CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - CSUD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	176,168	100.00%	152,188	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	161,663	91.77%	163,589	107.49%	-
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	91,177	51.76%	88,423	58.10%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	61,706	35.03%	63,902	41.99%	-
6.01.01.03	Valor residual dos ativos baixados	808	0.46%	653	0.43%	-
6.01.01.04	Juros e variações monetárias	8,220	4.67%	11,803	7.76%	-
6.01.01.05	Instrumento patrimonial p/ pagto em ações	876	0.50%	607	0.40%	-
6.01.01.06	Perdas Estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-953	-0.54%	-2,635	-1.73%	-
6.01.01.07	Provisão para passivos judiciais	1,115	0.63%	1,856	1.22%	-
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-1,286	-0.73%	-1,020	-0.67%	-
6.01.01.09	Resultado de Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	46,439	26.36%	17,441	11.46%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	-6,460	-3.67%	2,068	1.36%	-
6.01.02.02	Estoques	-931	-0.53%	1,139	0.75%	-
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	1,213	0.69%	2,760	1.81%	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-1,308	-0.74%	3,846	2.53%	-
6.01.02.05	Depósitos	18,798	10.67%	0	-	-
6.01.02.06	Fornecedores	10,853	6.16%	-3,410	-2.24%	-
6.01.02.07	Salários e Encargos Sociais	-997	-0.57%	-1,399	-0.92%	-
6.01.02.08	Baixas por pagamento de contingências	-973	-0.55%	-4,328	-2.84%	-
6.01.02.09	Outros Passivos	26,244	14.90%	16,765	11.02%	-
6.01.03	Outros	-31,934	-18.13%	-28,842	-18.95%	-
6.01.03.01	Juros Pagos	-4,672	-2.65%	-9,448	-6.21%	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-27,262	-15.48%	-19,394	-12.74%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-74,467	-42.27%	-61,998	-40.74%	-
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-7,004	-3.98%	-4,136	-2.72%	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Intangível	-67,463	-38.29%	-57,862	-38.02%	-
6.02.03	Caixa recebido na venda de imobilizado	0	-	0	-	-
6.02.04	Investimentos	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-80,416	-45.65%	-101,355	-66.60%	-
6.03.01	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
6.03.02	Amortização de Emprést. e Financimentos	-4,954	-2.81%	-9,525	-6.26%	-
6.03.03	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.04	Amortização de Passivo de Arrendamento	-40,945	-23.24%	-34,216	-22.48%	-
6.03.05	Dividendos Pagos e Juros Sobre o Capital Próprio	-34,517	-19.59%	-57,614	-37.86%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-378	-0.21%	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	20,907	11.87%	-11,165	-7.34%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	75,290	42.74%	86,455	56.81%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	96,197	54.61%	75,290	49.47%	-