DOTZ S.A. (DOTZ3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - DOTZ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-22,566	100.00%	-62,699	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,518	-6.73%	-23,518	37.51%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-15,865	70.30%	-51,993	82.92%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	21,221	-94.04%	21,908	-34.94%
6.01.01.03	Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais	-17	0.08%	-205	0.33%
6.01.01.04	Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	-1,025	4.54%	518	-0.83%
6.01.01.05	Ganho com juros sobre aplicação financeira	-5,051	22.38%	-2,465	3.93%
6.01.01.06	Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos	649	-2.88%	1,973	-3.15%
6.01.01.07	Ganho (perda) decorrente de ganho de capital	-4,132	18.31%	-10,872	17.34%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros, variações cambiais e monetárias	4,743	-21.02%	5,914	-9.43%
6.01.01.11	Resultado de valor justo	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros ajustes ao lucro	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível	46	-0.20%	5	-0.01%
6.01.01.14	Créditos extemporâneos de PIS e Cofins	-8,533	37.81%	0	-
6.01.01.15	Depreciação sobre arrendamento	249	-1.10%	0	-
6.01.01.16	Juros sobre empréstimos e financiamentos	9,233	-40.92%	11,699	-18.66%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-14,041	62.22%	-27,184	43.36%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber	12,903	-57.18%	4,640	-7.40%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	4,947	-21.92%	267	-0.43%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	293	-1.30%	-821	1.31%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0	-	-159	0.25%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-981	4.35%	240	-0.38%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-1,342	5.95%	-1,160	1.85%
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	-81	0.36%	-961	1.53%
6.01.02.09	Fornecedores	-16,946	75.10%	-13,840	22.07%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	-24	0.11%	243	-0.39%
6.01.02.11	Obrigações tributárias	-1,845	8.18%	-1,139	1.82%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	6,717	-29.77%	-1,650	2.63%
6.01.02.13	Receitas diferidas e prêmios a distribuir	-10,898	48.29%	-4,145	6.61%
6.01.02.14	Outros ativos e passivos	-6,784	30.06%	-8,699	13.87%
6.01.03	Outros	-10,043	44.51%	-11,997	19.13%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-126	0.56%	-814	1.30%
6.01.03.02	Juros s/ ativos e passivos pagos	-9,917	43.95%	-11,183	17.84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,341	-5.94%	-31,033	49.50%
6.02.01	Adição de aplicação financeira	14,692	-65.11%	-11,893	18.97%
6.02.02	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.03	Contas a Pagar Aquisições	-3,808	16.87%	-3,936	6.28%
6.02.04	Investimentos em controladas	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.07	Caixa adquirido na aquisição de controle	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-9,199	40.76%	-15,204	24.25%
6.02.09	Adições em imobilizado	0	-	0	-
6.02.10	Adições no direito de uso - arrendamento	-344	1.52%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-17,747	78.64%	-1,600	2.55%
6.03.01	Capital de giro/risco sacado	-7,732	34.26%	-7,318	11.67%
6.03.02	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	10,000	-44.31%	51,013	-81.36%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-20,295	89.94%	-45,295	72.24%
6.03.04	Juros Pagos	0	-	0	-
6.03.05	Custo de captação de empréstimos e financiamentos	280	-1.24%	0	-
6.03.06	Integralização de capital e Reserva de capital	0	-	0	-
6.03.07	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Bônus de subscrição	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-38,972	172.70%	-95,332	152.05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,877	-225.46%	166,547	-265.63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11,905	-52.76%	71,215	-113.58%