CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - CSMG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,575,807	100.00%	1,313,130	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,104,170	133.53%	1,816,775	138.35%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	1,044,990	66.31%	1,024,096	77.99%
6.01.01.02	Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa	175,372	11.13%	137,587	10.48%
6.01.01.03	Recuperação de Contas Baixadas	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	192,055	12.19%	39,359	3.00%
6.01.01.05	Receitas e Despesas de Juros, Líquidos	233,821	14.84%	157,011	11.96%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-70,353	-4.46%	78,476	5.98%
6.01.01.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda (Ganho) na Baixa de Ativos	2,681	0.17%	68,483	5.22%
6.01.01.09	Depreciação e Amortização	591,388	37.53%	590,115	44.94%
6.01.01.10	Reversão (Constituição) de Provisões	-3,754	-0.24%	-259,068	-19.73%
6.01.01.11	Provisão com Benefícios de Aposentadoria	7,920	0.50%	42,012	3.20%
6.01.01.12	Ativos Financeiros	-60,560	-3.84%	-59,972	-4.57%
6.01.01.13	Outros	-8,724	-0.55%	-2,100	-0.16%
6.01.01.14	Receita de Subvenção	0	-	0	-
6.01.01.15	Margem Líquida da Receita de Construção	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para Perdas de Estoque	-666	-0.04%	776	0.06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	142,367	9.03%	72,294	5.51%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-204,394	-12.97%	-303,907	-23.14%
6.01.02.02	Estoques	5,065	0.32%	-1,838	-0.14%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	34,970	2.22%	77,313	5.89%
6.01.02.04	Bancos e Aplicação de Convênios	0	-	0	-
6.01.02.05	Caução em Garantia de Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.06	Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.01.02.07	Adiantamento Repasse Tarifário	8,917	0.57%	6,523	0.50%
6.01.02.08	Outros Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	30,228	1.92%	2,635	0.20%
6.01.02.10	Fornecedores	-45,078	-2.86%	36,566	2.78%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais	290,675	18.45%	209,779	15.98%
6.01.02.12	Provisão para Férias e 13º Salário	68,289	4.33%	64,893	4.94%
6.01.02.13	Participação dos Empregados nos Lucros	-20,996	-1.33%	10,135	0.77%
6.01.02.14	Convênio de Cooperação Técnica	1,732	0.11%	-28,299	-2.16%
6.01.02.15	Contingências	16,223	1.03%	-2,658	-0.20%
6.01.02.16	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-21,568	-1.37%	-51,737	-3.94%
6.01.02.17	Outras Obrigações	-3,072	-0.19%	-18,146	-1.38%
6.01.02.18	Dissídio - Acordo coletivo 2019/2022	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-
6.01.02.20	Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI	-18,624	-1.18%	71,035	5.41%
6.01.03	Outros	-670,730	-42.56%	-575,939	-43.86%
6.01.03.01	Juros Pagos	-300,544	-19.07%	-328,901	-25.05%
6.01.03.02	Juros Pagos a Parceria Público Privada	-9,668	-0.61%	-9,504	-0.72%
6.01.03.03	Pagamento de IR/CSLL	-360,518	-22.88%	-237,534	-18.09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,723,841	-109.39%	-1,128,120	-85.91%
6.02.01	Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.02.02	Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.02.03	Conversão de Debêntures em Ações	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado	0	-	0	-
6.02.06	Pagamento a Parceria Público Privada	-30,070	-1.91%	-25,864	-1.97%
6.02.07	Valor recebido pela venda de imobilizado	5,187	0.33%	2,720	0.21%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiárias	0	-	0	-
6.02.09	Investimentos em Subsidiárias	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de Ativos de Contrato	-979,403	-62.15%	-800,914	-60.99%
6.02.11	Aquisição de Ativos Intangíveis	-493,564	-31.32%	-284,164	-21.64%
6.02.12	Aquisição de Ativos Imobilizados	-48,326	-3.07%	-35,027	-2.67%
6.02.13	Caução em Garantia de Financiamentos	33,611	2.13%	3,754	0.29%
6.02.14	Bancos e Aplicação de Convênio	-7,033	-0.45%	11,375	0.87%
6.02.15	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.16	Títulos e Valores Mobiliários	-204,243	-12.96%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,195	0.20%	-56,459	-4.30%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1,749,917	111.05%	1,208,138	92.00%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-523,664	-33.23%	-742,348	-56.53%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Juros sobre Capital Próprio Pagos	-421,954	-26.78%	-472,725	-36.00%
6.03.05	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Juros s/ Libertas/ Cemig	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Parcelamento de Impostos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Provisão Tributária	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos	-735,561	-46.68%	0	-
6.03.11	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.12	Custo de Captação	-22,133	-1.40%	-14,381	-1.10%
6.03.13	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-43,410	-2.75%	-35,143	-2.68%
6.03.14	Juros Capitalizados	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-144,839	-9.19%	128,551	9.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,031,425	65.45%	1,122,299	85.47%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	886,586	56.26%	1,250,850	95.26%