DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - DEXP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	92,390	100.00%	186,803	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	150,106	162.47%	181,307	97.06%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos e participações	120,651	130.59%	145,318	77.79%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	15,461	16.73%	15,114	8.09%
6.01.01.03	Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial	16,977	18.38%	23,091	12.36%
6.01.01.04	Despesas financeiras com juros de coligadas	205	0.22%	165	0.09%
6.01.01.05	Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos	2,446	2.65%	3,561	1.91%
6.01.01.06	Contingências e atualização de depósitos judiciais	-291	-0.31%	-2,275	-1.22%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-7,032	-7.61%	-4,639	-2.48%
6.01.01.16	Outros ajustes	1,689	1.83%	972	0.52%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,105	-7.69%	68,348	36.59%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-40,922	-44.29%	39,914	21.37%
6.01.02.02	Estoques	16,513	17.87%	11,973	6.41%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	14,157	15.32%	21,674	11.60%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-3,824	-4.14%	-194	-0.10%
6.01.02.05	Outros ativos	-1,136	-1.23%	-2,059	-1.10%
6.01.02.06	Fornecedores	19,015	20.58%	14,228	7.62%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	-7,277	-7.88%	-6,466	-3.46%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	2,178	2.36%	2,240	1.20%
6.01.02.10	Outros passivos	-5,809	-6.29%	-12,962	-6.94%
6.01.03	Outros	-50,611	-54.78%	-62,852	-33.65%
6.01.03.01	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	-5,306	-5.74%	-5,254	-2.81%
6.01.03.02	Juros pagos sobre emprestimos	-21,395	-23.16%	-28,185	-15.09%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-29,531	-31.96%	-32,890	-17.61%
6.01.03.04	Recebimento JSCP/Dividendos	5,621	6.08%	3,477	1.86%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-56,708	-61.38%	-1,548	-0.83%
6.02.01	Recebimento pela venda de bens destinados a venda	0	-	11,000	5.89%
6.02.02	Bens e direitos	0	-	0	-
6.02.03	Compras para o imobilizado	-56,708	-61.38%	-12,548	-6.72%
6.02.04	Recebimento pela venda de proriedade para investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-53,055	-57.43%	-22,282	-11.93%
6.03.01	Captação de mútuos - partes relacionadas	64	0.07%	145	0.08%
6.03.02	Captação de empréstimos com terceiros	45,573	49.33%	58,000	31.05%
6.03.03	Pagamento de empréstimos com terceiros	-52,758	-57.10%	-54,869	-29.37%
6.03.04	Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento	-1,763	-1.91%	-1,658	-0.89%
6.03.05	Pagamento parcelamentos de Tributos	-5,521	-5.98%	-12,563	-6.73%
6.03.06	Dividendos e Juros sobre capital próprio pago a acionistas	-38,505	-41.68%	-11,198	-5.99%
6.03.07	Pagamento de mútuos - partes relacionadas	-145	-0.16%	-139	-0.07%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-17,373	-18.80%	162,973	87.24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	452,932	490.24%	198,753	106.40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	435,559	471.44%	361,726	193.64%