CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. (CTCA3) Cash Flows

Update 02/13/2025

Cash Flow Statement - CTCA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	04/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	04/01/2023 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	272,743	100.00%	236,071	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	200,598	73.55%	159,268	67.47%
6.01.01.01	Lucro Líquido de Período	133,635	49.00%	113,565	48.11%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	36,336	13.32%	28,287	11.98%
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperada	5,720	2.10%	-3,402	-1.44%
6.01.01.04	Provisão para participação nos lucros	16,626	6.10%	12,816	5.43%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para processos judiciais	-439	-0.16%	403	0.17%
6.01.01.07	Receita de subvenção	0	-	0	-
6.01.01.08	Pagamento baseado em ações	3,656	1.34%	1,618	0.69%
6.01.01.09	Provisão de juros	3,486	1.28%	762	0.32%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	2,027	0.74%	2,228	0.94%
6.01.01.11	Outros	-449	-0.16%	2,991	1.27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	75,928	27.84%	106,899	45.28%
6.01.02.01	Contas a receber	9,097	3.34%	-2,648	-1.12%
6.01.02.02	Estoques	1,862	0.68%	556	0.24%
6.01.02.03	Impostos a recuperar e ativo fiscal corrente	-21,265	-7.80%	23,633	10.01%
6.01.02.04	Outras contas a receber	3,340	1.22%	-1,216	-0.52%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	266	0.10%	9,622	4.08%
6.01.02.06	Fornecedores	-7,887	-2.89%	-1,713	-0.73%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recolher	-2,632	-0.97%	6,610	2.80%
6.01.02.08	Salários, férias e encargos a recolher	-20,381	-7.47%	-15,783	-6.69%
6.01.02.09	Outras contas a recolher	401	0.15%	-571	-0.24%
6.01.02.10	Receita auferir	97,530	35.76%	88,409	37.45%
6.01.02.11	Subvenções governamnetal	15,597	5.72%	0	-
6.01.03	Outros	-3,783	-1.39%	-30,096	-12.75%
6.01.03.01	Impostos pagos	-428	-0.16%	-29,471	-12.48%
6.01.03.02	Juros pagos	-3,355	-1.23%	-625	-0.26%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-284,879	-104.45%	-321,563	-136.21%
6.02.01	Resgates de aplicações financeiras	-186,082	-68.23%	-252,405	-106.92%
6.02.02	Aquisições de imobilizado	-28,173	-10.33%	-19,442	-8.24%
6.02.03	Ativo biológico	688	0.25%	-89	-0.04%
6.02.04	Investimento em controlada	0	-	0	-
6.02.05	Intangível	-71,312	-26.15%	-49,627	-21.02%
6.02.06	Outros	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	14,450	5.30%	42,404	17.96%
6.03.01	Amortização de arrendamentos	-10,134	-3.72%	-8,147	-3.45%
6.03.02	Empréstimos pagos	-66	-0.02%	0	-
6.03.03	Dividendos	-36,330	-13.32%	-21,907	-9.28%
6.03.04	Recompra de ações	0	-	-1,867	-0.79%
6.03.05	Financiamentos captados	60,980	22.36%	74,325	31.48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	772	0.28%	-200	-0.08%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,086	1.13%	-43,288	-18.34%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227,402	83.38%	233,787	99.03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	230,488	84.51%	190,499	80.70%