CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (CURY3) Cash Flows

Update 03/11/2025

Cash Flow Statement - CURY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	479,564	100.00%	455,902	100.00%	347,366	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,067,119	222.52%	771,921	169.32%	577,919	166.37%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	788,596	164.44%	568,029	124.59%	405,004	116.59%
6.01.01.02	Depreciação	31,129	6.49%	25,872	5.67%	23,596	6.79%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial de controladas e coligadas	-8,539	-1.78%	-1,647	-0.36%	-379	-0.11%
6.01.01.04	Amortização de ativo intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Amortização do custo de transação	3,183	0.66%	510	0.11%	-957	-0.28%
6.01.01.06	Descontos financeiros concedidos	31,163	6.50%	27,937	6.13%	27,013	7.78%
6.01.01.07	Provisão de garantia de obra	21,863	4.56%	17,491	3.84%	8,169	2.35%
6.01.01.08	Provisão de impostos de recolhimentos diferidos	-3,233	-0.67%	4,995	1.10%	7,597	2.19%
6.01.01.09	Provisão ou (reversão) para perdar de créditos com liquidação duvidosa	51,943	10.83%	34,027	7.46%	25,678	7.39%
6.01.01.10	Provisão ou (reversão) contábil para distratos	-93	-0.02%	1,369	0.30%	4,437	1.28%
6.01.01.11	Ajuste a valor presente	22,239	4.64%	4,768	1.05%	-442	-0.13%
6.01.01.12	Provisão para riscos trabalhistas. cíveis e tributários	26,840	5.60%	21,053	4.62%	26,569	7.65%
6.01.01.13	Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	100,680	20.99%	67,517	14.81%	51,634	14.86%
6.01.01.14	Ganho de capital com alienação de ativos	1,348	0.28%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-587,555	-122.52%	-316,019	-69.32%	-230,553	-66.37%
6.01.02.01	(Aumento) redução de contas a receber	-403,531	-84.15%	-196,225	-43.04%	-239,662	-68.99%
6.01.02.02	(Aumento) redução de imóveis a comercializar	473,606	98.76%	400,304	87.80%	215,009	61.90%
6.01.02.03	(Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores	-3,486	-0.73%	-6,250	-1.37%	-686	-0.20%
6.01.02.04	(Aumento) redução de outros créditos	-50,337	-10.50%	-33,913	-7.44%	-24,056	-6.93%
6.01.02.05	Aumento (redução) de fornecedores	15,413	3.21%	57,313	12.57%	27,103	7.80%
6.01.02.06	Aumento (redução) de obrigações tributárias	3,790	0.79%	-3,529	-0.77%	-6,786	-1.95%
6.01.02.07	Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas	9,858	2.06%	4,247	0.93%	1,920	0.55%
6.01.02.08	Aumento( redução) de adiantamento de clientes	82,348	17.17%	62,079	13.62%	68,866	19.83%
6.01.02.09	Aumento ( redução) de credores por imóveis compromissados	-515,289	-107.45%	-451,245	-98.98%	-166,148	-47.83%
6.01.02.10	Aumento ( redução) de provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários	-23,016	-4.80%	-16,483	-3.62%	-28,780	-8.29%
6.01.02.11	Aumento ( redução) de outras contas a pagar	8,394	1.75%	-3,488	-0.77%	1,445	0.42%
6.01.02.12	Transações com partes relacionas	-6,934	-1.45%	-7,804	-1.71%	-752	-0.22%
6.01.02.13	Dividendos recebidos de empresas controladas	4,854	1.01%	5,712	1.25%	2,197	0.63%
6.01.02.14	Juros pagos	-104,065	-21.70%	-66,642	-14.62%	-42,727	-12.30%
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	-79,160	-16.51%	-60,095	-13.18%	-37,496	-10.79%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-61,707	-12.87%	-169,325	-37.14%	-41,012	-11.81%
6.02.01	(Acréscimo) redução de títulos e valores imobiliários	-92,373	-19.26%	-121,477	-26.65%	-8,638	-2.49%
6.02.02	(Acréscimo) redução de investimentos	2,306	0.48%	-10,751	-2.36%	-6,226	-1.79%
6.02.03	(Acréscimo) reduçãodo imobilizado	-37,640	-7.85%	-36,182	-7.94%	-18,763	-5.40%
6.02.04	(Acréscimo) reduçãodo intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	(Acréscimo) redução de Propriedade para Investimentos	66,000	13.76%	-915	-0.20%	-7,385	-2.13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-86,263	-17.99%	-205,211	-45.01%	-120,053	-34.56%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-431,350	-89.95%	-191,968	-42.11%	-79,538	-22.90%
6.03.02	Ingressos de empréstimos e financiamentos	837,015	174.54%	322,947	70.84%	161,348	46.45%
6.03.03	Transações com sócios não controladores	-8,391	-1.75%	-7,842	-1.72%	-39,774	-11.45%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos a acionistas	-483,537	-100.83%	-328,348	-72.02%	-150,000	-43.18%
6.03.06	Recompra de ações para manutenção em tesouraria	0	-	0	-	-12,089	-3.48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	331,594	69.14%	81,366	17.85%	186,301	53.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	643,630	134.21%	562,264	123.33%	375,963	108.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	975,224	203.36%	643,630	141.18%	562,264	161.87%