ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - EALT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	78,162	100.00%	53,976	100.00%	79,599	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	112,376	143.77%	88,115	163.25%	67,151	84.36%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	66,541	85.13%	49,313	91.36%	37,002	46.49%
6.01.01.02	Provisão para Contingências	-565	-0.72%	3,520	6.52%	-1,478	-1.86%
6.01.01.03	Provisão para Perdas na Realização de Créditos	0	-	0	-	50	0.06%
6.01.01.04	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	23,997	30.70%	20,865	38.66%	17,227	21.64%
6.01.01.06	Baixa de Ativo Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos sobre Emprestimos e Financiamentos	20,647	26.42%	7,280	13.49%	7,108	8.93%
6.01.01.08	Imposto de Renda econtribuição Social Diferidos	-1,761	-2.25%	-49	-0.09%	3,298	4.14%
6.01.01.09	Recebimento de Ações Eletrobrás	0	-	0	-	1,890	2.37%
6.01.01.10	Ajuste a Valor Presente	2,708	3.46%	7,232	13.40%	2,131	2.68%
6.01.01.11	Efeito na conversão de demonstrações	0	-	0	-	-77	-0.10%
6.01.01.12	Resultado da Equivalência Patrimonial	512	0.66%	0	-	0	-
6.01.01.13	Efeito de instrumentos financeiros	297	0.38%	-46	-0.09%	0	-
6.01.01.14	Provisão para perdas estoque	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-34,214	-43.77%	-34,139	-63.25%	12,448	15.64%
6.01.02.01	Contas a Receber	-13,395	-17.14%	-24,155	-44.75%	12,343	15.51%
6.01.02.02	Estoques	-20,667	-26.44%	-10,489	-19.43%	-8,772	-11.02%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-10,030	-12.83%	-7,550	-13.99%	8,726	10.96%
6.01.02.04	Depositos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-5,591	-7.15%	3,940	7.30%	6,394	8.03%
6.01.02.06	Fornecedores	3,939	5.04%	-5,323	-9.86%	-2,869	-3.60%
6.01.02.07	Obrigações Tributárias	108	0.14%	-1,698	-3.15%	5,891	7.40%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2,325	2.97%	6,312	11.69%	-678	-0.85%
6.01.02.09	Outros Passivos	9,097	11.64%	4,824	8.94%	-8,587	-10.79%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37,037	-47.38%	-32,408	-60.04%	-70,244	-88.25%
6.02.01	Adições ao Imobilizado e Intangivel	-30,347	-38.83%	-31,625	-58.59%	-69,252	-87.00%
6.02.02	Variação em Investimentos Diversos	-8,189	-10.48%	-2,875	-5.33%	-149	-0.19%
6.02.03	Aplicações Financeiras	544	0.70%	287	0.53%	347	0.44%
6.02.04	Baixas Intangivel	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Baixas Imobilizado	955	1.22%	1,805	3.34%	3,717	4.67%
6.02.06	AAP Administradora de Bens Altona	0	-	0	-	-4,907	-6.16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-43,120	-55.17%	-19,280	-35.72%	-19,440	-24.42%
6.03.01	Capatações de Emprestimos e Financiamentos	60,207	77.03%	88,784	164.49%	89,218	112.08%
6.03.02	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de Arrendamento e Financiamentos	-87,265	-111.65%	-96,403	-178.60%	-98,770	-124.08%
6.03.04	Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022	-16,062	-20.55%	-11,661	-21.60%	-9,888	-12.42%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,995	-2.55%	2,288	4.24%	-10,085	-12.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,899	19.06%	12,611	23.36%	22,696	28.51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12,904	16.51%	14,899	27.60%	12,611	15.84%