ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - EALT3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 56,353 | 100.00% | 40,887 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 79,282 | 140.69% | 50,678 | 123.95% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido Periodo | 45,859 | 81.38% | 27,209 | 66.55% |
6.01.01.02 | Provisão para Contingências | -157 | -0.28% | 1,562 | 3.82% |
6.01.01.03 | Encargos de Emprestimos e Financiamentos | 14,831 | 26.32% | 4,149 | 10.15% |
6.01.01.04 | Ações Eletrobrás | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 18,077 | 32.08% | 15,410 | 37.69% |
6.01.01.06 | Baixa imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | IR e CSLL Diferidos | 119 | 0.21% | -803 | -1.96% |
6.01.01.08 | Provisão realização de crédito | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Efeitos de instrumentos financeiros | 167 | 0.30% | 3,088 | 7.55% |
6.01.01.11 | Baixa imobilizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Efeito de instrumentos financeiros derivativos | 50 | 0.09% | 63 | 0.15% |
6.01.01.13 | Resultado da equivalência patrimonial | 336 | 0.60% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22,929 | -40.69% | -9,791 | -23.95% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -21,211 | -37.64% | -16,331 | -39.94% |
6.01.02.02 | Estoques | -16,158 | -28.67% | -9,237 | -22.59% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -7,416 | -13.16% | -8,651 | -21.16% |
6.01.02.04 | Depositos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros Ativos | -7,951 | -14.11% | 1,141 | 2.79% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 4,937 | 8.76% | 7,161 | 17.51% |
6.01.02.07 | Obrigações Tributarias | 1,981 | 3.52% | -1,213 | -2.97% |
6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 9,681 | 17.18% | 10,289 | 25.16% |
6.01.02.09 | Outros Passivos | 14,845 | 26.34% | 7,050 | 17.24% |
6.01.02.10 | Partes Relacionadas | -1,637 | -2.90% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22,754 | -40.38% | -26,924 | -65.85% |
6.02.01 | Adição imobilizado e Intangivel | -21,571 | -38.28% | -26,937 | -65.88% |
6.02.02 | Baixas Imobilizado | -2,270 | -4.03% | -1,981 | -4.85% |
6.02.03 | Investimentos Diversos | 722 | 1.28% | 1,801 | 4.40% |
6.02.04 | Variações em aplicações financeiras | 365 | 0.65% | 193 | 0.47% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -33,542 | -59.52% | -20,615 | -50.42% |
6.03.01 | Liquidação Emprestimos e Financiamentos | -66,135 | -117.36% | -79,029 | -193.29% |
6.03.02 | Captações de Emprestimos e Financiamentos | 42,756 | 75.87% | 66,154 | 161.80% |
6.03.03 | Pagamentos Dividendos e JSCP | -10,163 | -18.03% | -7,740 | -18.93% |
6.03.04 | Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022 | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 57 | 0.10% | -6,652 | -16.27% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14,899 | 26.44% | 12,611 | 30.84% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14,956 | 26.54% | 5,959 | 14.57% |