ATACADÃO S.A. (CRFB3) Cash Flows

Update 10/31/2024

Cash Flow Statement - CRFB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4,942,000	100.00%	-4,870,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,946,000	-100.08%	3,763,000	-77.27%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1,105,000	-22.36%	438,000	-8.99%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1,381,000	-27.94%	1,468,000	-30.14%
6.01.01.03	Provisão para Impairment de Ativos Imobilizados	-456,000	9.23%	-23,000	0.47%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	2,000	-0.04%	3,000	-0.06%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	0	-	0	-
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativos e Ganhos (Perdas)	689,000	-13.94%	56,000	-1.15%
6.01.01.08	Receita de Juros não Realizados de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	1,718,000	-34.76%	1,361,000	-27.95%
6.01.01.10	Juros de Arrendamento Operacional	483,000	-9.77%	479,000	-9.84%
6.01.01.11	Perda (ganho) de Instrumento Derivativo	0	-	0	-
6.01.01.12	Atualização Monetária Sobre Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Contingências, Líquido de Reversões e Juros	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente	39,000	-0.79%	-89,000	1.83%
6.01.01.15	Pagamento baseado em ações	17,000	-0.34%	15,000	-0.31%
6.01.01.16	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-
6.01.01.17	Resultado na venda das lojas remédios	0	-	9,000	-0.18%
6.01.01.18	Ganhos e Perdas com Derivativos	-316,000	6.39%	834,000	-17.13%
6.01.01.19	Ganhos e Perdas Relativas a Demandas Judiciais	-235,000	4.76%	-431,000	8.85%
6.01.01.20	Variação Cambial sobre Empréstimos	519,000	-10.50%	-357,000	7.33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-9,321,000	188.61%	-8,285,000	170.12%
6.01.02.01	Clientes	0	-	0	-
6.01.02.02	Variações no Capital de Giro	-8,675,000	175.54%	-6,974,000	143.20%
6.01.02.03	Variações no Crédito ao Consumidor Concedido pela empresa de Soluções Financeiras	-646,000	13.07%	-1,311,000	26.92%
6.01.02.04	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos Correntes a Recuperar	0	-	0	-
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.11	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
6.01.02.12	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamento de Contingências	0	-	0	-
6.01.02.14	Outras Obrigações	0	-	0	-
6.01.02.15	Receita Diferida	0	-	0	-
6.01.02.16	Utilização de provisão para reestruturação	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-567,000	11.47%	-348,000	7.15%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-567,000	11.47%	-348,000	7.15%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,409,000	28.51%	-375,000	7.70%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-1,395,000	28.23%	-2,292,000	47.06%
6.02.02	Adição de Intangível	-144,000	2.91%	-199,000	4.09%
6.02.03	Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis	-462,000	9.35%	-544,000	11.17%
6.02.04	Aquisição Grupo BIG	0	-	891,000	-18.30%
6.02.05	Caixa relacionado a alienação de ativo imobilizado	592,000	-11.98%	1,769,000	-36.32%
6.02.06	Aumento de Capital em Controlada e Aquisição de Controlada em Conjunto	0	-	0	-
6.02.07	Dividendo Recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,725,000	34.90%	-1,909,000	39.20%
6.03.01	Recursos oriundos da oferta de ações, líquidos de gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.02	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	0	-	-367,000	7.54%
6.03.05	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos	-1,609,000	32.56%	-1,308,000	26.86%
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	42,000	-0.86%
6.03.07	Instrumento Financeiros Derivativos	-190,000	3.84%	-966,000	19.84%
6.03.08	Liquidação de Instrumento Financeiro	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.10	Captação de Empréstimos	2,500,000	-50.59%	6,307,000	-129.51%
6.03.11	Aporte de Capital de Acionistas não Controladores em Controladas	0	-	0	-
6.03.12	Amortização de Empréstimos	-1,760,000	35.61%	-4,663,000	95.75%
6.03.13	Captação de Empréstimos	0	-	0	-
6.03.14	Amortização de Empréstimos - Contratos de Arrendamento	-182,000	3.68%	-196,000	4.02%
6.03.15	Amortização de Juros - Contratos de Arrendamento	-484,000	9.79%	-479,000	9.84%
6.03.16	Distribuição de Dividendos	0	-	-279,000	5.73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-8,076,000	163.42%	-7,154,000	146.90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,029,000	-243.40%	10,835,000	-222.48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,953,000	-79.99%	3,681,000	-75.59%