DOTZ S.A. (DOTZ3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - DOTZ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-22,752	100.00%	-61,939	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,542	-19.96%	-21,040	33.97%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-16,241	71.38%	-34,145	55.13%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	14,173	-62.29%	14,656	-23.66%
6.01.01.03	Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais	-1,805	7.93%	-92	0.15%
6.01.01.04	Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	159	-0.70%	433	-0.70%
6.01.01.05	Ganho com juros sobre aplicação financeira	-1,715	7.54%	-1,413	2.28%
6.01.01.06	Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos	506	-2.22%	1,688	-2.73%
6.01.01.07	Ganho (perda) decorrente de ganho de capital	-1,354	5.95%	-10,872	17.55%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros, variações cambiais e monetárias	10,773	-47.35%	8,705	-14.05%
6.01.01.11	Resultado de valor justo	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros ajustes ao lucro	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível	46	-0.20%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-19,570	86.01%	-33,203	53.61%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	6,775	-29.78%	1,583	-2.56%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-1,610	7.08%	-2,682	4.33%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	238	-1.05%	30	-0.05%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	1,980	-8.70%	0	-
6.01.02.06	Despesas antecipadas	334	-1.47%	271	-0.44%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-1,463	6.43%	-420	0.68%
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	-48	0.21%	-874	1.41%
6.01.02.09	Fornecedores	-13,171	57.89%	-12,781	20.63%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	-203	0.89%	-19	0.03%
6.01.02.11	Obrigações tributárias	-1,486	6.53%	-470	0.76%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	2,180	-9.58%	-7,128	11.51%
6.01.02.13	Receitas diferidas e prêmios a distribuir	-10,183	44.76%	-1,005	1.62%
6.01.02.14	Outros ativos e passivos	-2,913	12.80%	-9,708	15.67%
6.01.03	Outros	-7,724	33.95%	-7,696	12.43%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-2	0.00%
6.01.03.02	Juros s/ ativos e passivos pagos	-7,724	33.95%	-7,694	12.42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,830	-12.44%	-22,628	36.53%
6.02.01	Adição de aplicação financeira	-34,761	152.78%	-12,373	19.98%
6.02.02	Resgate de aplicação financeira	47,044	-206.77%	1,400	-2.26%
6.02.03	Contas a pagar por aquisição	-3,124	13.73%	-795	1.28%
6.02.04	Investimentos em controladas	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de subsidiária, líquido do caixa e equivalente de caixa	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-6,329	27.82%	-10,860	17.53%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21,689	95.33%	1,159	-1.87%
6.03.01	Capital de giro/risco sacado	-4,658	20.47%	-7,972	12.87%
6.03.02	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	46,147	-74.50%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-17,124	75.26%	-37,016	59.76%
6.03.04	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.06	Integralização de capital e Reserva de capital	0	-	0	-
6.03.07	Custo de Captação de Empréstimos e Financiamentos	93	-0.41%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	3	0.00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-41,611	182.89%	-83,405	134.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,877	-223.62%	166,547	-268.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,266	-40.73%	83,142	-134.23%