CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - CTSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	18,713	100.00%	-7,624	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-50,220	-268.37%	-42,860	562.17%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-86,038	-459.78%	-58,106	762.15%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	5,000	26.72%	5,429	-71.21%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Alienação do Ativo Permanente	-1,961	-10.48%	354	-4.64%
6.01.01.06	Variações Cambiais	16,146	86.28%	-16	0.21%
6.01.01.07	Juros e Encargos	8,290	44.30%	9,479	-124.33%
6.01.01.08	Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda	0	-	0	-
6.01.01.09	Variações Monetárias	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	8,343	44.58%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	71,849	383.95%	51,613	-676.98%
6.01.02.01	Duplicatas a Receber	25,407	135.77%	41,141	-539.62%
6.01.02.02	Estoques	-869	-4.64%	-1,532	20.09%
6.01.02.03	Adiantamentos a Fornecedores	-1,083	-5.79%	67	-0.88%
6.01.02.04	Fornecedores	14,517	77.58%	10,484	-137.51%
6.01.02.05	Outros	30,338	162.12%	2,958	-38.80%
6.01.02.06	Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.07	Impostos a Recuperar	3,539	18.91%	-1,505	19.74%
6.01.03	Outros	-2,916	-15.58%	-16,377	214.81%
6.01.03.01	Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos	-2,321	-12.40%	-13,491	176.95%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-	0	-
6.01.03.03	Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos	-595	-3.18%	-2,886	37.85%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-36,909	-197.24%	25,034	-328.36%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-60	-0.32%	-169	2.22%
6.02.02	Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	1,103	5.89%	1,063	-13.94%
6.02.04	Empréstimos entre Partes Relacionadas	-37,952	-202.81%	24,140	-316.63%
6.02.05	Aquisição de Investimentos Permanentes	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,304	-12.31%	-42,324	555.14%
6.03.01	Empréstimos entre Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.02	Ingresso de Novos Empréstimos	16,547	88.43%	17,324	-227.23%
6.03.03	Liquidação de Empréstimos	-18,618	-99.49%	-58,913	772.73%
6.03.04	Dividendos Pagos	0	-	-135	1.77%
6.03.05	Liquidação de Arrendamentos	-233	-1.25%	-600	7.87%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1	0.01%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-20,499	-109.54%	-24,914	326.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	27,586	147.42%	26,872	-352.47%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,087	37.87%	1,958	-25.68%