CIA SIDERURGICA NACIONAL (CSNA3) Cash Flows

Update 03/12/2025

Cash Flow Statement - CSNA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8,650,505	100.00%	7,292,608	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,289,410	95.83%	6,994,314	95.91%	-
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores	-2,591,851	-29.96%	-318,206	-4.36%	-
6.01.01.02	Resultado dos acionistas não controladores	1,053,710	12.18%	720,855	9.88%	-
6.01.01.03	Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados	4,023,650	46.51%	3,481,514	47.74%	-
6.01.01.04	Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos	-163,517	-1.89%	-182,759	-2.51%	-
6.01.01.05	Depreciação, exaustão e amortização	3,791,413	43.83%	3,379,141	46.34%	-
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-448,048	-5.18%	-351,131	-4.81%	-
6.01.01.07	Tributos diferidos	-1,305,928	-15.10%	-403,544	-5.53%	-
6.01.01.08	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais	27,498	0.32%	-139,871	-1.92%	-
6.01.01.09	Variações monetárias e cambiais líquidas	2,929,120	33.86%	882,201	12.10%	-
6.01.01.10	Atualização ações VJR	632,612	7.31%	-292,346	-4.01%	-
6.01.01.11	Encargos sobre passivo de arrendamento	99,998	1.16%	82,521	1.13%	-
6.01.01.12	Provisão (Reversão) para consumo e serviços	24,711	0.29%	-64,813	-0.89%	-
6.01.01.13	Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento	62,081	0.72%	158,140	2.17%	-
6.01.01.14	Dividendos Usiminas	0	-	-52,516	-0.72%	-
6.01.01.15	Reversão de impairment de investimento	0	-	0	-	-
6.01.01.16	Recebíveis por indenização	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Provisões passivos ambientais e desativação	114,704	1.33%	81,148	1.11%	-
6.01.01.18	Ganho líquido com alienação de participação societária	-8,451	-0.10%	-92,438	-1.27%	-
6.01.01.19	Dividendos de investidas	-44,859	-0.52%	0	-	-
6.01.01.20	Outras provisões	92,567	1.07%	106,418	1.46%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	361,095	4.17%	298,294	4.09%	-
6.01.02.01	Contas a receber - terceiros	69,518	0.80%	225,997	3.10%	-
6.01.02.02	Contas a receber - partes relacionadas	-32,730	-0.38%	12,512	0.17%	-
6.01.02.03	Estoques	-906,034	-10.47%	1,303,288	17.87%	-
6.01.02.04	Dividendos e créditos com partes relacionadas	-42,237	-0.49%	124,452	1.71%	-
6.01.02.05	Tributos a recuperar	114,230	1.32%	-1,098,739	-15.07%	-
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-137,381	-1.59%	41,782	0.57%	-
6.01.02.07	Fornecedores	-851,095	-9.84%	1,159,629	15.90%	-
6.01.02.08	Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting	-1,327,749	-15.35%	-1,499,635	-20.56%	-
6.01.02.09	Salários e encargos sociais	87,140	1.01%	48,200	0.66%	-
6.01.02.10	Obrigações Fiscais	-215,862	-2.50%	-214,330	-2.94%	-
6.01.02.11	Contas a pagar - partes relacionadas	-24,231	-0.28%	-70,659	-0.97%	-
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	6,967,508	80.54%	4,844,361	66.43%	-
6.01.02.13	Recebimento de Títulos RFFSA	442,246	5.11%	0	-	-
6.01.02.14	Juros pagos	-4,052,226	-46.84%	-3,428,721	-47.02%	-
6.01.02.15	Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos	-65,435	-0.76%	-962,651	-13.20%	-
6.01.02.16	Recebimento de empréstimo compulsório	0	-	0	-	-
6.01.02.17	Outros Passivos	335,433	3.88%	-187,192	-2.57%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,119,735	-12.94%	-4,589,126	-62.93%	-
6.02.01	Investimentos/AFAC	-32,000	-0.37%	-338,568	-4.64%	-
6.02.02	Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento	-5,494,335	-63.51%	-4,408,119	-60.45%	-
6.02.03	Empréstimos concedidos - partes relacionadas	-95,951	-1.11%	-101,912	-1.40%	-
6.02.05	Aplicação financeira, líquido de resgate	70,335	0.81%	136,678	1.87%	-
6.02.06	Aquisição da Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central	0	-	0	-	-
6.02.07	Caixa recebido da aquisição de investimentos Topázio Energética e Santa Ana	0	-	0	-	-
6.02.08	Aquisição da CSN Cimentos Brasil	0	-	0	-	-
6.02.09	Caixa recebido na aquisição da CSN Cimentos Brasil	0	-	0	-	-
6.02.10	Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas	12,430	0.14%	8,032	0.11%	-
6.02.11	Recebimento de alienação de participação societária	4,419,786	51.09%	114,763	1.57%	-
6.02.14	Aquisição da CEEE-G	0	-	0	-	-
6.02.15	Caixa recebido da aquisição de investimentos CEEE-G	0	-	0	-	-
6.02.16	Aquisição da Companhia Energética Chapecó	0	-	0	-	-
6.02.17	Caixa recebido da aquisição de investimentos Chapecó	0	-	0	-	-
6.02.18	Aquisição de direitos de concessão	0	-	0	-	-
6.02.20	Caixa recebido decorrente da aquisição de investimentos Metalgráfica	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-103,832	-1.20%	1,323,583	18.15%	-
6.03.01	Captações empréstimos e financiamentos	10,148,426	117.32%	15,638,624	214.44%	-
6.03.03	Custo captação empréstimos	-145,187	-1.68%	-201,917	-2.77%	-
6.03.04	Caixa recebido pela emissão de novas ações	0	-	0	-	-
6.03.05	Amortização empréstimos - principal	-6,927,383	-80.08%	-9,892,344	-135.65%	-
6.03.06	Amortização arrendamento	-308,201	-3.56%	-239,909	-3.29%	-
6.03.07	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-2,535,325	-29.31%	-3,980,871	-54.59%	-
6.03.08	Recompra de ações em tesouraria	-336,162	-3.89%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-162,959	-1.88%	27,797	0.38%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7,263,979	83.97%	4,054,862	55.60%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16,046,218	185.49%	11,991,356	164.43%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	23,310,197	269.47%	16,046,218	220.03%	-