CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3) Cash Flows

Update 03/24/2025

Cash Flow Statement - CSMG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,050,527	100.00%	1,734,308	100.00%	1,117,315	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,830,937	138.06%	2,482,466	143.14%	2,088,028	186.88%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	1,316,920	64.22%	1,379,346	79.53%	843,362	75.48%
6.01.01.02	Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes	214,862	10.48%	185,496	10.70%	206,215	18.46%
6.01.01.03	Recuperação de Contas Baixadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	282,436	13.77%	62,672	3.61%	33,317	2.98%
6.01.01.05	Receitas e Despesas de Juros, Líquidas	297,285	14.50%	216,640	12.49%	230,852	20.66%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-15,362	-0.75%	101,313	5.84%	75,640	6.77%
6.01.01.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado	-2,371	-0.12%	27,211	1.57%	13,250	1.19%
6.01.01.09	Depreciação e Amortização	801,005	39.06%	789,570	45.53%	730,133	65.35%
6.01.01.10	Constituição (Reversão) de Provisões	19,564	0.95%	-262,420	-15.13%	-38,400	-3.44%
6.01.01.11	Provisão com Benefícios de Aposentadoria	7,760	0.38%	58,871	3.39%	54,945	4.92%
6.01.01.12	Ativos Financeiros	-82,943	-4.04%	-73,914	-4.26%	-56,336	-5.04%
6.01.01.13	Outros	-7,140	-0.35%	-3,412	-0.20%	-4,601	-0.41%
6.01.01.14	Receita de Subvenção	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Margem Líquida da Receita de Construção	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para Perdas de Estoque	-823	-0.04%	1,093	0.06%	-349	-0.03%
6.01.01.17	Dividendos e JCP prescritos	-256	-0.01%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	120,543	5.88%	37,127	2.14%	-409,594	-36.66%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-211,637	-10.32%	-383,655	-22.12%	-204,710	-18.32%
6.01.02.02	Estoques	6,626	0.32%	3,797	0.22%	-29,077	-2.60%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-63,924	-3.12%	53,795	3.10%	9,893	0.89%
6.01.02.04	Bancos e Aplicação de Convênios	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Caução em Garantia de Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Adiantamento Repasse Tarifário	11,061	0.54%	9,497	0.55%	7,471	0.67%
6.01.02.08	Outros Ativos Financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros Ativos	62,642	3.05%	-5,664	-0.33%	12,490	1.12%
6.01.02.10	Fornecedores	-29,404	-1.43%	89,682	5.17%	-9,373	-0.84%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais	387,737	18.91%	330,493	19.06%	201,911	18.07%
6.01.02.12	Provisões para Férias e 13º Salário	9,020	0.44%	5,067	0.29%	16,142	1.44%
6.01.02.13	Participação dos Empregados nos Lucros	-661	-0.03%	29,988	1.73%	-69,941	-6.26%
6.01.02.14	Convênio de Cooperação Técnica	1,729	0.08%	-29,721	-1.71%	15,427	1.38%
6.01.02.15	Contingências	12,997	0.63%	-8,470	-0.49%	2,065	0.18%
6.01.02.16	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-21,562	-1.05%	-78,612	-4.53%	-64,527	-5.78%
6.01.02.17	Outras Obrigações	-21,758	-1.06%	-14,538	-0.84%	-37,796	-3.38%
6.01.02.18	Salários a Pagar - Acordo Coletivo	0	-	0	-	-178,835	-16.01%
6.01.02.19	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI	-22,323	-1.09%	35,468	2.05%	-80,734	-7.23%
6.01.03	Outros	-900,953	-43.94%	-785,285	-45.28%	-561,119	-50.22%
6.01.03.01	Juros Pagos	-426,836	-20.82%	-423,643	-24.43%	-341,874	-30.60%
6.01.03.02	Juros Pagos a Parceria Público Privada	-12,118	-0.59%	-11,820	-0.68%	-15,655	-1.40%
6.01.03.03	Pagamento de IR/CSLL	-461,999	-22.53%	-349,822	-20.17%	-203,590	-18.22%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,270,202	-110.71%	-1,566,556	-90.33%	-1,238,749	-110.87%
6.02.01	Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Conversão de Debêntures em Ações	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Pagamento a Parceria Público Privada	-40,506	-1.98%	-36,634	-2.11%	-25,464	-2.28%
6.02.07	Valor recebido pela venda de imobilizado	6,931	0.34%	3,896	0.22%	3,476	0.31%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiárias	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Investimentos em Subsidiárias	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de Ativos de Contrato	-1,372,473	-66.93%	-1,065,792	-61.45%	-976,920	-87.43%
6.02.11	Aquisição de Ativos Intangíveis	-645,775	-31.49%	-417,899	-24.10%	-211,393	-18.92%
6.02.12	Aquisição de Ativos Imobilizados	-77,843	-3.80%	-66,450	-3.83%	-78,882	-7.06%
6.02.13	Caução em Garantia de Financiamentos	29,754	1.45%	4,605	0.27%	37,776	3.38%
6.02.14	Bancos e Aplicação de Convênio	-7,630	-0.37%	11,718	0.68%	-8,522	-0.76%
6.02.15	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.16	Aumento Títulos e Valores Mobiliários	-358,999	-17.51%	0	-	0	-
6.02.17	Recebimento de Ativos Financeiros	0	-	0	-	21,180	1.90%
6.02.18	Resgates de Títulos e Valores Mobiliários	196,339	9.58%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-169,668	-8.27%	-258,626	-14.91%	-65,988	-5.91%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1,756,387	85.66%	1,498,361	86.40%	876,002	78.40%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-683,206	-33.32%	-906,246	-52.25%	-762,550	-68.25%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Juros sobre Capital Próprio Pagos	-421,954	-20.58%	-591,911	-34.13%	-136,141	-12.18%
6.03.05	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento do Principal e Juros Cemig	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Parcelamento de Impostos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Provisão Tributária	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos	-735,561	-35.87%	-185,535	-10.70%	0	-
6.03.11	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Custo de Captação	-22,134	-1.08%	-21,673	-1.25%	-3,443	-0.31%
6.03.13	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-63,200	-3.08%	-51,622	-2.98%	-39,856	-3.57%
6.03.14	Juros Capitalizados	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-389,343	-18.99%	-90,874	-5.24%	-187,422	-16.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,031,425	50.30%	1,122,299	64.71%	1,309,721	117.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	642,082	31.31%	1,031,425	59.47%	1,122,299	100.45%