DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA11) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - DASA11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-194,869	100.00%	-924,425	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,149,927	-1,103.27%	1,958,085	-211.82%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-355,660	182.51%	-587,748	63.58%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	967,895	-496.69%	950,214	-102.79%
6.01.01.03	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	51,834	-26.60%	87,444	-9.46%
6.01.01.04	Impostos Correntes e Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.05	Atualização de juros e variação cambial de empréstimos e contas a pagar por aquisição de controladas	1,172,226	-601.55%	1,339,647	-144.92%
6.01.01.06	Baixa residual de ativos imobilizados, intangíveis e direito de uso	38,645	-19.83%	7,612	-0.82%
6.01.01.07	Resultado de instrumentos financeiros derivativos	19,137	-9.82%	21,462	-2.32%
6.01.01.08	Atualização de plano de opções	-56,290	28.89%	37,560	-4.06%
6.01.01.10	Perdas esperadas por crédito de liquidação duvidosa	20,340	-10.44%	50,787	-5.49%
6.01.01.11	Provisão (reversão) de glosas	63,203	-32.43%	-9,676	1.05%
6.01.01.12	Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras	-6,854	3.52%	-102,824	11.12%
6.01.01.13	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização de contas a receber de venda de participação societária	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização de depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.16	(Reversão) provisão para perda de estoques	1,462	-0.75%	6,890	-0.75%
6.01.01.17	Juros sobre Arrendamento	233,989	-120.08%	156,717	-16.95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,310,757	672.63%	-1,770,373	191.51%
6.01.02.01	Contas a receber	-1,345,537	690.48%	-1,043,144	112.84%
6.01.02.02	Estoques	-21,810	11.19%	-13,713	1.48%
6.01.02.03	Outros ativos circulantes	-115,454	59.25%	-108,506	11.74%
6.01.02.04	Outros ativos não circulantes	-6,851	3.52%	-48,533	5.25%
6.01.02.05	Fornecedores	-255,385	131.05%	-217,273	23.50%
6.01.02.06	Contas a pagar e provisões	437,949	-224.74%	-353,689	38.26%
6.01.02.07	Pagamento do Plano Opções de Ações	0	-	14,485	-1.57%
6.01.02.08	Operação Descontinuada	-3,669	1.88%	0	-
6.01.03	Outros	-1,034,039	530.63%	-1,112,137	120.31%
6.01.03.01	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Debêntures	-686,823	352.45%	-930,753	100.68%
6.01.03.02	Juros pagos sobre arrendamento mercantil	-233,989	120.08%	-34,704	3.75%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-113,227	58.10%	-146,680	15.87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-235,620	120.91%	364,766	-39.46%
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado	-217,579	111.65%	-250,925	27.14%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-10,051	5.16%	-216,856	23.46%
6.02.04	Aquisição de acionistas não controladores de controladas	-31,409	16.12%	0	-
6.02.09	Recebimento pela venda do ativo imobilizado e intangível	38,480	-19.75%	0	-
6.02.11	Aplicações Financeiras	-21,937	11.26%	-5,700,248	616.63%
6.02.12	Resgate de Aplicações Financeiras	6,876	-3.53%	6,543,282	-707.82%
6.02.14	Caixa Advindo de Aquisição de Controlada	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de controladas	0	-	-10,487	1.13%
6.02.16	Venda de participação societária	0	-	0	-
6.02.17	Alteração no patrimonio de aquisição de controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,543,136	-791.88%	573,282	-62.01%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	1,710,000	-877.51%	2,000,000	-216.35%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Debêntures	-1,133,693	581.77%	-2,388,459	258.37%
6.03.03	Gastos decorrentes da emissão de ações	0	-	-21,735	2.35%
6.03.04	Recompra de ações	0	-	-109,908	11.89%
6.03.05	Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-10,089	5.18%	0	-
6.03.06	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.08	Aquisição de controladas - pagamentos	-275,753	141.51%	-161,533	17.47%
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	1,665,701	-180.19%
6.03.10	Pagamento do principal de arrendamentos	-247,329	126.92%	-410,784	44.44%
6.03.11	Aporte de acionista controlador	1,500,000	-769.75%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,112,647	-570.97%	13,623	-1.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,585,194	-813.47%	1,284,992	-139.00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,697,841	-1,384.44%	1,298,615	-140.48%