CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - CSUD3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 81,134 | 100.00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 85,806 | 105.76% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | 46,687 | 57.54% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 29,923 | 36.88% | 0 | - |
6.01.01.03 | Valor residual dos ativos baixados | 529 | 0.65% | 0 | - |
6.01.01.04 | Juros e variações monetárias | 8,372 | 10.32% | 0 | - |
6.01.01.05 | Instrumento patrimonial p/ pagto em ações | 438 | 0.54% | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -471 | -0.58% | 0 | - |
6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -113 | -0.14% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para contingências | 441 | 0.54% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 15,653 | 19.29% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber | -6,479 | -7.99% | 0 | - |
6.01.02.02 | Estoques | -614 | -0.76% | 0 | - |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | 696 | 0.86% | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros Ativos | -2,836 | -3.50% | 0 | - |
6.01.02.05 | Fornecedores | 4,044 | 4.98% | 0 | - |
6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 5,383 | 6.63% | 0 | - |
6.01.02.07 | Baixas por pagamento de contingências | -539 | -0.66% | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros Passivos | 15,998 | 19.72% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -20,325 | -25.05% | 0 | - |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -4,932 | -6.08% | 0 | - |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -15,393 | -18.97% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33,482 | -41.27% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -1,798 | -2.22% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -31,684 | -39.05% | 0 | - |
6.02.03 | Receita de venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -44,044 | -54.29% | 0 | - |
6.03.01 | Ingresso de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Amortização de Emprést. E financiamentos | -2,458 | -3.03% | 0 | - |
6.03.03 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos Pagos e Juros sobre o Capital Próprio | -23,008 | -28.36% | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de Passivos de Arrendamentos | -18,578 | -22.90% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3,608 | 4.45% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 75,290 | 92.80% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 78,898 | 97.24% | 0 | - |