ATACADÃO S.A. (CRFB3) Cash Flows

Update 07/22/2024

Cash Flow Statement - CRFB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3,808,000	100.00%	-4,560,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,047,000	-80.02%	2,141,000	-46.95%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	833,000	-21.88%	111,000	-2.43%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	921,000	-24.19%	993,000	-21.78%
6.01.01.03	Resultado da Equivalência Patrimonial	2,000	-0.05%	2,000	-0.04%
6.01.01.04	Baixa de Ativos e Ganhos (Perdas)	362,000	-9.51%	68,000	-1.49%
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos	1,170,000	-30.72%	850,000	-18.64%
6.01.01.06	Juros sobre Arrendamento	320,000	-8.40%	309,000	-6.78%
6.01.01.07	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.08	Variação Cambial sobre Empréstimos	524,000	-13.76%	-457,000	10.02%
6.01.01.09	Ganhos e Perdas com Derivativos	-400,000	10.50%	812,000	-17.81%
6.01.01.10	Ganhos e Perdas Relativas a Demandas Judiciais	-298,000	7.83%	-460,000	10.09%
6.01.01.11	Resultado projeto Pinheiros	0	-	0	-
6.01.01.12	Aquisição da totalidade das ações da empresa Cosmopolitano	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para impairment de ativos imobilizados	-406,000	10.66%	-14,000	0.31%
6.01.01.14	Resultado na venda das lojas remédios	0	-	8,000	-0.18%
6.01.01.15	Pagamento baseado em ações	12,000	-0.32%	8,000	-0.18%
6.01.01.16	Ajuste a valor presente	7,000	-0.18%	-89,000	1.95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,466,000	169.80%	-6,446,000	141.36%
6.01.02.01	Variações no Capital de Giro	-6,876,000	180.57%	-6,075,000	133.22%
6.01.02.02	Variações no Crédito ao Consumidor Concedido pela empresa de Soluções Financeiras	410,000	-10.77%	-371,000	8.14%
6.01.03	Outros	-389,000	10.22%	-255,000	5.59%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-389,000	10.22%	-255,000	5.59%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-665,000	17.46%	93,000	-2.04%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-750,000	19.70%	-1,380,000	30.26%
6.02.02	Adição de Intangível	-95,000	2.49%	-123,000	2.70%
6.02.03	Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis	-306,000	8.04%	-383,000	8.40%
6.02.04	Caixa relacionado a alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição Grupo BIG	0	-	317,000	-6.95%
6.02.06	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de ativo imobilizado	486,000	-12.76%	1,662,000	-36.45%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	627,000	-16.47%	-331,000	7.26%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	42,000	-0.92%
6.03.02	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos	-937,000	24.61%	-915,000	20.07%
6.03.03	Captação de Empréstimos	6,300,000	-165.44%	6,307,000	-138.31%
6.03.04	Amortização de Empréstimos	-4,150,000	108.98%	-3,870,000	84.87%
6.03.05	Instrumento Financeiros Derivativos	-135,000	3.55%	-805,000	17.65%
6.03.06	Amortização de Juros - Contratos de Arrendamento	-319,000	8.38%	-309,000	6.78%
6.03.07	Amortização de Principal - Contratos de Arrendamento	-132,000	3.47%	-134,000	2.94%
6.03.08	Distribuição de Dividendos	0	-	-280,000	6.14%
6.03.09	Fundo de investimento em direitos creditórios	0	-	-367,000	8.05%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,846,000	101.00%	-4,798,000	105.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,029,000	-315.89%	10,835,000	-237.61%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,183,000	-214.89%	6,037,000	-132.39%