KARSTEN S.A. (CTKA3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - CTKA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	82,227	100.00%	112,988	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	119,973	145.90%	83,575	73.97%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	56,338	68.52%	30,929	27.37%
6.01.01.02	Rendimento de Aplicações Financeiras	-3,911	-4.76%	-3,188	-2.82%
6.01.01.03	Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa	361	0.44%	3,562	3.15%
6.01.01.04	Provisão Para Perda de Estoques	1,111	1.35%	979	0.87%
6.01.01.05	Baixa de Ativos Mantidos Para Venda	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	11,525	14.02%	867	0.77%
6.01.01.08	Depreciação, Amortização e Exaustão	14,270	17.35%	13,496	11.94%
6.01.01.09	Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível	-388	-0.47%	-982	-0.87%
6.01.01.10	Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização Monetária de empréstimos e Financiamentos	13,498	16.42%	15,794	13.98%
6.01.01.12	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente	9,691	11.79%	4,686	4.15%
6.01.01.13	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido	-5,017	-6.10%	-15	-0.01%
6.01.01.14	Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	1,384	1.68%	942	0.83%
6.01.01.15	Provisão Para Indenização de Representantes	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão Para Plano de Compra de Ações	0	-	0	-
6.01.01.17	Demais Provisões Operacionais	15,145	18.42%	9,540	8.44%
6.01.01.18	Reconhecimento Faturamento Competência	5,966	7.26%	6,965	6.16%
6.01.01.19	Realização da Reserva de Reavaliação	0	-	0	-
6.01.01.20	Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-37,746	-45.90%	29,413	26.03%
6.01.02.01	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-10,475	-12.74%	5,393	4.77%
6.01.02.03	Estoques	-9,032	-10.98%	-3,282	-2.90%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-1,794	-2.18%	-259	-0.23%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	-380	-0.46%	-754	-0.67%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-2,100	-2.55%	-1,245	-1.10%
6.01.02.10	Outros Ativos	2,175	2.65%	2,158	1.91%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	-3,568	-4.34%	2,679	2.37%
6.01.02.12	Contas a Pagar	-3,910	-4.76%	11,026	9.76%
6.01.02.13	Obrigações tributárias	-876	-1.07%	5,749	5.09%
6.01.02.14	Provisões Passivas	0	-	0	-
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	-9,691	-11.79%	-4,686	-4.15%
6.01.02.20	Outros Passivos	1,905	2.32%	12,634	11.18%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17,183	-20.90%	-47,142	-41.72%
6.02.01	Aplicação Financeira	3,281	3.99%	-37,389	-33.09%
6.02.02	Créditos Com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico	-20,464	-24.89%	-9,753	-8.63%
6.02.04	Alienação de Bens Destinados a Venda	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de Participação e Capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-66,321	-80.66%	-70,155	-62.09%
6.03.01	Captação de Empréstimos com Terceiros	0	-	60,191	53.27%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos Principal	-57,087	-69.43%	-119,143	-105.45%
6.03.03	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	-5,539	-6.74%	-7,250	-6.42%
6.03.04	Distribuição de Lucro	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de arrendamento mercantil	-3,695	-4.49%	-3,953	-3.50%
6.03.06	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,277	-1.55%	-4,309	-3.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,158	7.49%	5,724	5.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,881	5.94%	1,415	1.25%