DOHLER S.A. (DOHL3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - DOHL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24,921	100.00%	30,549	100.00%	-24,143	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	29,205	117.19%	31,562	103.32%	30,059	-124.50%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	-15,357	-61.62%	467	1.53%	3,482	-14.42%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	20,995	84.25%	18,103	59.26%	18,529	-76.75%
6.01.01.03	Variação Cambial	4,036	16.20%	2,512	8.22%	4,714	-19.53%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros s/ Empréstimos	13,109	52.60%	10,263	33.60%	3,758	-15.57%
6.01.01.06	Outras Contas	38	0.15%	119	0.39%	183	-0.76%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos	-356	-1.43%	6,731	22.03%	4,005	-16.59%
6.01.01.08	Provisões	6,740	27.05%	-6,633	-21.71%	-4,612	19.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,284	-17.19%	-1,013	-3.32%	-54,202	224.50%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	5,313	21.32%	3,915	12.82%	-23,775	98.48%
6.01.02.02	Estoques	11,454	45.96%	-56,587	-185.23%	-31,083	128.75%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	-2,835	-11.38%	37,495	122.74%	14,861	-61.55%
6.01.02.04	Fornecedores	-13,030	-52.29%	19,866	65.03%	-6,563	27.18%
6.01.02.05	Obrigações Sociais e Tributárias	2,950	11.84%	-1,473	-4.82%	-5,111	21.17%
6.01.02.06	Outras Contas a Pagar	-338	-1.36%	-446	-1.46%	-292	1.21%
6.01.02.07	Juros s/ Empréstimos Pagos	-7,798	-31.29%	-3,783	-12.38%	-2,239	9.27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19,779	-79.37%	-15,212	-49.80%	-22,882	94.78%
6.02.01	Ativos Imobilizados	-16,706	-67.04%	-7,318	-23.95%	-22,788	94.39%
6.02.02	Ativos Intangíveis	-3,073	-12.33%	-7,894	-25.84%	-5,342	22.13%
6.02.03	Dividendos/ Lucros Recebidos de Sociedades Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	5,248	-21.74%
6.02.07	Bens do Ativo Imobilizado Incorporação Comfio	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Baixa Investimentos Incorporação Comfio	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	37,255	149.49%	-14,324	-46.89%	53,395	-221.16%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	67,743	271.83%	14,917	48.83%	116,675	-483.27%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-29,868	-119.85%	-28,732	-94.05%	-43,006	178.13%
6.03.03	Dividendos/ Lucros Distribuídos	0	-	0	-	-20,274	83.97%
6.03.04	Empréstimos e Financiamentos Incorporação Comfio	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Ações em Tesouraria	-620	-2.49%	-509	-1.67%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42,397	170.13%	1,013	3.32%	6,370	-26.38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42,409	170.17%	41,396	135.51%	35,026	-145.08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	84,806	340.30%	42,409	138.82%	41,396	-171.46%