ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - EALT4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	56,353	100.00%	40,887	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	79,282	140.69%	50,678	123.95%
6.01.01.01	Lucro Liquido Periodo	45,859	81.38%	27,209	66.55%
6.01.01.02	Provisão para Contingências	-157	-0.28%	1,562	3.82%
6.01.01.03	Encargos de Emprestimos e Financiamentos	14,831	26.32%	4,149	10.15%
6.01.01.04	Ações Eletrobrás	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	18,077	32.08%	15,410	37.69%
6.01.01.06	Baixa imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	IR e CSLL Diferidos	119	0.21%	-803	-1.96%
6.01.01.08	Provisão realização de crédito	0	-	0	-
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	0	-	0	-
6.01.01.10	Efeitos de instrumentos financeiros	167	0.30%	3,088	7.55%
6.01.01.11	Baixa imobilizados	0	-	0	-
6.01.01.12	Efeito de instrumentos financeiros derivativos	50	0.09%	63	0.15%
6.01.01.13	Resultado da equivalência patrimonial	336	0.60%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22,929	-40.69%	-9,791	-23.95%
6.01.02.01	Contas a Receber	-21,211	-37.64%	-16,331	-39.94%
6.01.02.02	Estoques	-16,158	-28.67%	-9,237	-22.59%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-7,416	-13.16%	-8,651	-21.16%
6.01.02.04	Depositos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-7,951	-14.11%	1,141	2.79%
6.01.02.06	Fornecedores	4,937	8.76%	7,161	17.51%
6.01.02.07	Obrigações Tributarias	1,981	3.52%	-1,213	-2.97%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	9,681	17.18%	10,289	25.16%
6.01.02.09	Outros Passivos	14,845	26.34%	7,050	17.24%
6.01.02.10	Partes Relacionadas	-1,637	-2.90%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-22,754	-40.38%	-26,924	-65.85%
6.02.01	Adição imobilizado e Intangivel	-21,571	-38.28%	-26,937	-65.88%
6.02.02	Baixas Imobilizado	-2,270	-4.03%	-1,981	-4.85%
6.02.03	Investimentos Diversos	722	1.28%	1,801	4.40%
6.02.04	Variações em aplicações financeiras	365	0.65%	193	0.47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-33,542	-59.52%	-20,615	-50.42%
6.03.01	Liquidação Emprestimos e Financiamentos	-66,135	-117.36%	-79,029	-193.29%
6.03.02	Captações de Emprestimos e Financiamentos	42,756	75.87%	66,154	161.80%
6.03.03	Pagamentos Dividendos e JSCP	-10,163	-18.03%	-7,740	-18.93%
6.03.04	Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	57	0.10%	-6,652	-16.27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,899	26.44%	12,611	30.84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	14,956	26.54%	5,959	14.57%