D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) Cash Flows

Update 03/12/2025

Cash Flow Statement - DMVF3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	176,739	100.00%	146,042	100.00%	102,608	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	199,011	112.60%	166,486	114.00%	138,203	134.69%
6.01.01.01	Lucro Antes do IR e CS	28,464	16.11%	26,273	17.99%	12,777	12.45%
6.01.01.02	Provisão para contingências	12,483	7.06%	2,071	1.42%	2,513	2.45%
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	36,430	20.61%	31,368	21.48%	28,498	27.77%
6.01.01.07	Baixa de imobilizado e Intangível	767	0.43%	1,301	0.89%	3,263	3.18%
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	3,246	1.84%	4,299	2.94%	5,838	5.69%
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	5,360	3.03%	3,359	2.30%	-1,358	-1.32%
6.01.01.11	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-29	-0.02%	-357	-0.24%	370	0.36%
6.01.01.12	Variações monetárias	0	-	782	0.54%	-5,275	-5.14%
6.01.01.13	Provisão para perda estoque	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito IRFS 16 / CPC 06 R2	-1,143	-0.65%	-844	-0.58%	-1,082	-1.05%
6.01.01.15	Baixa por Impairment	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Redução de Contas a Pagar Aquisição	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imóveis	81,216	45.95%	73,217	50.13%	68,962	67.21%
6.01.01.18	Encargos financeiros diretiro de uso	31,534	17.84%	24,521	16.79%	23,082	22.50%
6.01.01.19	Provisão / Reversão para perda estoque	683	0.39%	496	0.34%	615	0.60%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22,272	-12.60%	-20,444	-14.00%	-35,595	-34.69%
6.01.02.01	Duplicatas a receber	-35,562	-20.12%	-25,629	-17.55%	-39,162	-38.17%
6.01.02.02	Estoques	-92,003	-52.06%	-34,076	-23.33%	-16,091	-15.68%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	0	-	-2,153	-1.47%	908	0.88%
6.01.02.04	IR e CS Pagos	13,222	7.48%	-8,620	-5.90%	-5,000	-4.87%
6.01.02.05	Outros Ativos Operacionais	-412	-0.23%	-1,193	-0.82%	-151	-0.15%
6.01.02.06	Fornecedores	101,270	57.30%	50,502	34.58%	35,230	34.33%
6.01.02.07	Salários e contribuições	1,643	0.93%	1,768	1.21%	743	0.72%
6.01.02.08	Acordos comerciais	-2,382	-1.35%	-7,504	-5.14%	-2,989	-2.91%
6.01.02.09	Impostos a recolher	-4,817	-2.73%	9,697	6.64%	2,911	2.84%
6.01.02.10	Outros Passivos Operacionais	-3,231	-1.83%	-3,236	-2.22%	-11,994	-11.69%
6.01.02.11	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-94,806	-53.64%	-62,396	-42.72%	-44,860	-43.72%
6.02.01	Adições - Imobilizado e Intangível	-77,476	-43.84%	-49,549	-33.93%	-34,333	-33.46%
6.02.02	Baixa - Imobilizado e Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos a receber	0	-	-4,352	-2.98%	-4,726	-4.61%
6.02.05	Adições - intangível	-17,330	-9.81%	-8,495	-5.82%	-5,801	-5.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-68,564	-38.79%	-95,882	-65.65%	-97,640	-95.16%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos - Capitação	40,225	22.76%	0	-	26,492	25.82%
6.03.02	Pagamento de arrendamento direito de uso - Juros	-27,723	-15.69%	-21,130	-14.47%	-20,646	-20.12%
6.03.03	Obtenção mútuo partes relacionadas - Principal	24,700	13.98%	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Obtenção mútuo partes relacionadas - Juros	-422	-0.24%	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Juros	-3,110	-1.76%	-4,225	-2.89%	-6,608	-6.44%
6.03.08	Empréstimos e Financiamentos - Amortização	-28,759	-16.27%	-2,143	-1.47%	-36,674	-35.74%
6.03.09	Pagamento de Arrendamento Direto de Uso - Amortização	-73,475	-41.57%	-68,384	-46.82%	-60,204	-58.67%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	13,369	7.56%	-12,236	-8.38%	-39,892	-38.88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44,229	25.03%	56,465	38.66%	96,357	93.91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	57,598	32.59%	44,229	30.29%	56,465	55.03%