CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - CVCB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	382,454	100.00%	-570,479	100.00%	118,325	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	368,103	96.25%	320,033	-56.10%	131,631	111.25%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-83,367	-21.80%	-452,504	79.32%	-347,074	-293.32%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	222,503	58.18%	218,496	-38.30%	203,180	171.71%
6.01.01.03	Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel	12,196	3.19%	58,699	-10.29%	48,399	40.90%
6.01.01.04	Juros e variação monetária	187,782	49.10%	309,329	-54.22%	282,272	238.56%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	0	-	288	-0.05%	937	0.79%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais e administrativas	1,110	0.29%	111,831	-19.60%	-76,396	-64.56%
6.01.01.07	Outras provisões	8,299	2.17%	-18,889	3.31%	2,495	2.11%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 16	6,028	1.58%	15,739	-2.76%	17,818	15.06%
6.01.01.09	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para demandas judiciais e administrativas	13,552	3.54%	77,044	-13.51%	0	-
6.01.01.11	Outras provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa imobilizado e intangivel	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de passivo contingente, líquido de correção	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Lucro ou prejuízo das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14,351	3.75%	-890,512	156.10%	-13,306	-11.25%
6.01.02.01	Contas a receber	-190,702	-49.86%	-499,415	87.54%	440,787	372.52%
6.01.02.02	Adiantamentos a fornecedores	192,442	50.32%	-275,803	48.35%	267,737	226.27%
6.01.02.03	Fornecedores	-322,518	-84.33%	130,719	-22.91%	92,686	78.33%
6.01.02.04	Venda antecipada de pacotes turísticos	348,662	91.16%	-121,207	21.25%	-755,000	-638.07%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	12,488	3.27%	-71,982	12.62%	9,150	7.73%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a pagar	-5,491	-1.44%	-2,360	0.41%	-4,713	-3.98%
6.01.02.07	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-34,242	-8.95%	-36,807	6.45%	-32,892	-27.80%
6.01.02.08	Variação em tributos a recuperar/ recolher	-21,400	-5.60%	14,400	-2.52%	19,776	16.71%
6.01.02.09	Liquidação de instrumentos financeiros	18,422	4.82%	-12,567	2.20%	-16,098	-13.60%
6.01.02.10	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação em outros ativos	-18,289	-4.78%	155	-0.03%	875	0.74%
6.01.02.12	Variação em outros passivos	34,979	9.15%	-15,645	2.74%	-35,614	-30.10%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-86,643	-22.65%	-88,867	15.58%	-244,783	-206.87%
6.02.01	Ativo imobilizado	-3,757	-0.98%	-6,517	1.14%	-16,171	-13.67%
6.02.02	Ativo intangível	-82,886	-21.67%	-82,350	14.44%	-223,211	-188.64%
6.02.03	Aquisições de participação/aumento de capital em investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de controladas e investidas	0	-	0	-	-5,401	-4.56%
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-410,224	-107.26%	461,621	-80.92%	29,104	24.60%
6.03.01	Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Juros pagos	-204,121	-53.37%	-87,337	15.31%	-180,954	-152.93%
6.03.03	Liquidação de empréstimos / debêntures	-160,000	-41.84%	-191,388	33.55%	-100,000	-84.51%
6.03.04	Liquidação de instrumentos derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital exercício de ações	0	-	770,881	-135.13%	378,128	319.57%
6.03.06	Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	-15,167	-3.97%	-14,829	2.60%	-51,630	-43.63%
6.03.07	Pagamentos de Alugueis IFRS 16	-30,936	-8.09%	-15,706	2.75%	-16,440	-13.89%
6.03.08	Captação de empréstimos / debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	31,816	8.32%	-6,990	1.23%	-10,940	-9.25%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-82,597	-21.60%	-204,715	35.88%	-108,294	-91.52%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	482,830	126.25%	687,545	-120.52%	795,839	672.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	400,233	104.65%	482,830	-84.64%	687,545	581.06%