CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. (CTCA3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - CTCA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	04/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	04/01/2023 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	61,111	100.00%	23,196	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	129,005	211.10%	101,704	438.45%
6.01.01.01	Lucro Líquido de Período	0	-	0	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0	-	0	-
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperada	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para participação nos lucros	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para processos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.07	Receita de subvenção	0	-	0	-
6.01.01.08	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão de juros	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.01.11	Outros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-65,948	-107.92%	-78,508	-338.45%
6.01.02.01	Contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.02	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar e ativo fiscal corrente	0	-	0	-
6.01.02.04	Outras contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.07	Salários, férias e encargos a recolher	0	-	0	-
6.01.02.08	Salários, férias e encargos a recolher	0	-	0	-
6.01.02.09	Outras contas a recolher	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1,946	-3.18%	0	-
6.01.03.01	Impostos pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos	-1,946	-3.18%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-58,988	-96.53%	-8,411	-36.26%
6.02.01	Resgates de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de imobilizado	0	-	0	-
6.02.03	Ativo biológico	0	-	0	-
6.02.04	Investimento em controlada	0	-	0	-
6.02.05	Intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	16,848	27.57%	-28,976	-124.92%
6.03.01	Amortização de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos pagos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-293	-0.48%	-71	-0.31%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18,678	30.56%	-14,262	-61.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227,402	372.11%	233,787	1,007.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	246,080	402.68%	219,525	946.39%