ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Cash Flows

Update 07/31/2024

Cash Flow Statement - ECOR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,739,152	100.00%	1,520,526	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,540,040	146.05%	1,926,428	126.69%
6.01.01.01	Lucro Líquido do período	510,074	29.33%	236,744	15.57%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	444,848	25.58%	384,049	25.26%
6.01.01.04	Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível	18,121	1.04%	18,909	1.24%
6.01.01.05	Capitalização de juros	-195,522	-11.24%	-142,685	-9.38%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	1,099,290	63.21%	891,762	58.65%
6.01.01.07	Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias	52,336	3.01%	69,043	4.54%
6.01.01.08	Provisão e atualização da provisão para manunteção	77,249	4.44%	67,537	4.44%
6.01.01.09	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD	2,989	0.17%	-406	-0.03%
6.01.01.10	Obrigações e variação monetária com Poder Concedente	132,958	7.64%	129,358	8.51%
6.01.01.11	Atualização monetária dos depósitos judiciais	-3,826	-0.22%	-4,782	-0.31%
6.01.01.12	Tributos diferidos	32,941	1.89%	47,350	3.11%
6.01.01.13	Provisão para imposto de renda e contribuição social	370,535	21.31%	254,486	16.74%
6.01.01.14	Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva	-11,267	-0.65%	-9,836	-0.65%
6.01.01.15	Atualização monetária aquisição/venda participação e equivalencia patrimonial	-509	-0.03%	-939	-0.06%
6.01.01.16	Impairment de ativos	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar	2,419	0.14%	14,369	0.95%
6.01.01.18	Provisão direito reequilibrio Ecosul	0	-	-28,638	-1.88%
6.01.01.19	Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC	9,157	0.53%	11,000	0.72%
6.01.01.20	Atualização monetária, AVP e amortização do Ativo sujeito a indenização	-1,753	-0.10%	-10,893	-0.72%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-800,888	-46.05%	-405,902	-26.69%
6.01.02.01	Clientes	-50,920	-2.93%	-88,861	-5.84%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-27,175	-1.56%	4,724	0.31%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	-16,610	-0.96%	1,512	0.10%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-3,823	-0.22%	-4,952	-0.33%
6.01.02.05	Outros créditos	-33,796	-1.94%	-32,656	-2.15%
6.01.02.06	Fornecedores, FIDC e risco sacado	-86,963	-5.00%	15,841	1.04%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-4,807	-0.28%	1,700	0.11%
6.01.02.08	Partes relacionadas	-26,710	-1.54%	2,891	0.19%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-7,414	-0.43%	2,821	0.19%
6.01.02.10	Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias	-31,395	-1.81%	-15,653	-1.03%
6.01.02.11	Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras	-85,922	-4.94%	-58,260	-3.83%
6.01.02.12	Pagamento de Obrigações com Poder Concedente	-71,270	-4.10%	-65,198	-4.29%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	25,485	1.47%	34,973	2.30%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-347,647	-19.99%	-172,590	-11.35%
6.01.02.15	Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC	-31,921	-1.84%	-32,194	-2.12%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,982,990	-171.52%	-2,632,740	-173.15%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-94,686	-5.44%	-97,468	-6.41%
6.02.02	Aquisição de intangível	-1,452,477	-83.52%	-2,521,736	-165.85%
6.02.03	Aplicações financeiras	-1,436,054	-82.57%	-22,544	-1.48%
6.02.04	Aplicações financeiras - conta reserva	-10,273	-0.59%	121	0.01%
6.02.05	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em controladas - aportes de capital	0	-	0	-
6.02.07	Investimento em controladas - redução de capital	0	-	0	-
6.02.08	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-
6.02.09	Efeito de pagamento/recebimento por venda participação	10,500	0.60%	8,887	0.58%
6.02.10	Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de participação	0	-	0	-
6.02.12	Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	31,175	1.79%	1,760,754	115.80%
6.03.01	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-2,919,905	-167.89%	-1,480,835	-97.39%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-1,128,087	-64.86%	-889,744	-58.52%
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	4,139,705	238.03%	4,180,275	274.92%
6.03.05	Pagamento de Obrigações com Poder Concedente	-53,555	-3.08%	-50,989	-3.35%
6.03.06	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-
6.03.07	Aporte de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101	-6,983	-0.40%	-6,703	-0.44%
6.03.09	Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options	0	-	0	-
6.03.10	Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	0	-	0	-
6.03.11	Aporte de Capital não controladores	0	-	8,750	0.58%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,212,663	-69.73%	648,540	42.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,524,241	202.64%	1,379,459	90.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,311,578	132.91%	2,027,999	133.37%