DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - DASA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -194,869 | 100.00% | -924,425 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,149,927 | -1,103.27% | 1,958,085 | -211.82% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -355,660 | 182.51% | -587,748 | 63.58% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 967,895 | -496.69% | 950,214 | -102.79% |
6.01.01.03 | Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis | 51,834 | -26.60% | 87,444 | -9.46% |
6.01.01.04 | Impostos Correntes e Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Atualização de juros e variação cambial de empréstimos e contas a pagar por aquisição de controladas | 1,172,226 | -601.55% | 1,339,647 | -144.92% |
6.01.01.06 | Baixa residual de ativos imobilizados, intangíveis e direito de uso | 38,645 | -19.83% | 7,612 | -0.82% |
6.01.01.07 | Resultado de instrumentos financeiros derivativos | 19,137 | -9.82% | 21,462 | -2.32% |
6.01.01.08 | Atualização de plano de opções | -56,290 | 28.89% | 37,560 | -4.06% |
6.01.01.10 | Perdas esperadas por crédito de liquidação duvidosa | 20,340 | -10.44% | 50,787 | -5.49% |
6.01.01.11 | Provisão (reversão) de glosas | 63,203 | -32.43% | -9,676 | 1.05% |
6.01.01.12 | Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras | -6,854 | 3.52% | -102,824 | 11.12% |
6.01.01.13 | Reversão de provisão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Atualização de contas a receber de venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Atualização de depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | (Reversão) provisão para perda de estoques | 1,462 | -0.75% | 6,890 | -0.75% |
6.01.01.17 | Juros sobre Arrendamento | 233,989 | -120.08% | 156,717 | -16.95% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,310,757 | 672.63% | -1,770,373 | 191.51% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -1,345,537 | 690.48% | -1,043,144 | 112.84% |
6.01.02.02 | Estoques | -21,810 | 11.19% | -13,713 | 1.48% |
6.01.02.03 | Outros ativos circulantes | -115,454 | 59.25% | -108,506 | 11.74% |
6.01.02.04 | Outros ativos não circulantes | -6,851 | 3.52% | -48,533 | 5.25% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -255,385 | 131.05% | -217,273 | 23.50% |
6.01.02.06 | Contas a pagar e provisões | 437,949 | -224.74% | -353,689 | 38.26% |
6.01.02.07 | Pagamento do Plano Opções de Ações | 0 | - | 14,485 | -1.57% |
6.01.02.08 | Operação Descontinuada | -3,669 | 1.88% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1,034,039 | 530.63% | -1,112,137 | 120.31% |
6.01.03.01 | Juros Pagos Sobre Empréstimos e Debêntures | -686,823 | 352.45% | -930,753 | 100.68% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre arrendamento mercantil | -233,989 | 120.08% | -34,704 | 3.75% |
6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -113,227 | 58.10% | -146,680 | 15.87% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -235,620 | 120.91% | 364,766 | -39.46% |
6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -217,579 | 111.65% | -250,925 | 27.14% |
6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -10,051 | 5.16% | -216,856 | 23.46% |
6.02.04 | Aquisição de acionistas não controladores de controladas | -31,409 | 16.12% | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento pela venda do ativo imobilizado e intangível | 38,480 | -19.75% | 0 | - |
6.02.11 | Aplicações Financeiras | -21,937 | 11.26% | -5,700,248 | 616.63% |
6.02.12 | Resgate de Aplicações Financeiras | 6,876 | -3.53% | 6,543,282 | -707.82% |
6.02.14 | Caixa Advindo de Aquisição de Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Aquisição de controladas | 0 | - | -10,487 | 1.13% |
6.02.16 | Venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Alteração no patrimonio de aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,543,136 | -791.88% | 573,282 | -62.01% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e debêntures | 1,710,000 | -877.51% | 2,000,000 | -216.35% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Debêntures | -1,133,693 | 581.77% | -2,388,459 | 258.37% |
6.03.03 | Gastos decorrentes da emissão de ações | 0 | - | -21,735 | 2.35% |
6.03.04 | Recompra de ações | 0 | - | -109,908 | 11.89% |
6.03.05 | Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -10,089 | 5.18% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aquisição de controladas - pagamentos | -275,753 | 141.51% | -161,533 | 17.47% |
6.03.09 | Aumento de Capital | 0 | - | 1,665,701 | -180.19% |
6.03.10 | Pagamento do principal de arrendamentos | -247,329 | 126.92% | -410,784 | 44.44% |
6.03.11 | Aporte de acionista controlador | 1,500,000 | -769.75% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,112,647 | -570.97% | 13,623 | -1.47% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,585,194 | -813.47% | 1,284,992 | -139.00% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,697,841 | -1,384.44% | 1,298,615 | -140.48% |