CIA SIDERURGICA NACIONAL (CSNA3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - CSNA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5,102,490	100.00%	5,638,487	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,782,847	93.74%	4,298,744	76.24%
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores	-1,958,720	-38.39%	-897,273	-15.91%
6.01.01.02	Resultado dos acionistas não controladores	505,673	9.91%	448,817	7.96%
6.01.01.03	Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados	2,924,941	57.32%	2,610,719	46.30%
6.01.01.04	Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos	-119,777	-2.35%	-138,961	-2.46%
6.01.01.05	Depreciação, exaustão e amortização	2,797,924	54.83%	2,481,877	44.02%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-314,304	-6.16%	-259,582	-4.60%
6.01.01.07	Tributos diferidos	-1,016,726	-19.93%	-609,660	-10.81%
6.01.01.08	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais	32,628	0.64%	-140,947	-2.50%
6.01.01.09	Variações monetárias e cambiais líquidas	1,326,769	26.00%	628,360	11.14%
6.01.01.10	Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização de ações - VJR	508,311	9.96%	105,438	1.87%
6.01.01.12	Encargos sobre passivos de arrendamento	73,876	1.45%	58,740	1.04%
6.01.01.13	Provisão para consumo e serviço	-88,991	-1.74%	11,879	0.21%
6.01.01.14	Baixas e perdas estimadas liquidas de reversão	0	-	5,039	0.09%
6.01.01.15	Provisões passivos ambientais e desativação	58,556	1.15%	71,690	1.27%
6.01.01.16	Dividendos Usiminas	-45,063	-0.88%	-51,181	-0.91%
6.01.01.17	Ganho líquido com alienação de participação societária	0	-	-92,438	-1.64%
6.01.01.18	Recebíveis por indenização	0	-	0	-
6.01.01.19	Outros	97,750	1.92%	66,227	1.17%
6.01.01.20	Outros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	319,643	6.26%	1,339,743	23.76%
6.01.02.01	Contas a receber - terceiros	586,625	11.50%	222,967	3.95%
6.01.02.02	Contas a receber - partes relacionadas	-2,911	-0.06%	51,776	0.92%
6.01.02.03	Estoques	-1,204,709	-23.61%	1,611,304	28.58%
6.01.02.04	Dividendos recebidos	45,063	0.88%	51,181	0.91%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	35,082	0.69%	-312,232	-5.54%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-150,354	-2.95%	26,847	0.48%
6.01.02.08	Fornecedores	-644,274	-12.63%	441,152	7.82%
6.01.02.09	Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting	-482,380	-9.45%	-2,715,495	-48.16%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	165,977	3.25%	139,663	2.48%
6.01.02.11	Obrigações Fiscais	-516,748	-10.13%	-166,917	-2.96%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes contratos de minérios	0	-	0	-
6.01.02.13	Contas a pagar - partes relacionadas	-22,066	-0.43%	-70,048	-1.24%
6.01.02.14	Adiantamento de clientes	4,445,402	87.12%	5,131,618	91.01%
6.01.02.15	Juros pagos	-2,794,212	-54.76%	-2,376,367	-42.15%
6.01.02.16	Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos	-49,618	-0.97%	-661,970	-11.74%
6.01.02.17	Juros sobre swap pagos	0	-	0	-
6.01.02.18	Outros	0	-	0	-
6.01.02.19	Outros Passivos	908,766	17.81%	-33,736	-0.60%
6.01.02.20	Outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,435,874	-67.34%	-2,820,912	-50.03%
6.02.01	Caixa recebido decorrente da aquisição de investimentos -Topázio e Santa Ana	-32,000	-0.63%	0	-
6.02.02	Investimentos/AFAC	0	-	-251,321	-4.46%
6.02.03	Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento	-3,435,772	-67.34%	-2,845,982	-50.47%
6.02.04	Recebimento/pagamento em operações de derivativos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de ativo intangível	0	-	0	-
6.02.06	Empréstimos concedidos - partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de empréstimos - partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Aplicação financeira, líquida de resgate	0	-	0	-
6.02.09	Caixa líquido recebido com alienação de subsidiária no exterior	0	-	0	-
6.02.10	Caixa recebido pela alienação ações Usiminas	0	-	0	-
6.02.11	Empréstimos concedidos - partes relacionadas	-71,531	-1.40%	-101,912	-1.81%
6.02.12	Caixa recebido da aquisição de investimentos -Topázio e Santa Ana	0	-	0	-
6.02.13	Aplicação financeira, líquida de resgate	94,661	1.86%	257,380	4.56%
6.02.14	Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas	8,768	0.17%	6,160	0.11%
6.02.15	Recebimento de alienação de participação societária	0	-	114,763	2.04%
6.02.16	Aquisição de investimentos Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central	0	-	0	-
6.02.17	Aquisição da CSN Cimentos Brasil	0	-	0	-
6.02.18	Caixa recebido na aquisição da CSN Cimentos Brasil	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	848,131	16.62%	458,578	8.13%
6.03.01	Captações empréstimos e financiamentos	7,903,465	154.89%	9,912,186	175.80%
6.03.02	Custo captação empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Custo captação empréstimos	-89,929	-1.76%	-168,708	-2.99%
6.03.04	Caixa recebido pela emissão de novas ações	0	-	0	-
6.03.05	Amortização empréstimos - principal	-5,181,446	-101.55%	-6,401,408	-113.53%
6.03.06	Amortização arrendamento	-223,959	-4.39%	-163,388	-2.90%
6.03.07	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-1,232,931	-24.16%	-2,720,104	-48.24%
6.03.08	Recompra de ações em tesouraria	-327,069	-6.41%	0	-
6.03.09	Recompra de títulos de dívida	0	-	0	-
6.03.10	Caixa recebido pela emissão de novas ações	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-108,557	-2.13%	35,111	0.62%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,406,190	47.16%	3,311,264	58.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16,046,218	314.48%	11,991,356	212.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18,452,408	361.64%	15,302,620	271.40%