DOTZ S.A. (DOTZ3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - DOTZ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-19,995	100.00%	-88,424	100.00%	-92,222	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10,059	-50.31%	-28,335	32.04%	-56,990	61.80%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-16,485	82.45%	-60,365	68.27%	-94,411	102.37%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	28,832	-144.20%	29,140	-32.95%	23,172	-25.13%
6.01.01.03	Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível	46	-0.23%	5	-0.01%	0	-
6.01.01.04	Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais	-1,934	9.67%	-109	0.12%	4,038	-4.38%
6.01.01.05	Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	-993	4.97%	592	-0.67%	738	-0.80%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciação sobre arrendamento	367	-1.84%	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho (perda) decorrente de ganho de capital - repactuação de dívida	-5,680	28.41%	-10,872	12.30%	0	-
6.01.01.09	Juros, derivativos, variações cambiais e monetárias	1,662	-8.31%	0	-	10,322	-11.19%
6.01.01.10	Perda com envio de SMS	1,886	-9.43%	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho com juros sobre aplicação financeira	-6,402	32.02%	-16,018	18.11%	-1,070	1.16%
6.01.01.12	Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos	1,190	-5.95%	1,810	-2.05%	221	-0.24%
6.01.01.13	Créditos extemporâneos de PIS e Cofins	-9,483	47.43%	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre empréstimos e financiamentos	12,464	-62.34%	15,764	-17.83%	0	-
6.01.01.15	Juros sobre aquisições de participação societária	2,396	-11.98%	2,408	-2.72%	0	-
6.01.01.16	Amortização do custo de captação	689	-3.45%	943	-1.07%	0	-
6.01.01.17	Juros sobre contas a pagar	1,504	-7.52%	8,367	-9.46%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-17,619	88.12%	-45,931	51.94%	-29,009	31.46%
6.01.02.01	Contas a receber	7,445	-37.23%	1,260	-1.42%	902	-0.98%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	9,947	-49.75%	908	-1.03%	1,845	-2.00%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	633	-3.17%	-1,204	1.36%	-175	0.19%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	1,980	-9.90%	-159	0.18%	-2,173	2.36%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	196	-0.98%	-608	0.69%	1,316	-1.43%
6.01.02.06	Partes relacionadas	-1,292	6.46%	626	-0.71%	-1,153	1.25%
6.01.02.07	Outros créditos	-35	0.18%	253	-0.29%	834	-0.90%
6.01.02.08	Fornecedores	-9,888	49.45%	-5,463	6.18%	-1,252	1.36%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	217	-1.09%	679	-0.77%	610	-0.66%
6.01.02.10	Obrigações tributárias	-923	4.62%	-3,089	3.49%	-5,823	6.31%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	176	-0.88%	-10,883	12.31%	10,619	-11.51%
6.01.02.12	Receitas diferidas e prêmios a distribuir	-16,779	83.92%	-8,307	9.39%	-15,337	16.63%
6.01.02.14	Outras obrigações	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Instrumentos Financeiros Derivativos	-112	0.56%	-1,001	1.13%	0	-
6.01.02.17	Contas a Pagar	-9,184	45.93%	-18,943	21.42%	-19,222	20.84%
6.01.03	Outros	-12,435	62.19%	-14,158	16.01%	-6,223	6.75%
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2	0.01%	-138	0.16%	-784	0.85%
6.01.03.03	Juros s/ ativos e passivos pagos	-12,433	62.18%	-14,020	15.86%	-5,439	5.90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	7,530	-37.66%	-24,000	27.14%	-69,773	75.66%
6.02.01	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-14,867	74.35%	-19,331	21.86%	-28,229	30.61%
6.02.02	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-	1,380	-1.50%
6.02.03	Aquisição de subsidiária, líquido do caixa e equivalente de caixa	0	-	0	-	-20,779	22.53%
6.02.04	Contas a pagar por aquisição	-4,523	22.62%	-3,936	4.45%	-10,193	11.05%
6.02.05	Adição de aplicação financeira	26,920	-134.63%	-733	0.83%	-11,952	12.96%
6.02.06	Adições em Imobolizado	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-31,994	160.01%	-3,246	3.67%	62,644	-67.93%
6.03.01	Capital de giro/risco sacado	-12,954	64.79%	-5,288	5.98%	7,136	-7.74%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	10,000	-50.01%	55,307	-62.55%	63,781	-69.16%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento financiamento para aquisição de participação em subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Emissão de debêntures (líquido de custo de emissão)	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Captação de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-	1,662	-1.80%
6.03.08	Pagamentos exercício de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	8,707	-9.44%
6.03.09	Pagamentos de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Integralização de capital e Reserva de capital	0	-	0	-	1,278	-1.39%
6.03.11	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-28,748	143.78%	-52,973	59.91%	-13,480	14.62%
6.03.12	Recompra de Ações	0	-	0	-	-6,444	6.99%
6.03.13	Efeitos de variações cambiais no caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-	4	0.00%
6.03.14	Custo de captação de empréstimos e financiamentos / debêntures	-292	1.46%	-292	0.33%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44,459	222.35%	-115,670	130.81%	-99,351	107.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,877	-254.45%	166,547	-188.35%	265,898	-288.32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,418	-32.10%	50,877	-57.54%	166,547	-180.59%