CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CPLE5) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - CPLE5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,644,167	100.00%	2,448,070	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,799,845	143.71%	3,344,571	136.62%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	1,732,635	65.53%	1,516,625	61.95%
6.01.01.02	Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas	1,511,124	57.15%	1,433,850	58.57%
6.01.01.03	Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas	-88,600	-3.35%	-87,910	-3.59%
6.01.01.04	Remuneração de contratos de concessão de transmissão	-597,298	-22.59%	-561,622	-22.94%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	208,150	7.87%	297,404	12.15%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	420,595	15.91%	-204,345	-8.35%
6.01.01.07	Resultado da equivalência patrimonial	-225,398	-8.52%	-244,675	-9.99%
6.01.01.08	Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego	192,662	7.29%	192,058	7.85%
6.01.01.09	Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	132,771	5.02%	123,556	5.05%
6.01.01.10	Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão	-49,467	-1.87%	-41,898	-1.71%
6.01.01.11	Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais	-623,896	-23.60%	-969,376	-39.60%
6.01.01.12	Depreciação e amortização	1,089,197	41.19%	1,027,232	41.96%
6.01.01.13	Provisão decorrente do programa de demissão voluntária	18,388	0.70%	610,057	24.92%
6.01.01.14	Incentivos de longo prazo	976	0.04%	0	-
6.01.01.15	Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas	227,955	8.62%	204,772	8.36%
6.01.01.16	Realização de mais/menos valia em combinações de negócios	-539	-0.02%	-542	-0.02%
6.01.01.17	Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos	26,009	0.98%	6,347	0.26%
6.01.01.18	Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato	15,156	0.57%	8,532	0.35%
6.01.01.19	Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido	73,859	2.79%	34,506	1.41%
6.01.01.20	Resultado na alienação de imóveis	-264,434	-10.00%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	167,172	6.32%	417,647	17.06%
6.01.02.01	Clientes	583,818	22.08%	164,172	6.71%
6.01.02.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	158,889	6.01%	111,960	4.57%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	6,133	0.23%	22,198	0.91%
6.01.02.04	Ativos financeiros setoriais	124,699	4.72%	52,035	2.13%
6.01.02.05	Outros créditos	-39,671	-1.50%	-61,482	-2.51%
6.01.02.06	Estoques	27,493	1.04%	7,570	0.31%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-162,094	-6.13%	-142,982	-5.84%
6.01.02.08	Outros tributos a recuperar	-33,493	-1.27%	-77,858	-3.18%
6.01.02.09	Despesas antecipadas	8,517	0.32%	-3,819	-0.16%
6.01.02.10	Partes relacionadas	585	0.02%	-14,209	-0.58%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	-334,900	-12.67%	158,508	6.47%
6.01.02.12	Fornecedores	110,944	4.20%	53,968	2.20%
6.01.02.13	Outras obrigações fiscais	654,962	24.77%	728,036	29.74%
6.01.02.14	Benefícios pós-emprego	-164,689	-6.23%	-160,277	-6.55%
6.01.02.15	Encargos setoriais a recolher	7,188	0.27%	16,871	0.69%
6.01.02.16	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	-235,389	-8.90%	-193,727	-7.91%
6.01.02.17	Contas a pagar vinculadas à concessão	-82,483	-3.12%	-87,200	-3.56%
6.01.02.18	Outras contas a pagar	-191,986	-7.26%	86,143	3.52%
6.01.02.19	Provisões para lítígios quitadas	-271,351	-10.26%	-242,260	-9.90%
6.01.02.20	Provisões para lítígios quitadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1,322,850	-50.03%	-1,314,148	-53.68%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-257,299	-9.73%	-272,512	-11.13%
6.01.03.02	Encargos de empréstimos e financiamentos pagos	-386,404	-14.61%	-434,261	-17.74%
6.01.03.03	Encargos de debêntures pagos	-658,810	-24.92%	-708,469	-28.94%
6.01.03.04	Encargos de passivo de arrendamentos pagos	-23,957	-0.91%	-17,257	-0.70%
6.01.03.05	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas	3,620	0.14%	118,351	4.83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,126,390	-42.60%	-2,626,433	-107.29%
6.02.01	Aplicações financeiras	-39,727	-1.50%	-102,812	-4.20%
6.02.02	Empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de ativos de contrato	-1,652,051	-62.48%	-1,422,976	-58.13%
6.02.05	Participação financeira do consumidor - ativos de contrato	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de controladas - efeito no caixa	0	-	-911,450	-37.23%
6.02.07	Alienação de investimentos	2,066	0.08%	0	-
6.02.08	Aportes em investimentos	0	-	-10,780	-0.44%
6.02.09	Redução de capital em investidas	37,129	1.40%	0	-
6.02.10	Aquisições de imobilizado	-82,954	-3.14%	-148,152	-6.05%
6.02.11	Alienação de investimentos	10,357	0.39%	0	-
6.02.12	Aquisições de intangível	-9,923	-0.38%	-6,107	-0.25%
6.02.13	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas	608,713	23.02%	-24,156	-0.99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	358,480	13.56%	3,296,818	134.67%
6.03.01	Ingressos de empréstimos e financiamentos	2,474	0.09%	45,325	1.85%
6.03.02	Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos	0	-	-6,886	-0.28%
6.03.03	Ingressos de debêntures emitidas	2,320,000	87.74%	2,900,000	118.46%
6.03.04	Custos de transação na emissão de debêntures	-55,612	-2.10%	-60,677	-2.48%
6.03.05	Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos	-196,430	-7.43%	-194,678	-7.95%
6.03.06	Amortizações de principal de debêntures	-1,061,675	-40.15%	-1,174,084	-47.96%
6.03.07	Amortizações de principal de passivo de arrendamentos	-54,364	-2.06%	-51,896	-2.12%
6.03.08	Aumento de capital	0	-	2,031,619	82.99%
6.03.09	Custos de transação no aumento de capital	0	-	-14,941	-0.61%
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-586,257	-22.17%	-335,026	-13.69%
6.03.11	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas	-9,656	-0.37%	158,062	6.46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,876,257	70.96%	3,118,455	127.38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,634,623	213.10%	2,678,457	109.41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,510,880	284.05%	5,796,912	236.80%