D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - DMVF3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 77,699 | 100.00% | 66,493 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 100,730 | 129.64% | 83,991 | 126.32% |
6.01.01.01 | Lucro antes do IR e CSLL | 15,802 | 20.34% | 8,339 | 12.54% |
6.01.01.02 | Provisão para contingência | 1,172 | 1.51% | 1,311 | 1.97% |
6.01.01.03 | Variações monetárias | -53 | -0.07% | -1,084 | -1.63% |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 17,022 | 21.91% | 15,155 | 22.79% |
6.01.01.05 | Ganho / perda na reversão direito de uso imóveis | -539 | -0.69% | -610 | -0.92% |
6.01.01.07 | Baixa imobilizado e intangivel | 520 | 0.67% | 568 | 0.85% |
6.01.01.09 | Juros sobre emprestimos | 1,986 | 2.56% | 2,250 | 3.38% |
6.01.01.10 | Outros ajustes ao lucro | 10,306 | 13.26% | 9,681 | 14.56% |
6.01.01.11 | Provisao/reversao para perdas de creditos esperados | 140 | 0.18% | 177 | 0.27% |
6.01.01.17 | Depreciação direito de uso imoveis | 39,430 | 50.75% | 35,589 | 53.52% |
6.01.01.18 | Encargos financeiros direito de uso | 14,652 | 18.86% | 12,438 | 18.71% |
6.01.01.19 | Provisao / Reversao para perda de estoque | 292 | 0.38% | 177 | 0.27% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -23,031 | -29.64% | -17,498 | -26.32% |
6.01.02.01 | Duplicatas a receber | -14,176 | -18.24% | -18,525 | -27.86% |
6.01.02.02 | Estoques | -34,846 | -44.85% | -4,990 | -7.50% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 3,852 | 4.96% | 4,550 | 6.84% |
6.01.02.04 | IRPJ e CSLL pagos | -7,054 | -9.08% | -4,133 | -6.22% |
6.01.02.05 | Outros ativos operacionais | -4,882 | -6.28% | -3,311 | -4.98% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 22,284 | 28.68% | 6,649 | 10.00% |
6.01.02.07 | Salarios e contribuições | 1,215 | 1.56% | 841 | 1.26% |
6.01.02.09 | Impostos a recolher | 12,340 | 15.88% | 2,772 | 4.17% |
6.01.02.10 | Outros passivos operacionais | -1,764 | -2.27% | -1,351 | -2.03% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33,555 | -43.19% | -23,985 | -36.07% |
6.02.01 | Adições imobilizado | -25,281 | -32.54% | -17,130 | -25.76% |
6.02.02 | Baixa- imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aumento de investimento | 0 | - | -2,248 | -3.38% |
6.02.05 | Adições - intangivel | -8,274 | -10.65% | -4,607 | -6.93% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -39,727 | -51.13% | -47,004 | -70.69% |
6.03.01 | Emprestimos e financiamentos - Captação | 19,000 | 24.45% | 0 | - |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Mútuo Intercompany - Captação | 14,700 | 18.92% | 0 | - |
6.03.06 | Mútuo Intercompany - Pagamento de juros | -68 | -0.09% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de juros | -1,953 | -2.51% | -2,185 | -3.29% |
6.03.08 | Emprestimos e financiamentos - Amortização | -23,425 | -30.15% | -1,428 | -2.15% |
6.03.09 | Pagamentos de arrendamento direito de uso | -47,981 | -61.75% | -43,391 | -65.26% |
6.03.10 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4,417 | 5.68% | -4,496 | -6.76% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44,229 | 56.92% | 56,465 | 84.92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48,646 | 62.61% | 51,969 | 78.16% |