CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - CSED3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	579,841	100.00%	519,108	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	642,531	110.81%	612,543	118.00%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda	156,709	27.03%	95,347	18.37%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	94,349	16.27%	94,034	18.11%
6.01.01.04	Amortização Direito de Uso	95,122	16.40%	95,337	18.37%
6.01.01.05	Amortização do Custo de Captação	828	0.14%	504	0.10%
6.01.01.06	Encargos Financeiros sobre Financiamentos	0	-	85	0.02%
6.01.01.07	Juros de Debêntures	79,273	13.67%	104,956	20.22%
6.01.01.08	Juros sobre Passivo de Arrendamento	92,925	16.03%	95,419	18.38%
6.01.01.09	Ajuste de Valor Presente de Ativos e Passivos	3,622	0.62%	1,758	0.34%
6.01.01.10	Provisão de Demandas Judiciais	559	0.10%	-4	0.00%
6.01.01.11	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	88,896	15.33%	88,199	16.99%
6.01.01.12	Juros Incorridos sobre Aquisição de Controladas	30,795	5.31%	37,006	7.13%
6.01.01.13	Baixa por Descontinuidade de arrendamento	-896	-0.15%	-324	-0.06%
6.01.01.14	Receita Diferida sobre Venda de Imóvel	-541	-0.09%	-542	-0.10%
6.01.01.15	Baixa de imobilizado e intangível	890	0.15%	768	0.15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-60,340	-10.41%	-91,235	-17.58%
6.01.02.01	Contas a Receber	-48,598	-8.38%	-126,263	-24.32%
6.01.02.02	Depósitos Judiciais	1,389	0.24%	-7,664	-1.48%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	23,366	4.03%	-3,077	-0.59%
6.01.02.04	Outros Créditos	-29,733	-5.13%	-39,452	-7.60%
6.01.02.05	Fornecedores	-7,071	-1.22%	16,852	3.25%
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas	28,938	4.99%	45,027	8.67%
6.01.02.07	Obrigações Tributárias	-21,851	-3.77%	-11,319	-2.18%
6.01.02.08	Obrigações com Partes Relacionadas	-12,982	-2.24%	218	0.04%
6.01.02.09	Mensalidades Antecipadas	21,508	3.71%	35,041	6.75%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-15,306	-2.64%	-598	-0.12%
6.01.03	Outros	-2,350	-0.41%	-2,200	-0.42%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,350	-0.41%	-2,200	-0.42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-319,706	-55.14%	-138,884	-26.75%
6.02.04	Aquisição de Imobilizado	-52,240	-9.01%	-76,450	-14.73%
6.02.05	Aquisição de Intangível	-54,403	-9.38%	-62,434	-12.03%
6.02.06	Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição Brás Cubas, líquido de caixas adquirido	0	-	0	-
6.02.08	Pagamento obrigações por aquisições de participações societárias	-55,147	-9.51%	0	-
6.02.09	Resgate de aplicações financeiras restritas	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição Fapi, líquido de caixa adquirido	-157,916	-27.23%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-72,111	-12.44%	-518,167	-99.82%
6.03.01	Dividendos pagos	-60,000	-10.35%	-25,083	-4.83%
6.03.02	Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	-3,855	-0.74%
6.03.04	Pagamento de Debêntures	-320,330	-55.24%	-294,305	-56.69%
6.03.05	Pagamento de Arrendamento	-161,355	-27.83%	-159,072	-30.64%
6.03.07	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.08	Captação de debêntures	469,574	80.98%	0	-
6.03.09	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital pela emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Gastos com emissões de novas ações	0	-	0	-
6.03.12	Ações em tesouraria	0	-	-35,852	-6.91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	188,024	32.43%	-137,943	-26.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	522,915	90.18%	852,743	164.27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	710,939	122.61%	714,800	137.70%