CPFL ENERGIA S.A. (CPFE3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - CPFE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,788,942	100.00%	8,899,917	100.00%	8,980,126	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	12,470,994	183.70%	12,761,527	143.39%	11,853,578	132.00%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	8,088,893	119.15%	8,022,782	90.14%	7,319,648	81.51%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,303,124	33.92%	2,249,618	25.28%	2,031,445	22.62%
6.01.01.03	Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas	309,228	4.55%	350,698	3.94%	286,854	3.19%
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	416,808	6.14%	277,454	3.12%	318,628	3.55%
6.01.01.05	Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais	2,432,471	35.83%	2,331,084	26.19%	2,251,999	25.08%
6.01.01.06	Despesa (receita) com entidade de previdência privada	127,863	1.88%	163,307	1.83%	337,904	3.76%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-336,462	-4.96%	-318,708	-3.58%	-490,530	-5.46%
6.01.01.08	Perda (ganho) na baixa de não circulante	341,593	5.03%	135,818	1.53%	177,994	1.98%
6.01.01.10	Outros	-1,053,864	-15.52%	-834,326	-9.37%	259,941	2.89%
6.01.01.11	Efeito de valorização a valor justo de combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Ajuste a valor justo em investimento	-102,638	-1.51%	49,607	0.56%	-640,305	-7.13%
6.01.01.13	Provisão de redução a valor recuperável	-56,022	-0.83%	334,193	3.76%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-620,383	-9.14%	333,960	3.75%	300,749	3.35%
6.01.02.01	Consumidores, concessionárias e permissionárias	-130,252	-1.92%	-1,347,403	-15.14%	143,763	1.60%
6.01.02.02	Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos	266,361	3.92%	361,259	4.06%	497,788	5.54%
6.01.02.03	Tributos a compensar	933,256	13.75%	2,719,583	30.56%	637,307	7.10%
6.01.02.04	Operações de arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	81,701	1.20%	-27,029	-0.30%	207,187	2.31%
6.01.02.06	Ativo financeiro setorial	-280,307	-4.13%	47,323	0.53%	1,086,503	12.10%
6.01.02.07	Contas a receber - aporte CDE	-182,936	-2.69%	-120,140	-1.35%	-26,978	-0.30%
6.01.02.08	Adições de ativo de transmissão	-720,162	-10.61%	-582,062	-6.54%	-618,773	-6.89%
6.01.02.09	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Ordens em curso	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros ativos operacionais	1,070,023	15.76%	852,357	9.58%	555,191	6.18%
6.01.02.12	Fornecedores	75,572	1.11%	407,795	4.58%	-1,056,152	-11.76%
6.01.02.13	Outros tributos e contribuições sociais	389,339	5.73%	578,910	6.50%	-827,748	-9.22%
6.01.02.14	Outras obrigações com entidade de previdência privada	-558,008	-8.22%	-668,047	-7.51%	-662,297	-7.38%
6.01.02.15	Taxas regulamentares	-69,416	-1.02%	91,908	1.03%	-468	-0.01%
6.01.02.16	Coligadas, controladas e controladoras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos	-374,747	-5.52%	-273,370	-3.07%	-223,587	-2.49%
6.01.02.18	Passivo financeiro setorial	-1,093,411	-16.11%	-1,491,045	-16.75%	59,778	0.67%
6.01.02.19	Contas a pagar - CDE	-18,388	-0.27%	-10,865	-0.12%	6,481	0.07%
6.01.02.20	Outros passivos operacionais	-9,008	-0.13%	-205,214	-2.31%	522,754	5.82%
6.01.03	Outros	-5,061,669	-74.56%	-4,195,570	-47.14%	-3,174,201	-35.35%
6.01.03.01	Encargos de dívidas e debêntures pagos	-2,142,754	-31.56%	-1,862,324	-20.93%	-1,462,558	-16.29%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,918,915	-43.00%	-2,333,246	-26.22%	-1,711,643	-19.06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,531,381	-81.48%	-4,640,793	-52.14%	-6,259,031	-69.70%
6.02.01	Redução (Aumento) de capital em investidas	-480	-0.01%	53,344	0.60%	266,606	2.97%
6.02.02	Aquisições de Imobilizado	-509,943	-7.51%	-678,203	-7.62%	-374,332	-4.17%
6.02.03	Adições de ativo contratual	-4,543,589	-66.93%	-3,792,884	-42.62%	-4,790,932	-53.35%
6.02.04	Adições e construções de intangível	-21,101	-0.31%	-20,059	-0.23%	-21,371	-0.24%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações	-13,399,234	-197.37%	-1,865,075	-20.96%	-1,152,057	-12.83%
6.02.06	Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgates	12,942,966	190.65%	1,662,084	18.68%	836,940	9.32%
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Mútuos concedidos a controladas e coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de mútuos com controladas e coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-	-1,171,236	-13.04%
6.02.12	Aumento de caixa decorrente de reestruturação societária	0	-	0	-	147,351	1.64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-3,719,346	-54.79%	-3,570,096	-40.11%	-1,174,889	-13.08%
6.03.01	Custo na emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Redução (Aumento) de participação societária em investimento já existente	-2,190	-0.03%	-3,716	-0.04%	0	-
6.03.03	Aumento de caixa em função de aumento de participação societária	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e debêntures	7,761,288	114.32%	5,309,802	59.66%	11,391,854	126.86%
6.03.05	Amortização de principal de empréstimos e debêntures	-6,542,435	-96.37%	-4,640,411	-52.14%	-8,208,406	-91.41%
6.03.06	Liquidação de operações com derivativos	-537,928	-7.92%	-665,304	-7.48%	-485,998	-5.41%
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos	-3,479,652	-51.25%	-3,570,467	-40.12%	-3,872,339	-43.12%
6.03.09	Amortizações de mútuos com controladas e coligadas	-918,429	-13.53%	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de aquisição de negócios	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Captações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,461,785	-36.26%	689,028	7.74%	1,546,206	17.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,435,186	65.33%	3,746,158	42.09%	2,199,952	24.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,973,401	29.07%	4,435,186	49.83%	3,746,158	41.72%