DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - DASA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-421,521	100.00%	-810,221	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,559,778	-370.04%	1,198,416	-147.91%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-287,066	68.10%	-458,545	56.60%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	657,942	-156.09%	620,386	-76.57%
6.01.01.03	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	61,534	-14.60%	39,017	-4.82%
6.01.01.05	Atualização de juros, variação cambial de empréstimos e contas a pagar por aquisição de controladas	760,476	-180.41%	894,513	-110.40%
6.01.01.06	Baixa residual de ativos imobilizados, intangíveis e direito de uso	136,975	-32.50%	1,761	-0.22%
6.01.01.07	Resultado de instrumentos financeiros derivativos	11,884	-2.82%	18,719	-2.31%
6.01.01.08	Atualização de plano de opções	9,638	-2.29%	22,876	-2.82%
6.01.01.10	Provisão para perdas esperadas por crédito de liquidação duvidosa	12,075	-2.86%	26,137	-3.23%
6.01.01.11	Provisão (reversão) para perdas esperadas de contraprestação variável de glosas	42,356	-10.05%	-6,532	0.81%
6.01.01.12	Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras	-4,474	1.06%	-70,914	8.75%
6.01.01.13	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.16	(Reversão) provisão para perda de estoques	-484	0.11%	6,890	-0.85%
6.01.01.17	Juros sobre arrendamento	158,922	-37.70%	104,108	-12.85%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,981,299	470.04%	-2,008,637	247.91%
6.01.02.01	Contas a receber	-806,062	191.23%	-735,933	90.83%
6.01.02.02	Estoques	-37,155	8.81%	5,208	-0.64%
6.01.02.03	Outros ativos circulantes	-63,990	15.18%	-102,273	12.62%
6.01.02.04	Outros ativos não circulantes	6,763	-1.60%	-132,113	16.31%
6.01.02.05	Fornecedores	-236,890	56.20%	-193,310	23.86%
6.01.02.06	Contas a pagar e provisões	-13,652	3.24%	-20,513	2.53%
6.01.02.07	Pagamento do plano opções de ações	0	-	15,933	-1.97%
6.01.02.08	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-598,294	141.94%	-804,389	99.28%
6.01.02.09	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-158,922	37.70%	-21,931	2.71%
6.01.02.10	Operação descontinuada	-1,017	0.24%	0	-
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-72,080	17.10%	-19,316	2.38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-158,027	37.49%	153,769	-18.98%
6.02.01	Valor recebido pela venda de ativo imobilizado	1,476	-0.35%	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-114,357	27.13%	-142,847	17.63%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-5,551	1.32%	-254,458	31.41%
6.02.04	Aquisição de acionistas não controladores de controladas	-31,054	7.37%	0	-
6.02.11	Aplicações financeiras	-15,224	3.61%	-4,779,821	589.94%
6.02.12	Resgate de aplicações financeiras	6,683	-1.59%	5,330,895	-657.96%
6.02.13	Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas	0	-	0	-
6.02.14	Adiantamento para aquisição de controladas	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de controlada menos caixa líquido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,867,055	-442.93%	873,859	-107.85%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	1,710,000	-405.67%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures	-1,080,386	256.31%	-341,741	42.18%
6.03.03	Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos	-9,425	2.24%	0	-
6.03.04	Aporte de acionista controlador	1,500,000	-355.85%	0	-
6.03.05	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.06	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas	-95,187	22.58%	-58,761	7.25%
6.03.08	Gastos decorrentes de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	1,643,870	-202.89%
6.03.10	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento do principal de arrendamentos	-157,947	37.47%	-259,601	32.04%
6.03.12	Recompra de Ações	0	-	-109,908	13.57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,287,507	-305.44%	217,407	-26.83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,585,194	-376.07%	1,284,992	-158.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,872,701	-681.51%	1,502,399	-185.43%