DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA11) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - DASA11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27,946	100.00%	-963,624	100.00%	-28,999	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,975,405	10,646.98%	2,561,143	-265.78%	2,626,924	-9,058.67%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-1,067,357	-3,819.36%	-995,954	103.36%	-578,795	1,995.91%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1,366,818	4,890.93%	1,296,305	-134.52%	1,111,523	-3,832.97%
6.01.01.03	Provisões Fiscais, Previdenciária, Trabalhista e Cíveis	129,116	462.02%	97,941	-10.16%	65,521	-225.94%
6.01.01.04	Impostos Correntes e Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Atualização de Juros e Variação Cambial de Empréstimos e Contas a Pagar por Aquisição de Controladas	1,570,936	5,621.33%	1,751,783	-181.79%	1,999,366	-6,894.60%
6.01.01.06	Resultado pela alienação de controlada, imobilizado, intangíveis e direito de uso	203,109	726.79%	16,820	-1.75%	14,020	-48.35%
6.01.01.07	Participações de Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Atualização de pagamento baseado em ações	-47,450	-169.79%	66,590	-6.91%	23,353	-80.53%
6.01.01.09	Deságio em Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação liquida da provisão de glosas e inadimplência	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização de juros sobre arrendamento	305,688	1,093.85%	217,993	-22.62%	197,609	-681.43%
6.01.01.12	Atualização de Juros e Variação Cambial de Aplicações Financeiras	-5,699	-20.39%	-113,382	11.77%	-169,432	584.27%
6.01.01.13	Resultado na venda de participações societárias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização de contas a receber de venda de participação societária	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão (reversão) para perda de estoques	14,089	50.42%	-519	0.05%	644	-2.22%
6.01.01.16	Atualização de Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Perdas (ganhos) esperadas por crédito de liquidação duvidosa	40,173	143.75%	1,189	-0.12%	-15,123	52.15%
6.01.01.18	Provisão (reversão) de glosas	159,900	572.17%	148,224	-15.38%	-48,378	166.83%
6.01.01.19	Baixa de ágio de operação descontinuada	0	-	37,938	-3.94%	0	-
6.01.01.20	Resultado de Instrumentos Financeiros Derivativos	306,082	1,095.26%	36,215	-3.76%	26,616	-91.78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,172,925	-4,197.11%	-1,451,400	150.62%	-1,205,568	4,157.27%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1,199,403	-4,291.86%	-830,176	86.15%	-804,356	2,773.74%
6.01.02.02	Estoques	-28,650	-102.52%	26,138	-2.71%	-84,697	292.07%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	-33,869	-121.19%	-12,845	1.33%	-254,878	878.92%
6.01.02.04	Outros Ativos Não Circulantes	210,677	753.87%	-82,094	8.52%	-101,626	350.45%
6.01.02.05	Fornecedores	-108,200	-387.18%	-40,397	4.19%	114,226	-393.90%
6.01.02.06	Contas a Pagar e Provisões	-10,315	-36.91%	-511,198	53.05%	-71,592	246.88%
6.01.02.07	Pagamento do Plano de Opção	0	-	-828	0.09%	-2,645	9.12%
6.01.02.08	Operação descontinuada	-3,165	-11.33%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1,774,534	-6,349.87%	-2,073,367	215.16%	-1,450,355	5,001.40%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-1,243,222	-4,448.66%	-1,680,776	174.42%	-1,171,072	4,038.32%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-225,624	-807.36%	-174,598	18.12%	-81,674	281.64%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-305,688	-1,093.85%	-217,993	22.62%	-197,609	681.43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-373,593	-1,336.84%	978,958	-101.59%	-1,599,800	5,516.74%
6.02.01	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado	-474,845	-1,699.15%	-474,609	49.25%	-680,948	2,348.18%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-63,654	-227.77%	-336,640	34.93%	-455,209	1,569.74%
6.02.04	Investimentos em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para aquisição de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição da Controlada - Previlab	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição da Controlada - Cytolab	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição da Controlada - Cerpe	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Valor recebido pela baixa de imobilizado e intangível	44,034	157.57%	1,147	-0.12%	0	-
6.02.10	Pagamento de Parcela Contratual Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações Financeiras	-90,365	-323.36%	-5,737,492	595.41%	-9,911,699	34,179.45%
6.02.12	Resgate de Aplicações Financeiras - Títulos para Negociação	47,118	168.60%	7,534,188	-781.86%	10,718,499	-36,961.62%
6.02.13	Valor recebido pela venda de controladas	195,000	697.77%	0	-	0	-
6.02.14	Aquisição de acionistas não controladores de controladas	-31,409	-112.39%	0	-	0	-
6.02.16	Venda de participação societária	0	-	0	-	0	-
6.02.17	Caixa e equivalentes de caixa de controladas adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.02.18	Aquisição de Controladas Menos Caixa Líquido	528	1.89%	-7,636	0.79%	-1,270,443	4,380.99%
6.02.19	Efeito líquido na incorporação de controladora	0	-	0	-	0	-
6.02.20	Alteração no patrimônio de aquisição de controladas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	503,215	1,800.67%	284,868	-29.56%	1,770,765	-6,106.30%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	1,710,000	6,118.94%	3,300,000	-342.46%	6,005,076	-20,707.87%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,074,626	-7,423.70%	-3,971,446	412.14%	-2,298,229	7,925.20%
6.03.03	Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-10,083	-36.08%	0	-	-159,241	549.13%
6.03.04	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de Ações	0	-	-107,526	11.16%	0	-
6.03.06	Aumento de Capital Proveniente de Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Capital	1,592,857	5,699.77%	1,673,291	-173.65%	0	-
6.03.08	Pagamento de principal arrendamento	-361,199	-1,292.49%	-341,939	35.48%	-365,326	1,259.79%
6.03.09	Custos com emissão de ações	0	-	-29,325	3.04%	-37,917	130.75%
6.03.10	Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Aquisição de Participação de Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de Contas a Pagar Por Aquisição de Controladas	-353,734	-1,265.78%	-238,187	24.72%	-1,373,598	4,736.71%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	157,568	563.83%	300,202	-31.15%	141,966	-489.55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,585,194	5,672.35%	1,284,992	-133.35%	1,143,026	-3,941.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,742,762	6,236.18%	1,585,194	-164.50%	1,284,992	-4,431.16%