CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN5) Cash Flows

Update 07/23/2024

Cash Flow Statement - CSRN5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	348,000	100.00%	302,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	523,000	150.29%	459,000	151.99%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	302,000	86.78%	334,000	110.60%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	89,000	25.57%	82,000	27.15%
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	10,000	2.87%	4,000	1.32%
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	64,000	18.39%	5,000	1.66%
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	135,000	38.79%	144,000	47.68%
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-77,000	-22.13%	-110,000	-36.42%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-175,000	-50.29%	-157,000	-51.99%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	-6,000	-1.72%	13,000	4.30%
6.01.02.02	Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros	-9,000	-2.59%	-20,000	-6.62%
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-26,000	-7.47%	-18,000	-5.96%
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	-2,000	-0.57%	-34,000	-11.26%
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	8,000	2.30%	7,000	2.32%
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	-2,000	-0.57%	-2,000	-0.66%
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	-46,000	-13.22%	-5,000	-1.66%
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-103,000	-29.60%	-98,000	-32.45%
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos	-10,000	-2.87%	-14,000	-4.64%
6.01.02.10	Renda de aplicações financeiras	22,000	6.32%	15,000	4.97%
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-1,000	-0.29%	-1,000	-0.33%
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-212,000	-60.92%	-222,000	-73.51%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-222,000	-63.79%	-232,000	-76.82%
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-8,000	-2.30%	-3,000	-0.99%
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	18,000	5.17%	13,000	4.30%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	112,000	32.18%	76,000	25.17%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	650,000	186.78%	99,000	32.78%
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-8,000	-2.30%	0	-
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-387,000	-111.21%	-8,000	-2.65%
6.03.05	Depósitos em Garantias	0	-	0	-
6.03.06	Obrigações Especiais	40,000	11.49%	5,000	1.66%
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-1,000	-0.29%	-1,000	-0.33%
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	-182,000	-52.30%	-19,000	-6.29%
6.03.10	Resgate de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	248,000	71.26%	156,000	51.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	361,000	103.74%	241,000	79.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	609,000	175.00%	397,000	131.46%