CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CPLE6) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - CPLE6
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,886,859 | 100.00% | 1,472,546 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,817,962 | 149.35% | 1,923,448 | 130.62% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 995,255 | 52.75% | 1,079,725 | 73.32% |
6.01.01.02 | Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas | 1,009,114 | 53.48% | 795,963 | 54.05% |
6.01.01.03 | Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas | -62,556 | -3.32% | -62,359 | -4.23% |
6.01.01.04 | Remuneração de contratos de concessão de transmissão | -385,277 | -20.42% | -393,015 | -26.69% |
6.01.01.05 | Provisão para destinação de créditos de PIS e Cofins | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social | 142,437 | 7.55% | 325,275 | 22.09% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 287,767 | 15.25% | 75,945 | 5.16% |
6.01.01.08 | Resultado da equivalência patrimonial | -162,188 | -8.60% | -176,833 | -12.01% |
6.01.01.09 | Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego | 131,006 | 6.94% | 129,500 | 8.79% |
6.01.01.10 | Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | 87,284 | 4.63% | 79,849 | 5.42% |
6.01.01.11 | Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão | -32,277 | -1.71% | -33,615 | -2.28% |
6.01.01.12 | Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais | -160,304 | -8.50% | -668,268 | -45.38% |
6.01.01.13 | Depreciação e amortização | 720,783 | 38.20% | 679,455 | 46.14% |
6.01.01.14 | Provisão decorrente do programa de demissão voluntária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas | 159,576 | 8.46% | 63,601 | 4.32% |
6.01.01.16 | Resultado da repactuação do risco hidrológico - GSF | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Realização de mais/menos valia em combinações de negócios | -362 | -0.02% | -361 | -0.02% |
6.01.01.18 | Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos | 43,881 | 2.33% | -28,177 | -1.91% |
6.01.01.19 | Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato | 6,983 | 0.37% | 5,291 | 0.36% |
6.01.01.20 | Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido | 36,840 | 1.95% | 51,472 | 3.50% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 133,441 | 7.07% | 511,059 | 34.71% |
6.01.02.01 | Clientes | 553,950 | 29.36% | 395,430 | 26.85% |
6.01.02.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 144,054 | 7.63% | 95,557 | 6.49% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 6,345 | 0.34% | 12,268 | 0.83% |
6.01.02.04 | Ativos financeiros setoriais | 52,536 | 2.78% | 67,123 | 4.56% |
6.01.02.05 | Outros créditos | -20,805 | -1.10% | -94,197 | -6.40% |
6.01.02.06 | Estoques | 14,390 | 0.76% | -16,273 | -1.11% |
6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -101,352 | -5.37% | -18,987 | -1.29% |
6.01.02.08 | Outros tributos a recuperar | 40,483 | 2.15% | 109,187 | 7.41% |
6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 8,391 | 0.44% | -6,210 | -0.42% |
6.01.02.10 | Partes relacionadas | 502 | 0.03% | 264 | 0.02% |
6.01.02.11 | Obrigações sociais e trabalhistas | -9,207 | -0.49% | 124,021 | 8.42% |
6.01.02.12 | Fornecedores | -21,301 | -1.13% | -126,758 | -8.61% |
6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | 282,923 | 14.99% | 338,235 | 22.97% |
6.01.02.14 | Benefícios pós-emprego | -112,452 | -5.96% | -108,328 | -7.36% |
6.01.02.15 | Encargos setoriais a recolher | -10,868 | -0.58% | 14,478 | 0.98% |
6.01.02.16 | Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | -169,673 | -8.99% | -96,911 | -6.58% |
6.01.02.17 | Contas a pagar vinculadas à concessão | -54,979 | -2.91% | -58,124 | -3.95% |
6.01.02.18 | Outras contas a pagar | -311,691 | -16.52% | 15,793 | 1.07% |
6.01.02.19 | Provisões para lítígios quitadas | -157,805 | -8.36% | -135,509 | -9.20% |
6.01.02.20 | Provisões para lítígios quitadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1,064,544 | -56.42% | -961,961 | -65.33% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -223,618 | -11.85% | -310,381 | -21.08% |
6.01.03.02 | Encargos de empréstimos e financiamentos pagos | -241,765 | -12.81% | -271,476 | -18.44% |
6.01.03.03 | Encargos de debêntures pagos | -546,795 | -28.98% | -455,091 | -30.91% |
6.01.03.04 | Encargos de passivo de arrendamentos pagos | -14,801 | -0.78% | -11,619 | -0.79% |
6.01.03.05 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas | -37,565 | -1.99% | 86,606 | 5.88% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,178,093 | -62.44% | -2,069,181 | -140.52% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | -5,698 | -0.30% | -59,897 | -4.07% |
6.02.02 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisições de ativos de contrato | -1,128,187 | -59.79% | -951,973 | -64.65% |
6.02.05 | Participação financeira do consumidor - ativos de contrato | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisições de controladas - efeito no caixa | 0 | - | -911,450 | -61.90% |
6.02.07 | Alienação de investimentos | 2,066 | 0.11% | 0 | - |
6.02.08 | Aportes em investimentos | 0 | - | -10,780 | -0.73% |
6.02.09 | Redução de capital em investidas | 37,129 | 1.97% | 0 | - |
6.02.10 | Aquisições de imobilizado | -62,095 | -3.29% | -114,137 | -7.75% |
6.02.11 | Aquisições de intangível | -5,517 | -0.29% | -4,710 | -0.32% |
6.02.12 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas | -15,791 | -0.84% | -16,234 | -1.10% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 885,695 | 46.94% | 2,365,662 | 160.65% |
6.03.01 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 31,303 | 2.13% |
6.03.02 | Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Ingressos de debêntures emitidas | 2,320,000 | 122.96% | 2,900,000 | 196.94% |
6.03.04 | Custos de transação na emissão de debêntures | -55,612 | -2.95% | -18,889 | -1.28% |
6.03.05 | Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos | -131,999 | -7.00% | -129,139 | -8.77% |
6.03.06 | Amortizações de principal de debêntures | -576,183 | -30.54% | -25,321 | -1.72% |
6.03.07 | Amortizações de principal de passivo de arrendamentos | -33,840 | -1.79% | -34,199 | -2.32% |
6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Custos de transação no aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -586,261 | -31.07% | -335,019 | -22.75% |
6.03.11 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas | -50,410 | -2.67% | -23,074 | -1.57% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,594,461 | 84.50% | 1,769,027 | 120.13% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5,634,623 | 298.62% | 2,678,457 | 181.89% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7,229,084 | 383.13% | 4,447,484 | 302.03% |