CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - CSED3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 313,466 | 100.00% | 298,759 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 427,648 | 136.43% | 424,128 | 141.96% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 96,525 | 30.79% | 68,699 | 22.99% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 62,209 | 19.85% | 63,732 | 21.33% |
6.01.01.03 | Depreciação direito de uso | 62,937 | 20.08% | 63,352 | 21.21% |
6.01.01.04 | Amortização do custo de captação | 467 | 0.15% | 336 | 0.11% |
6.01.01.05 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 0 | - | 85 | 0.03% |
6.01.01.06 | Juros de debêntures | 47,348 | 15.10% | 71,493 | 23.93% |
6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 62,226 | 19.85% | 63,409 | 21.22% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | -353 | -0.11% | -543 | -0.18% |
6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais | 1,188 | 0.38% | -2,578 | -0.86% |
6.01.01.10 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 75,601 | 24.12% | 72,303 | 24.20% |
6.01.01.11 | Baixa de imobilizado e intangível | 573 | 0.18% | 9 | 0.00% |
6.01.01.12 | Receita diferida sobre venda de imóveis | -361 | -0.12% | -362 | -0.12% |
6.01.01.13 | Juros incorridos sobre aquisição de controladas | 20,184 | 6.44% | 24,224 | 8.11% |
6.01.01.14 | Baixa por descontinuidade de arrendamento | -896 | -0.29% | -31 | -0.01% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -112,443 | -35.87% | -123,957 | -41.49% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -74,806 | -23.86% | -96,684 | -32.36% |
6.01.02.02 | Depósitos judiciais | 1,977 | 0.63% | -6,770 | -2.27% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 7,897 | 2.52% | -573 | -0.19% |
6.01.02.04 | Outros créditos | -55,483 | -17.70% | -34,799 | -11.65% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 5,261 | 1.68% | -10,270 | -3.44% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | 48,344 | 15.42% | 40,713 | 13.63% |
6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -16,816 | -5.36% | -9,173 | -3.07% |
6.01.02.08 | Obrigações com partes relacionadas | -12,988 | -4.14% | 218 | 0.07% |
6.01.02.09 | Mensalidades antecipadas | -1,926 | -0.61% | -7,646 | -2.56% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -13,903 | -4.44% | 1,027 | 0.34% |
6.01.02.11 | Obrigações com arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1,739 | -0.55% | -1,412 | -0.47% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1,739 | -0.55% | -1,412 | -0.47% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -281,283 | -89.73% | -82,734 | -27.69% |
6.02.01 | Pagamento de obrigação por aquisição de participações societárias | -55,147 | -17.59% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição Grupo Veritas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição Grupo Unipê, liquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de imobilizado | -33,391 | -10.65% | -40,558 | -13.58% |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -34,840 | -11.11% | -42,176 | -14.12% |
6.02.06 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras restritas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento pela venda de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição Braz Cubas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisição Fapi, líquido de caixa adquirido | -157,905 | -50.37% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 77,827 | 24.83% | -340,527 | -113.98% |
6.03.01 | Dividendos pagos | 0 | - | -25,083 | -8.40% |
6.03.02 | Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | -3,855 | -1.29% |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de debêntures | -284,470 | -90.75% | -169,571 | -56.76% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -107,290 | -34.23% | -106,166 | -35.54% |
6.03.06 | Captação de debêntures | 469,587 | 149.80% | 0 | - |
6.03.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Gastos com emissões de novas ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Ações em tesouraria | 0 | - | -35,852 | -12.00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 110,010 | 35.09% | -124,502 | -41.67% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 522,915 | 166.82% | 852,743 | 285.43% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 632,925 | 201.91% | 728,241 | 243.76% |