CIA SIDERURGICA NACIONAL (CSNA3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - CSNA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,637,195 | 100.00% | 1,668,650 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,309,993 | 202.17% | 2,635,704 | 157.95% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores | -1,118,480 | -68.32% | -742,793 | -44.51% |
| 6.01.01.02 | Resultado dos acionistas não controladores | 416,206 | 25.42% | 203,543 | 12.20% |
| 6.01.01.03 | Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 1,951,417 | 119.19% | 1,661,173 | 99.55% |
| 6.01.01.04 | Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | -77,804 | -4.75% | -90,838 | -5.44% |
| 6.01.01.05 | Depreciação, exaustão e amortização | 1,834,550 | 112.05% | 1,614,863 | 96.78% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -191,599 | -11.70% | -128,811 | -7.72% |
| 6.01.01.07 | Tributos diferidos | -618,916 | -37.80% | -373,063 | -22.36% |
| 6.01.01.08 | Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | -31,184 | -1.90% | -66,405 | -3.98% |
| 6.01.01.09 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 873,519 | 53.35% | 512,755 | 30.73% |
| 6.01.01.10 | Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Atualização de ações - VJR | 243,494 | 14.87% | 17,758 | 1.06% |
| 6.01.01.13 | Encargos sobre passivos de arrendamento | 48,640 | 2.97% | 35,528 | 2.13% |
| 6.01.01.14 | Provisão para consumo e serviço | -75,100 | -4.59% | -51,704 | -3.10% |
| 6.01.01.15 | Baixas e perdas estimadas líquidas de reversão | 0 | - | 725 | 0.04% |
| 6.01.01.17 | Provisões passivos ambientais e desativação | 50,557 | 3.09% | 52,587 | 3.15% |
| 6.01.01.18 | Ganho liquido na Venda de Ações da CSN Mineração | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Dividendos Usiminas | -44,798 | -2.74% | -51,140 | -3.06% |
| 6.01.01.20 | Outras Provisões | 49,491 | 3.02% | 41,526 | 2.49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,672,798 | -102.17% | -967,054 | -57.95% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber - terceiros | 590,164 | 36.05% | 533,479 | 31.97% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber - partes relacionadas | -10,817 | -0.66% | 44,495 | 2.67% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -478,898 | -29.25% | 1,453,123 | 87.08% |
| 6.01.02.04 | Dividendos recebidos | 44,798 | 2.74% | 51,140 | 3.06% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -63,275 | -3.86% | -230,914 | -13.84% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -130,413 | -7.97% | -3,861 | -0.23% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -1,327,689 | -81.10% | -342,038 | -20.50% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | 636,632 | 38.89% | -2,830,649 | -169.64% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | 98,353 | 6.01% | 65,552 | 3.93% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Fiscais | -30,405 | -1.86% | -224,357 | -13.45% |
| 6.01.02.13 | Contas a pagar - partes relacionadas | -25,817 | -1.58% | -78,176 | -4.68% |
| 6.01.02.14 | Adiantamento de clientes | 861,201 | 52.60% | 3,186,240 | 190.95% |
| 6.01.02.15 | Juros pagos | -1,964,382 | -119.98% | -1,672,086 | -100.21% |
| 6.01.02.16 | Recebimento/Pagamento de operações de hedge fluxo de caixa | 55,761 | 3.41% | -793,899 | -47.58% |
| 6.01.02.17 | Juros sobre swap pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Outros | 71,989 | 4.40% | -125,103 | -7.50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,106,180 | -128.65% | -1,631,093 | -97.75% |
| 6.02.01 | Caixa recebido decorrente da aquição de investimentos -Topázio e Santa Ana | -32,000 | -1.95% | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimentos | 0 | - | -141,369 | -8.47% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | -2,127,047 | -129.92% | -1,654,963 | -99.18% |
| 6.02.11 | Empréstimos concedidos - partes relacionadas | -48,356 | -2.95% | -101,912 | -6.11% |
| 6.02.13 | Aplicação financeira, líquida de resgate | 96,906 | 5.92% | 262,993 | 15.76% |
| 6.02.14 | Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas | 4,317 | 0.26% | 4,158 | 0.25% |
| 6.02.15 | Aquisição de investimentos Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 61,114 | 3.73% | -94,470 | -5.66% |
| 6.03.01 | Captações empréstimos e financiamentos | 5,381,083 | 328.68% | 7,270,697 | 435.72% |
| 6.03.03 | Custo captação empréstimos | -63,821 | -3.90% | -107,075 | -6.42% |
| 6.03.04 | Caixa recebido pela emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização empréstimos - principal | -3,877,726 | -236.85% | -4,435,867 | -265.84% |
| 6.03.06 | Amortização arrendamento | -145,491 | -8.89% | -102,123 | -6.12% |
| 6.03.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1,232,931 | -75.31% | -2,720,102 | -163.01% |
| 6.03.08 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -92,970 | -5.68% | 40,980 | 2.46% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -500,841 | -30.59% | -15,933 | -0.95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,046,218 | 980.10% | 11,991,356 | 718.63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15,545,377 | 949.51% | 11,975,423 | 717.67% |