DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - DMFN3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -640,096 | 100.00% | 205 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 159,700 | -24.95% | 180 | 87.80% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | -166,845 | 26.07% | 370 | 180.49% |
6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Baixa de outros investimentos | 0 | - | 19 | 9.27% |
6.01.01.04 | Provisão/(reversão) para reestruturação | 0 | - | -391 | -190.73% |
6.01.01.05 | Provisões | 75 | -0.01% | -2 | -0.98% |
6.01.01.06 | Amortização de custos de transação na emissão de instrumentos de captação | 930 | -0.15% | 5 | 2.44% |
6.01.01.07 | Despesas incorridas de captação | 28,287 | -4.42% | 179 | 87.32% |
6.01.01.08 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 297,253 | -46.44% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -799,796 | 124.95% | 25 | 12.20% |
6.01.02.02 | (Aumento) Dimin. de Instrumentos Financeiros | -1,851,885 | 289.31% | 198 | 96.59% |
6.01.02.03 | (Aumento) Dim. de Outros ativos | -212,299 | 33.17% | -96 | -46.83% |
6.01.02.04 | Aumento (Diminuição) de Obrigações por transações de pagamento | 1,219,189 | -190.47% | 0 | - |
6.01.02.05 | Aumento (Diminuição) de Fiscais e previdenciárias | 7,186 | -1.12% | 203 | 99.02% |
6.01.02.06 | Aumento (Diminuição) de Provisões | 28,002 | -4.37% | -76 | -37.07% |
6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) de Outras obrigações | 11,340 | -1.77% | -11 | -5.37% |
6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1,329 | 0.21% | -193 | -94.15% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -875,230 | 136.73% | 0 | - |
6.02.01 | Desembolso na aquisição de carteiras | -875,230 | 136.73% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,682,327 | -262.82% | -168 | -81.95% |
6.03.01 | Emissão de instrumentos de captação | 1,697,999 | -265.27% | 0 | - |
6.03.02 | Resgate de captação - principal | -761,000 | 118.89% | -157 | -76.59% |
6.03.03 | Juros pagos | -6,089 | 0.95% | -11 | -5.37% |
6.03.04 | Custos de transação sobre emissão de instrumentos de captação | -9,587 | 1.50% | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 761,004 | -118.89% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de obrigações de arranjo de pagamento | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 167,001 | -26.09% | 37 | 18.05% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61 | -0.01% | 46 | 22.44% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 167,062 | -26.10% | 83 | 40.49% |