TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (CRPG5) Cash Flows

Update 03/14/2025

Cash Flow Statement - CRPG5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16,372	100.00%	60,862	100.00%	102,172	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	93,265	569.66%	7,984	13.12%	-17,522	-17.15%
6.01.01.01	Depreciação e Amortização	29,428	179.75%	26,879	44.16%	22,214	21.74%
6.01.01.02	Juros sobre mútuo com partes relacionadas	-6,387	-39.01%	-16,819	-27.63%	-31,920	-31.24%
6.01.01.03	Variações Monetárias Líquidas	-11,860	-72.44%	-26,364	-43.32%	-8,780	-8.59%
6.01.01.04	Tributos diferidos (nota 22)	83,935	512.67%	-2,114	-3.47%	-5,680	-5.56%
6.01.01.05	Baixa ou venda de ativo imobilizado e ativo de direito de uso	495	3.02%	1,406	2.31%	2,203	2.16%
6.01.01.06	Baixas de ativos e passivos, líquidas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para desvalorização e perdas dos estoques	3,695	22.57%	-3,826	-6.29%	-504	-0.49%
6.01.01.08	Provisão para perda com imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para perda com adiantamentos a fornecedores	0	-	-650	-1.07%	13,001	12.72%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente - Provisão ambiental	1,046	6.39%	1,752	2.88%	1,982	1.94%
6.01.01.11	Ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego	7,956	48.60%	5,585	9.18%	4,561	4.46%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina	3,560	21.74%	2,790	4.58%	4,183	4.09%
6.01.01.13	Atualização - Gastos para desmobilização da mina	-1,522	-9.30%	11,001	18.08%	-19,318	-18.91%
6.01.01.14	Reversão da provisão para devedores duvidosos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Doações	0	-	-1,403	-2.31%	0	-
6.01.01.16	Constituição (reversão) de provisões, líquidas	929	5.67%	-3,125	-5.13%	536	0.52%
6.01.01.17	Juros sobre confissão de dívida - Contas a receber de clientes	-828	-5.06%	-3,491	-5.74%	0	-
6.01.01.18	Atualização - Provisão ambiental	-121	-0.74%	-698	-1.15%	0	-
6.01.01.19	Atualização - Estoques	-17,061	-104.21%	17,061	28.03%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-45,553	-278.24%	17,419	28.62%	61,873	60.56%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-4,013	-24.51%	-13,786	-22.65%	113,411	111.00%
6.01.02.02	Estoques	2,221	13.57%	46,828	76.94%	24,557	24.03%
6.01.02.03	Fornecedores	40,897	249.80%	-8,329	-13.69%	-43,103	-42.19%
6.01.02.04	Partes Relacionadas	421	2.57%	-505	-0.83%	29,679	29.05%
6.01.02.05	Obrigações Trabalhistas	-777	-4.75%	1,780	2.92%	-7,164	-7.01%
6.01.02.06	Imposto, taxas e contribuições	-55,661	-339.98%	10,057	16.52%	4,451	4.36%
6.01.02.07	Outros ativos e passivos	-1,142	-6.98%	-9,834	-16.16%	-3,784	-3.70%
6.01.02.08	Adiantamentos a fornecedores	0	-	0	-	-46,791	-45.80%
6.01.02.09	Obrigações com compras de mercadoria	-2,384	-14.56%	-198	-0.33%	1,149	1.12%
6.01.02.10	Pagamento de gastos para provisão ambiental	-6,027	-36.81%	-2,027	-3.33%	-1,832	-1.79%
6.01.02.11	Pagamento de gastos para desmobilização com a mina	-19,088	-116.59%	-6,567	-10.79%	-8,700	-8.52%
6.01.03	Outros	-31,340	-191.42%	35,459	58.26%	57,821	56.59%
6.01.03.01	Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	-31,340	-191.42%	35,459	58.26%	57,821	56.59%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	389	2.38%	28,251	46.42%	-54,808	-53.64%
6.02.01	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangivel	-38,104	-232.74%	-37,539	-61.68%	-29,744	-29.11%
6.02.02	Constituição de mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-	-1,800	-1.76%
6.02.03	Aplicações financeiras	-180,291	-1,101.22%	-233,132	-383.05%	63,763	62.41%
6.02.04	Resgate de aplicações financeiras	212,908	1,300.44%	189,816	311.88%	-175,340	-171.61%
6.02.05	Recebimento de mútuo com partes relacionadas - principal	4,084	24.95%	84,458	138.77%	72,812	71.26%
6.02.06	Recebimento de mútuo com partes relacional - juros	1,792	10.95%	24,648	40.50%	15,501	15.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-16,675	-101.85%	-158,358	-260.19%	-135,508	-132.63%
6.03.01	Amortização de arrendamentos	-8,581	-52.41%	-8,969	-14.74%	-6,161	-6.03%
6.03.04	Dividendos pagos	-8,094	-49.44%	-25,049	-41.16%	-92,802	-90.83%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	0	-	-26	-0.04%	-36,545	-35.77%
6.03.06	Redução de capital	0	-	-124,314	-204.26%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	86	0.53%	-69,245	-113.77%	-88,144	-86.27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,604	34.23%	74,849	122.98%	162,993	159.53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,690	34.75%	5,604	9.21%	74,849	73.26%