CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - CYRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	63,449	100.00%	-615,686	100.00%	-402,798	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,384,903	3,758.77%	1,386,262	-225.16%	1,076,001	-267.13%
6.01.01.01	Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado	50,815	80.09%	67,088	-10.90%	43,474	-10.79%
6.01.01.02	Amortização de Mais Valia de Ativos	49,244	77.61%	23,861	-3.88%	19,799	-4.92%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-500,880	-789.42%	-262,059	42.56%	-217,085	53.89%
6.01.01.04	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	107,047	168.71%	59,680	-9.69%	52,685	-13.08%
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e CRI	559,605	881.98%	478,659	-77.74%	392,062	-97.33%
6.01.01.06	Impostos Diferidos	28,489	44.90%	13,198	-2.14%	18,373	-4.56%
6.01.01.07	Valor justo de Investimentos	0	-	1,789	-0.29%	24,816	-6.16%
6.01.01.09	Ajustes a valor presente	113,293	178.56%	22,686	-3.68%	31,115	-7.72%
6.01.01.10	Lucro Liquido do Periodo antes de IR e CS	2,106,482	3,319.96%	1,262,211	-205.01%	981,616	-243.70%
6.01.01.12	Provisão para garantia	113,381	178.70%	81,397	-13.22%	67,647	-16.79%
6.01.01.13	Provisão para Processos Judiciais	107,246	169.03%	80,895	-13.14%	74,765	-18.56%
6.01.01.14	Ajuste por conversão de investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Rendimentos de titulos e valores mobiliarios	-622,616	-981.29%	-588,401	95.57%	-537,935	133.55%
6.01.01.16	Provisão Programa de pagamento em ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para risco de crédito	115,351	181.80%	33,643	-5.46%	8,541	-2.12%
6.01.01.18	Provisão resultado operacional Swap	23,457	36.97%	-3,072	0.50%	34,114	-8.47%
6.01.01.19	Ajustes por AVJORA de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Encargos Capitalizados	133,989	211.18%	114,687	-18.63%	82,014	-20.36%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,575,803	-2,483.57%	-1,308,610	212.55%	-1,012,393	251.34%
6.01.02.01	Redução (aumento) Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Redução (aumento) Contas a Receber	-1,550,631	-2,443.90%	-802,033	130.27%	-415,020	103.03%
6.01.02.03	Redução (aumento) Imoveis a Comercializar	-1,257,282	-1,981.56%	81,666	-13.26%	-649,588	161.27%
6.01.02.04	Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos	391	0.62%	-2,116	0.34%	21,434	-5.32%
6.01.02.05	Redução (aumento) Partes Relacionadas	279,483	440.48%	46,792	-7.60%	-175,625	43.60%
6.01.02.06	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar	-17,059	-26.89%	-19,636	3.19%	-24,479	6.08%
6.01.02.07	Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar	-29,681	-46.78%	-24,579	3.99%	-30,883	7.67%
6.01.02.08	Redução (aumento) Despesas Antecipadas	-43,458	-68.49%	2,688	-0.44%	-10,898	2.71%
6.01.02.09	Redução (aumento) Demais Ativos	-179,163	-282.37%	-114,238	18.55%	-50,289	12.48%
6.01.02.10	Redução (aumento) Contas a Pagar de Imoveis	1,150,396	1,813.10%	88,926	-14.44%	-29,290	7.27%
6.01.02.11	Redução (aumento) de Tributos a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher	24,092	37.97%	-7,763	1.26%	12,012	-2.98%
6.01.02.13	Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços	-70,208	-110.65%	71,745	-11.65%	-33,050	8.21%
6.01.02.14	Salários	41,854	65.96%	9,909	-1.61%	65,376	-16.23%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	10,368	16.34%	-188,536	30.62%	16,093	-4.00%
6.01.02.16	Redução (aumento) Demais Passivos	119,956	189.06%	-404,959	65.77%	347,947	-86.38%
6.01.02.17	Redução (aumento) Provisão para garantia	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis	-54,861	-86.46%	-46,476	7.55%	-56,133	13.94%
6.01.03	Outros	-745,651	-1,175.20%	-693,338	112.61%	-466,406	115.79%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-161,366	-254.32%	-141,651	23.01%	-119,199	29.59%
6.01.03.02	Juros Pagos	-460,908	-726.42%	-448,468	72.84%	-347,207	86.20%
6.01.03.03	Indenizações pagas	-123,377	-194.45%	-103,219	16.76%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-84,877	-133.77%	577,189	-93.75%	-757,644	188.10%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-141,911	-223.66%	-124,677	20.25%	-99,473	24.70%
6.02.02	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de dividendos	188,846	297.63%	247,367	-40.18%	581,462	-144.36%
6.02.04	Aumento de investimento	-283,875	-447.41%	-182,688	29.67%	-563,650	139.93%
6.02.05	Aquisição de bens do ativo intangível	-38,893	-61.30%	-15,772	2.56%	-200,932	49.88%
6.02.06	Diminuição (aumento) em aplicações financeiras	214,184	337.57%	702,370	-114.08%	-444,212	110.28%
6.02.07	Instrumentos Financeiros e Derivativos	-23,228	-36.61%	-49,411	8.03%	-30,839	7.66%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	311,365	490.73%	151,276	-24.57%	1,083,511	-269.00%
6.03.01	Ingresso Novos Emprestimos, Financiamentos e CRI	3,973,024	6,261.76%	2,439,589	-396.24%	2,574,357	-639.12%
6.03.02	de empréstimos, financiamenPagamento tos e CRI	-3,258,605	-5,135.79%	-2,028,823	329.52%	-1,389,816	345.04%
6.03.03	Pagamento de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Distribuição de Dividendos	-223,746	-352.64%	-317,126	51.51%	-25,034	6.22%
6.03.07	Certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento (redução) de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Aumento (Redução) na participação de acionistas não controladores	131,127	206.67%	166,345	-27.02%	-66,109	16.41%
6.03.10	Aumento (Redução) na distribuição de dividendos dos acionistas não controladores	-158,056	-249.11%	-98,057	15.93%	-9,887	2.45%
6.03.11	Ações em tesouraria	-152,379	-240.16%	-10,652	1.73%	0	-
6.03.12	Dividendos Propostos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	289,937	456.96%	112,779	-18.32%	-76,931	19.10%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	241,792	381.08%	129,013	-20.95%	205,944	-51.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	531,729	838.04%	241,792	-39.27%	129,013	-32.03%