CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - CYRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-11,415	100.00%	-246,962	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,554,862	-13,621.22%	1,025,285	-415.16%
6.01.01.01	Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangivel	45,054	-394.69%	46,327	-18.76%
6.01.01.02	Amortização de mais valia de ativos	34,948	-306.16%	41,330	-16.74%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-353,272	3,094.81%	-169,589	68.67%
6.01.01.04	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	63,109	-552.86%	50,596	-20.49%
6.01.01.05	Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos	410,646	-3,597.42%	377,165	-152.72%
6.01.01.06	Impostos diferidos	18,651	-163.39%	6,359	-2.57%
6.01.01.07	Redução do valor recuperável (impairment) - ágio	0	-	0	-
6.01.01.08	Lucros acumulados - efeitos da Lei nº 11.638	0	-	0	-
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente	40,605	-355.72%	8,004	-3.24%
6.01.01.10	Lucro Líquido do Período antes do IR e CS	1,463,796	-12,823.44%	916,532	-371.12%
6.01.01.11	Despesas comerciais - amortização de stand	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para garantia	75,330	-659.92%	54,416	-22.03%
6.01.01.13	Provisão para Processos Judiciais	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisões para risco de crédito	45,912	-402.21%	-8,846	3.58%
6.01.01.15	Valor Justo de Investimentos	0	-	1,789	-0.72%
6.01.01.16	Rendimentos de titulos e valores mobiliarios	-505,802	4,431.03%	-446,722	180.89%
6.01.01.17	Provisão Programa de pagamento em ações	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisões Para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis	103,082	-903.04%	62,928	-25.48%
6.01.01.19	Resultado Operacional Swap	14,632	-128.18%	-61	0.02%
6.01.01.20	Encargos Capitalizados	98,171	-860.02%	85,057	-34.44%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,050,618	9,203.84%	-849,403	343.94%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Diminuição (aumento) em contas a receber	-946,571	8,292.34%	-489,044	198.02%
6.01.02.03	Redução (aumento) Imoveis a Comercializar	-331,529	2,904.33%	53,260	-21.57%
6.01.02.04	Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos	2,583	-22.63%	-987	0.40%
6.01.02.05	Redução (aumento) Partes Relacionadas	223,249	-1,955.75%	-16,239	6.58%
6.01.02.06	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar	-14,244	124.78%	-6,620	2.68%
6.01.02.07	Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar	-9,734	85.27%	-18,061	7.31%
6.01.02.08	Redução (aumento) Despesas Antecipadas	-21,267	186.31%	8,531	-3.45%
6.01.02.09	Redução (aumento) Demais Ativos	-321,775	2,818.88%	-24,619	9.97%
6.01.02.10	Redução (aumento) Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis	397,432	-3,481.66%	28,139	-11.39%
6.01.02.11	Redução (aumento) de Tributos a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher	10,647	-93.27%	-8,288	3.36%
6.01.02.13	Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços	-57,609	504.68%	-54,293	21.98%
6.01.02.14	Salários	35,766	-313.32%	14,005	-5.67%
6.01.02.15	Redução (aumento) Adiantamento de clientes	-55,062	482.37%	-41,526	16.81%
6.01.02.16	Redução (aumento) Demais Passivos	77,575	-679.59%	-256,901	104.02%
6.01.02.17	Redução (aumento) Provisão para garantia	0	-	0	-
6.01.02.18	Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis	-40,079	351.11%	-36,760	14.88%
6.01.03	Outros	-515,659	4,517.38%	-422,844	171.22%
6.01.03.01	Impostos e contribuições pagos	-109,975	963.43%	-101,898	41.26%
6.01.03.02	Juros pagos	-325,514	2,851.63%	-320,946	129.96%
6.01.03.03	Indenizações pagas	-80,170	702.32%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	176,672	-1,547.72%	494,915	-200.40%
6.02.01	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-89,011	779.77%	-97,703	39.56%
6.02.02	Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de dividendos	144,797	-1,268.48%	143,824	-58.24%
6.02.04	(Aumento) redução de investimento	-158,339	1,387.11%	-97,973	39.67%
6.02.05	Aquisição de bens do ativo intangível	-20,555	180.07%	-34,708	14.05%
6.02.06	Diminuição (aumento) em aplicações financeiras	313,501	-2,746.40%	614,168	-248.69%
6.02.07	Instrumentos Financeiros e Derivativos	-13,721	120.20%	-32,693	13.24%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	135,625	-1,188.13%	-120,343	48.73%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e financiamentos	3,070,547	-26,899.23%	1,751,947	-709.40%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI	-2,850,818	24,974.31%	-1,740,070	704.59%
6.03.03	Pagamento de Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.06	Distribuição de Dividendos	0	-	-192,126	77.80%
6.03.07	Certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Aumento (redução) de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Transações de capital	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (Redução) na Participação dos acionistas não controladores	-5,689	49.84%	139,096	-56.32%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	-10,652	4.31%
6.03.12	Distribuição de Dividendos para Acionistas não Controladores	-78,415	686.95%	-68,538	27.75%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	300,882	-2,635.85%	127,610	-51.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	241,792	-2,118.20%	129,013	-52.24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	542,674	-4,754.04%	256,623	-103.91%