CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (CURY3) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - CURY3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 311,636 | 100.00% | 263,572 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 761,354 | 244.31% | 530,924 | 201.43% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 574,036 | 184.20% | 383,676 | 145.57% |
6.01.01.02 | Depreciação | 22,317 | 7.16% | 18,970 | 7.20% |
6.01.01.03 | Resultdo de equivalência patrimonial de controladas e coligadas | -7,495 | -2.41% | -291 | -0.11% |
6.01.01.04 | Amortização de ativos intangiveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Amortização do custo de transação | 2,270 | 0.73% | 956 | 0.36% |
6.01.01.06 | Encargos financeiros de emprestimos e financiamentos | 69,539 | 22.31% | 49,375 | 18.73% |
6.01.01.07 | Descontos financeiros concedidos | 22,204 | 7.12% | 21,271 | 8.07% |
6.01.01.08 | Provisão de garantia de obra | 15,895 | 5.10% | 9,414 | 3.57% |
6.01.01.09 | Provisão de impostos de recolhimentos diferidos | -5,470 | -1.76% | 5,130 | 1.95% |
6.01.01.10 | Reversão e provisão para creditos de liquidação duvidosa | 35,231 | 11.31% | 25,812 | 9.79% |
6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 14,027 | 4.50% | 1,412 | 0.54% |
6.01.01.12 | Provisão para riscos trabalhistas, civeis e tributários | 19,321 | 6.20% | 13,920 | 5.28% |
6.01.01.13 | Reversão e provisão contábil para distratos | -1,869 | -0.60% | 1,279 | 0.49% |
6.01.01.14 | (Ganho) ou perda de capital com alienação de ativos | 1,348 | 0.43% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -337,776 | -108.39% | -173,569 | -65.85% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas receber | -333,437 | -107.00% | -225,868 | -85.69% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução de imóveis a comercializar | 480,720 | 154.26% | 334,648 | 126.97% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores | -1,475 | -0.47% | -4,261 | -1.62% |
6.01.02.04 | (Aumento) redução de outros créditos | -48,461 | -15.55% | -32,695 | -12.40% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 10,323 | 3.31% | 30,230 | 11.47% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | 5,560 | 1.78% | -3,666 | -1.39% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas | 27,204 | 8.73% | 11,312 | 4.29% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 25,687 | 8.24% | 41,677 | 15.81% |
6.01.02.09 | Aumento (redução) de provisão riscos trabalhistas, civeis e tributários | -15,581 | -5.00% | -12,451 | -4.72% |
6.01.02.10 | Aumento (redução) de outrras contas a pagar | 6,499 | 2.09% | -2,801 | -1.06% |
6.01.02.11 | Aumento (redução) de credores por imóveis compromissados | -494,086 | -158.55% | -310,303 | -117.73% |
6.01.02.12 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 4,830 | 1.55% | 4,591 | 1.74% |
6.01.02.15 | Transações com partes relacionadas | -5,559 | -1.78% | -3,982 | -1.51% |
6.01.03 | Outros | -111,942 | -35.92% | -93,783 | -35.58% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -56,424 | -18.11% | -51,569 | -19.57% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -55,518 | -17.82% | -42,214 | -16.02% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -276,658 | -88.78% | -180,784 | -68.59% |
6.02.01 | (Acréscimo) ou reduação de títulos e valores mobiliários | -316,317 | -101.50% | -151,841 | -57.61% |
6.02.02 | (Acréscimo) ou redução de investimentos | 692 | 0.22% | 181 | 0.07% |
6.02.03 | (Acréscimo) ou redução do imobilizado | -27,033 | -8.67% | -28,211 | -10.70% |
6.02.04 | (Acréscimo) ou redução do intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | (Acréscimo) ou baixa de propriedade para investimentos | 66,000 | 21.18% | -913 | -0.35% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 81,651 | 26.20% | 85,020 | 32.26% |
6.03.01 | Pagamento de empréstimo e financiamentos | -328,797 | -105.51% | -94,699 | -35.93% |
6.03.02 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 802,585 | 257.54% | 260,668 | 98.90% |
6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Transações com acionistas não controladores | -8,600 | -2.76% | -2,601 | -0.99% |
6.03.05 | Dividendos pagos a acionistas | -383,537 | -123.07% | -78,348 | -29.73% |
6.03.06 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 116,629 | 37.42% | 167,808 | 63.67% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 643,630 | 206.53% | 562,264 | 213.32% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 760,259 | 243.96% | 730,072 | 276.99% |