CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CPLE3) Cash Flows

Update 02/27/2025

Cash Flow Statement - CPLE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,393,536	100.00%	3,518,476	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,903,214	144.49%	4,775,315	135.72%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	2,307,799	68.01%	2,135,667	60.70%	-
6.01.01.02	Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas	2,071,041	61.03%	1,951,552	55.47%	-
6.01.01.03	Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas	-120,800	-3.56%	-114,370	-3.25%	-
6.01.01.04	Remuneração de contratos de concessão de transmissão	-833,630	-24.57%	-730,094	-20.75%	-
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	177,999	5.25%	371,104	10.55%	-
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	421,436	12.42%	-17,047	-0.48%	-
6.01.01.07	Resultado da equivalência patrimonial	-281,202	-8.29%	-307,809	-8.75%	-
6.01.01.08	Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego	257,711	7.59%	267,741	7.61%	-
6.01.01.09	Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	181,675	5.35%	165,459	4.70%	-
6.01.01.10	Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão	-82,424	-2.43%	-62,167	-1.77%	-
6.01.01.11	Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais	-923,724	-27.22%	-1,070,196	-30.42%	-
6.01.01.12	Depreciação e amortização	1,465,478	43.18%	1,382,040	39.28%	-
6.01.01.13	Provisão decorrente do programa de demissão voluntária	18,306	0.54%	610,057	17.34%	-
6.01.01.14	Incentivos de longo prazo	5,595	0.16%	0	-	-
6.01.01.15	Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas	345,102	10.17%	92,235	2.62%	-
6.01.01.16	Realização de mais/menos valia em combinações de negócios	-722	-0.02%	-722	-0.02%	-
6.01.01.17	Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos	36,604	1.08%	-5,045	-0.14%	-
6.01.01.18	Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato	17,761	0.52%	16,998	0.48%	-
6.01.01.19	Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido	103,643	3.05%	89,912	2.56%	-
6.01.01.20	Resultado na alienação de imóveis	-264,434	-7.79%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	299,502	8.83%	585,388	16.64%	-
6.01.02.01	Clientes	602,196	17.75%	188,437	5.36%	-
6.01.02.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	223,985	6.60%	174,826	4.97%	-
6.01.02.03	Depósitos judiciais	18,427	0.54%	33,298	0.95%	-
6.01.02.04	Ativos financeiros setoriais	354,421	10.44%	36,964	1.05%	-
6.01.02.05	Outros créditos	-73,515	-2.17%	-11,555	-0.33%	-
6.01.02.06	Estoques	38,402	1.13%	18,741	0.53%	-
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-295,650	-8.71%	-201,003	-5.71%	-
6.01.02.08	Outros tributos a recuperar	-50,731	-1.49%	-138,520	-3.94%	-
6.01.02.09	Despesas antecipadas	-342	-0.01%	-2,281	-0.06%	-
6.01.02.10	Partes relacionadas	715	0.02%	-201	-0.01%	-
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	-313,552	-9.24%	297,343	8.45%	-
6.01.02.12	Fornecedores	72,730	2.14%	19,506	0.55%	-
6.01.02.13	Outras obrigações fiscais	882,575	26.01%	974,083	27.68%	-
6.01.02.14	Benefícios pós-emprego	-219,780	-6.48%	-224,809	-6.39%	-
6.01.02.15	Encargos setoriais a recolher	-16,641	-0.49%	14,978	0.43%	-
6.01.02.16	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	-336,956	-9.93%	-255,295	-7.26%	-
6.01.02.17	Contas a pagar vinculadas à concessão	-110,385	-3.25%	-115,736	-3.29%	-
6.01.02.18	Outras contas a pagar	-131,259	-3.87%	149,450	4.25%	-
6.01.02.19	Provisões para lítígios quitadas	-345,138	-10.17%	-372,838	-10.60%	-
6.01.03	Outros	-1,809,180	-53.31%	-1,842,227	-52.36%	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-219,219	-6.46%	-294,676	-8.38%	-
6.01.03.02	Encargos de empréstimos e financiamentos pagos	-471,276	-13.89%	-521,134	-14.81%	-
6.01.03.03	Encargos de debêntures pagos	-1,089,013	-32.09%	-1,127,607	-32.05%	-
6.01.03.04	Encargos de passivo de arrendamentos pagos	-33,292	-0.98%	-24,284	-0.69%	-
6.01.03.05	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas	3,620	0.11%	125,474	3.57%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,739,414	-169.13%	-3,135,091	-89.10%	-
6.02.01	Aplicações financeiras	-32,939	-0.97%	-44,061	-1.25%	-
6.02.02	Empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.03	Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.04	Aquisições de ativos de contrato	-2,174,902	-64.09%	-1,973,215	-56.08%	-
6.02.05	Participação financeira do consumidor - ativos de contrato	0	-	0	-	-
6.02.06	Aquisições de controladas - efeito no caixa	0	-	-911,450	-25.90%	-
6.02.07	Alienação de investimentos	47,066	1.39%	58,132	1.65%	-
6.02.08	Aportes em investimentos	0	-	-10,780	-0.31%	-
6.02.09	Redução de capital em investidas	37,129	1.09%	0	-	-
6.02.10	Aquisições de imobilizado	-137,635	-4.06%	-204,805	-5.82%	-
6.02.11	Alienação de investimentos	11,440	0.34%	0	-	-
6.02.12	Aquisições de intangível	-4,098,286	-120.77%	-13,388	-0.38%	-
6.02.13	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas	608,713	17.94%	-35,524	-1.01%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	803,856	23.69%	2,696,572	76.64%	-
6.03.01	Ingressos de empréstimos e financiamentos	5,051	0.15%	45,325	1.29%	-
6.03.02	Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos	-1,693	-0.05%	-6,886	-0.20%	-
6.03.03	Ingressos de debêntures emitidas	3,920,000	115.51%	2,900,000	82.42%	-
6.03.04	Custos de transação na emissão de debêntures	-60,623	-1.79%	-60,677	-1.72%	-
6.03.05	Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos	-261,753	-7.71%	-260,971	-7.42%	-
6.03.06	Amortizações de principal de debêntures	-1,079,912	-31.82%	-1,193,910	-33.93%	-
6.03.07	Amortizações de principal de passivo de arrendamentos	-70,949	-2.09%	-69,293	-1.97%	-
6.03.08	Aumento de capital	0	-	2,031,619	57.74%	-
6.03.09	Custos de transação no aumento de capital	0	-	-14,941	-0.42%	-
6.03.10	Recompra de ações próprias	-50,044	-1.47%	0	-	-
6.03.11	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1,586,565	-46.75%	-750,371	-21.33%	-
6.03.12	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas	-9,656	-0.28%	76,677	2.18%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,542,022	-45.44%	3,079,957	87.54%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,634,623	166.04%	2,678,457	76.13%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,092,601	120.60%	5,758,414	163.66%	-