KARSTEN S.A. (CTKA3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - CTKA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	126,124	100.00%	128,579	100.00%	48,882	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	127,680	101.23%	89,251	69.41%	28,634	58.58%
6.01.01.01	Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	118,409	93.88%	42,160	32.79%	-21,146	-43.26%
6.01.01.02	Rendimento de Aplicação Financeira	-5,383	-4.27%	-4,823	-3.75%	-782	-1.60%
6.01.01.03	Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa	820	0.65%	3,591	2.79%	3,739	7.65%
6.01.01.04	Provisão Para Perda de Estoques	910	0.72%	91	0.07%	845	1.73%
6.01.01.05	Resultado na Alienação de Propriedades para Investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalêncai Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	11,526	9.14%	1,241	0.97%	221	0.45%
6.01.01.08	Depreciação, Amortização e Exaustão	19,253	15.27%	18,099	14.08%	16,037	32.81%
6.01.01.09	Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível	-408	-0.32%	-200	-0.16%	2,074	4.24%
6.01.01.10	Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização Monetária de Empréstimos e Financiamentos	17,715	14.05%	20,723	16.12%	14,020	28.68%
6.01.01.12	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente	7,329	5.81%	3,809	2.96%	2,949	6.03%
6.01.01.13	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido	-47,031	-37.29%	-15	-0.01%	0	-
6.01.01.14	Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	1,567	1.24%	2,702	2.10%	1,695	3.47%
6.01.01.15	Provisão Para Indenização de Representantes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão Para Plano de Compra de Ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Demais Provisões Operacionais	2,821	2.24%	378	0.29%	5,705	11.67%
6.01.01.18	Reconhecimento de Faturamento Competência	130	0.10%	1,495	1.16%	1,290	2.64%
6.01.01.19	Pagamentos de Processos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos	22	0.02%	0	-	1,987	4.06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,556	-1.23%	39,328	30.59%	20,248	41.42%
6.01.02.01	Aplicação Financeira	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-4,140	-3.28%	-25,397	-19.75%	-29,672	-60.70%
6.01.02.03	Estoques	-538	-0.43%	22,354	17.39%	33,247	68.01%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-39,099	-31.00%	-7,517	-5.85%	36,314	74.29%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	318	0.25%	-2,351	-1.83%	1,833	3.75%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-2,158	-1.71%	-1,589	-1.24%	-1,865	-3.82%
6.01.02.10	Outros Ativos	519	0.41%	-546	-0.42%	-2,009	-4.11%
6.01.02.11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3,407	2.70%	10,086	7.84%	-9,463	-19.36%
6.01.02.12	Contas a Pagar	10,604	8.41%	29,580	23.01%	-5,226	-10.69%
6.01.02.13	Obrigações Tributárias	31,591	25.05%	5,700	4.43%	25,480	52.13%
6.01.02.14	Provisões Passivas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	-7,329	-5.81%	-3,809	-2.96%	-2,949	-6.03%
6.01.02.20	Outros Passivos	5,269	4.18%	12,817	9.97%	-25,442	-52.05%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-36,038	-28.57%	-42,899	-33.36%	-32,405	-66.29%
6.02.01	Aplicação Financeira	-2,149	-1.70%	-30,256	-23.53%	-7,468	-15.28%
6.02.02	Créditos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico	-33,889	-26.87%	-12,643	-9.83%	-24,937	-51.01%
6.02.04	Alienação de Bens Destinados a Venda	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-85,594	-67.86%	-85,246	-66.30%	-17,047	-34.87%
6.03.01	Captação de Empréstimos com Terceiros	0	-	65,208	50.71%	59,443	121.61%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos Principal	-73,673	-58.41%	-135,865	-105.67%	-65,989	-135.00%
6.03.03	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	-7,047	-5.59%	-9,340	-7.26%	-4,105	-8.40%
6.03.04	Distribuição de Lucro	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de arrendamento	-4,874	-3.86%	-5,249	-4.08%	-4,409	-9.02%
6.03.06	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-1,987	-4.06%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,492	3.56%	434	0.34%	-570	-1.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,158	4.88%	5,724	4.45%	6,294	12.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,650	8.44%	6,158	4.79%	5,724	11.71%