CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - CVCB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	165,227	100.00%	-590,849	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	280,601	169.83%	207,997	-35.20%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-33,092	-20.03%	-396,328	67.08%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	163,628	99.03%	156,764	-26.53%
6.01.01.03	Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel	11,461	6.94%	45,968	-7.78%
6.01.01.04	Juros e variação monetária	132,295	80.07%	280,400	-47.46%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-1	0.00%	281	-0.05%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-6,227	-3.77%	52,022	-8.80%
6.01.01.07	Outras provisões	11,877	7.19%	-19,449	3.29%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 16	660	0.40%	11,295	-1.91%
6.01.01.09	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de impairment	0	-	77,044	-13.04%
6.01.01.11	Outras provisões	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa imobilizado e intangivel	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixas por impairment	0	-	0	-
6.01.01.14	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de passivo contingente, líquido de correção	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-115,374	-69.83%	-798,846	135.20%
6.01.02.01	Contas a receber	-330,804	-200.21%	-654,554	110.78%
6.01.02.02	Adiantamentos a fornecedores	221,014	133.76%	-170,683	28.89%
6.01.02.03	Fornecedores	-165,784	-100.34%	164,917	-27.91%
6.01.02.04	Venda antecipada de pacotes turísticos	134,871	81.63%	2,943	-0.50%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	14,374	8.70%	-38,416	6.50%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,227	-0.74%	-2,316	0.39%
6.01.02.07	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-25,394	-15.37%	-18,699	3.16%
6.01.02.08	Variação em tributos a recuperar/ recolher	-14,971	-9.06%	3,954	-0.67%
6.01.02.09	Liquidação de instrumentos financeiros	14,694	8.89%	-9,682	1.64%
6.01.02.10	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação em outros ativos	-112	-0.07%	-71,348	12.08%
6.01.02.12	Variação em outros passivos	37,965	22.98%	-4,962	0.84%
6.01.02.13	Impostos a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais e administrativas	0	-	0	-
6.01.02.16	Contas a receber - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.17	Captação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.02.18	Liquidação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.02.19	Imposto diferido	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-76,175	-46.10%	-86,218	14.59%
6.02.01	Ativo imobilizado	-3,150	-1.91%	-4,081	0.69%
6.02.02	Ativo intangível	-73,025	-44.20%	-82,137	13.90%
6.02.03	Aquisições de participação/aumento de capital em investidas	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital de controladas	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.06	Empréstimos - partes relaciondas	0	-	0	-
6.02.07	Empréstimos - partes relaciondas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-197,006	-119.23%	216,584	-36.66%
6.03.01	Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.02	Juros pagos	-156,905	-94.96%	-85,321	14.44%
6.03.03	Liquidação de empréstimos / debêntures	0	-	-191,388	32.39%
6.03.04	Liquidação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital exercício de ações	0	-	521,766	-88.31%
6.03.06	Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	-15,167	-9.18%	-14,829	2.51%
6.03.07	Pagamentos de Alugueis IFRS 16	-24,934	-15.09%	-13,644	2.31%
6.03.08	Captação de empréstimos / debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital exercício de ações	0	-	0	-
6.03.12	Baixa de contratos de aluguéis – IFRS 16	0	-	0	-
6.03.13	Liquidação debêntures	0	-	0	-
6.03.15	Captação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.03.16	Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	0	-	0	-
6.03.17	Pagamentos de Alugueis IFRS 16	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	8,569	5.19%	-5,477	0.93%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-99,385	-60.15%	-465,960	78.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	482,830	292.22%	687,545	-116.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	383,445	232.07%	221,585	-37.50%