DOHLER S.A. (DOHL3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - DOHL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27,978	100.00%	70,076	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,052	7.33%	7,412	10.58%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	-16,173	-57.81%	-9,144	-13.05%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	9,033	32.29%	9,292	13.26%
6.01.01.03	Variação Cambial	2,219	7.93%	3,421	4.88%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros sobre Emprestimos	6,594	23.57%	3,796	5.42%
6.01.01.06	Outras Contas	19	0.07%	122	0.17%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidas	-932	-3.33%	796	1.14%
6.01.01.08	Provisões	1,292	4.62%	-871	-1.24%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	25,926	92.67%	62,664	89.42%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	4,800	17.16%	9,680	13.81%
6.01.02.02	Estoques	-2,192	-7.83%	5,945	8.48%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	16,650	59.51%	29,162	41.61%
6.01.02.04	Fornecedores	-354	-1.27%	15,203	21.70%
6.01.02.05	Impostos, Taxas e Contribuições	2,266	8.10%	-3,109	-4.44%
6.01.02.06	Outras Contas a Pagar	252	0.90%	-891	-1.27%
6.01.02.07	Juros sobre Emprestimos Pagos	-4,570	-16.33%	-1,213	-1.73%
6.01.02.08	Obrigações Sociais	9,074	32.43%	7,887	11.25%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10,712	-38.29%	-6,150	-8.78%
6.02.01	Ativos Imobilizados	-8,969	-32.06%	-2,765	-3.95%
6.02.02	Ativos Intangíveis	-1,743	-6.23%	-3,385	-4.83%
6.02.03	Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas	0	-	0	-
6.02.04	Investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4,227	-15.11%	-22,275	-31.79%
6.03.01	Captação/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-3,772	-13.48%	-22,381	-31.94%
6.03.02	Dividendos/Lucros Distribuídos	0	-	106	0.15%
6.03.03	Ações em Tesouraria	-455	-1.63%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	13,039	46.60%	41,651	59.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42,409	151.58%	41,396	59.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	55,448	198.18%	83,047	118.51%