ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT4) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - EALT4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36,934 | 100.00% | 36,928 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 53,137 | 143.87% | 30,576 | 82.80% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido Periodo | 25,918 | 70.17% | 17,816 | 48.25% |
6.01.01.02 | Provisão para Contingências | -243 | -0.66% | 334 | 0.90% |
6.01.01.03 | Encargos de Emprestimos e Financiamentos | 13,364 | 36.18% | -186 | -0.50% |
6.01.01.04 | Resultado Equivalência Patrimonial | 289 | 0.78% | 0 | - |
6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 12,267 | 33.21% | 10,097 | 27.34% |
6.01.01.06 | Baixa imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | IR e CSLL Diferidos | 684 | 1.85% | -448 | -1.21% |
6.01.01.08 | Provisão realização de crédito | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 765 | 2.07% | 2,916 | 7.90% |
6.01.01.10 | Efeitos de instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Baixa imobilizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Efeito de instrumentos financeiros derivativos | 93 | 0.25% | 47 | 0.13% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16,203 | -43.87% | 6,352 | 17.20% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -11,043 | -29.90% | -7,196 | -19.49% |
6.01.02.02 | Estoques | -10,039 | -27.18% | -2,641 | -7.15% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -5,955 | -16.12% | -5,222 | -14.14% |
6.01.02.04 | Depositos Judiciais | -5,751 | -15.57% | 1,290 | 3.49% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Fornecedores | 2,369 | 6.41% | 7,448 | 20.17% |
6.01.02.07 | Obrigações Tributarias | -2,413 | -6.53% | -2,329 | -6.31% |
6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 7,631 | 20.66% | 6,495 | 17.59% |
6.01.02.09 | Outros Passivos | 10,089 | 27.32% | 8,507 | 23.04% |
6.01.02.10 | Partes Relacionadas | -1,091 | -2.95% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14,397 | -38.98% | -23,059 | -62.44% |
6.02.01 | Adição imobilizado e Intangivel | -13,813 | -37.40% | -23,474 | -63.57% |
6.02.02 | Baixas Imobilizado | 402 | 1.09% | -1,058 | -2.87% |
6.02.03 | Investimentos Diversos | -1,204 | -3.26% | 1,330 | 3.60% |
6.02.04 | Variações em aplicações financeiras | 218 | 0.59% | 143 | 0.39% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -24,565 | -66.51% | -18,678 | -50.58% |
6.03.01 | Liquidação Emprestimos e Financiamentos | -45,053 | -121.98% | -54,321 | -147.10% |
6.03.02 | Captações de Emprestimos e Financiamentos | 25,666 | 69.49% | 35,796 | 96.93% |
6.03.03 | Pagamentos Dividendos e JSCP | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022 | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Destinação deliberada em AGO | -5,178 | -14.02% | -153 | -0.41% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2,028 | -5.49% | -4,809 | -13.02% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14,899 | 40.34% | 12,611 | 34.15% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12,871 | 34.85% | 7,802 | 21.13% |