DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - DTCY4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,324	100.00%	439	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-244	18.43%	-1,187	-270.39%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-992	74.92%	-1,615	-367.88%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	705	-53.25%	1,570	357.63%
6.01.01.03	Valor residual do ativo imobilizado baixado	0	-	0	-
6.01.01.04	Baixa de dívidas tributárias prescritas	0	-	-1,314	-299.32%
6.01.01.05	Juros Bancários	43	-3.25%	451	102.73%
6.01.01.06	Perda (ganho) na venda do ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de juros e multas sobre dívidas tributárias prescritas	0	-	-836	-190.43%
6.01.01.08	Baixa de créditos tributários	0	-	557	126.88%
6.01.01.09	Valor residual do intangível baixado	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa do Ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de bens e direito de Usio	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa ISS a Restituir	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,080	81.57%	1,626	370.39%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-1,246	94.11%	959	218.45%
6.01.02.02	Impostos e Contribuições a Recuperar	99	-7.48%	-16	-3.64%
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedores	8	-0.60%	1	0.23%
6.01.02.04	Outras Contas a Receber	0	-	1,254	285.65%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	34	-2.57%	-21	-4.78%
6.01.02.07	Outros Créditos	0	-	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	209	-15.79%	52	11.85%
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	229	-17.30%	-261	-59.45%
6.01.02.10	Impostos e Contrbuições a Recolher	-264	19.94%	180	41.00%
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar	37	-2.79%	-187	-42.60%
6.01.02.16	Arrendamento	-186	14.05%	-335	-76.31%
6.01.02.17	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	133	30.30%
6.02.01	Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Venda de ativo imobilizado	0	-	160	36.45%
6.02.03	Venda do ativo disponível para venda	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Ativo Imobilizado	0	-	-27	-6.15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	618	-46.68%	-676	-153.99%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	-209	15.79%	-139	-31.66%
6.03.02	Partes Relacionadas	870	-65.71%	0	-
6.03.03	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamento	-43	3.25%	-537	-122.32%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-706	53.32%	-104	-23.69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	890	-67.22%	501	114.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	184	-13.90%	397	90.43%