12	Redução de capital de acionista não controlador	-3,173	6.94%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	361,228	-789.98%	-505,460	-475.12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	551,406	-1,205.89%	1,365,064	1,283.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	912,634	-1,995.88%	859,604	808.00%