DEXCO S.A. (DXCO3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - DXCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	871,732	100.00%	735,471	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,575,750	180.76%	1,315,976	178.93%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	318,178	36.50%	662,500	90.08%
6.01.01.02	Depreciação, amortização e exaustão	928,743	106.54%	795,028	108.10%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-495,174	-56.80%	-696,032	-94.64%
6.01.01.04	Juros, variações cambiais e monetárias líquidas	772,232	88.59%	642,557	87.37%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-6,176	-0.71%	-188,970	-25.69%
6.01.01.06	Provisões, reversões e baixas de ativos	40,625	4.66%	82,788	11.26%
6.01.01.07	Impairment no contas a receber de clientes	13,986	1.60%	10,248	1.39%
6.01.01.08	Exclusão ICMS base PIS e COFINS	-3,536	-0.41%	0	-
6.01.01.09	Resultado das vendas de fazendas	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros de arrendamentos	6,872	0.79%	7,857	1.07%
6.01.01.11	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-267,672	-30.71%	-76,165	-10.36%
6.01.02.01	(Aumento) redução de contas a receber de clientes	-367,628	-42.17%	221,893	30.17%
6.01.02.02	(Aumento) redução de estoques	-47,482	-5.45%	-14,764	-2.01%
6.01.02.03	(Aumento) redução demais ativos	3,144	0.36%	-15,771	-2.14%
6.01.02.04	Aumento (redução) de fornecedores	49,058	5.63%	-262,610	-35.71%
6.01.02.05	Aumento (redução) de obrigações com pessoal	38,284	4.39%	49,270	6.70%
6.01.02.06	Aumento (redução) contas a pagar	-14,936	-1.71%	76,417	10.39%
6.01.02.07	Aumento (redução) impostos e contribuições	-28,748	-3.30%	-19,165	-2.61%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	154,644	17.74%	-57,859	-7.87%
6.01.02.10	Depósitos vinculados	-14,839	-1.70%	45,540	6.19%
6.01.02.11	Participações estatutárias	-18,948	-2.17%	-10,721	-1.46%
6.01.02.12	Provisões para contingências	-20,221	-2.32%	-88,395	-12.02%
6.01.03	Outros	-436,346	-50.06%	-504,340	-68.57%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-95,966	-11.01%	-56,480	-7.68%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-340,380	-39.05%	-447,860	-60.89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,586,779	-182.03%	-913,984	-124.27%
6.02.01	Investimentos em ativo imobilizado	-507,893	-58.26%	-514,752	-69.99%
6.02.02	Investimentos em ativo intangível	-9,671	-1.11%	-76,106	-10.35%
6.02.03	Investimentos em ativo biológico	-458,411	-52.59%	-237,137	-32.24%
6.02.05	Recebimento pela venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	37,064	4.25%	7,000	0.95%
6.02.08	Aplicações financeiras	-689,400	-79.08%	0	-
6.02.09	Resgate de aplicações financeiras	237,679	27.27%	0	-
6.02.15	Aporte/ aumento de capital	-189,189	-21.70%	0	-
6.02.17	Títulos e valores mobiliários	-6,958	-0.80%	-92,989	-12.64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-385,848	-44.26%	15,857	2.16%
6.03.01	Ingressos de financiamentos	413,050	47.38%	1,001,036	136.11%
6.03.02	Amortização do valor principal de financiamentos	-1,509	-0.17%	-541,052	-73.57%
6.03.03	Amortização de passivos de arrendamento	-105,132	-12.06%	-92,222	-12.54%
6.03.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio	-49	-0.01%	-248,769	-33.82%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de derivativos de dívida	-92,208	-10.58%	-103,136	-14.02%
6.03.08	Amortização do valor principal de debêntures	-600,000	-68.83%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	8,961	1.03%	9,453	1.29%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,091,934	-125.26%	-153,203	-20.83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,785,454	319.53%	1,771,730	240.90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,693,520	194.27%	1,618,527	220.07%