GRANJA FARIA S.A. (EGGY3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - EGGY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	248,508	100.00%	228,049	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	360,337	145.00%	317,090	139.04%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	192,892	77.62%	441,650	193.66%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	133,383	53.67%	95,461	41.86%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-39,647	-15.95%	-237,908	-104.32%
6.01.01.05	Constituição (baixas) de passivos contingentes	0	-	-563	-0.25%
6.01.01.06	Impairment de ativo financeiro	2,704	1.09%	0	-
6.01.01.07	Juros sobre financiamentos provisionados	63,949	25.73%	50,303	22.06%
6.01.01.08	Ganho em compra vantajosa	-1,002	-0.40%	-39,214	-17.20%
6.01.01.09	Ajustes a valor presente	-389	-0.16%	4,496	1.97%
6.01.01.10	Resultado na alienação do ativo imobilizado e biológico	5,103	2.05%	2,865	1.26%
6.01.01.11	Juros sobre obrigações de aquisição de empresas	3,344	1.35%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-80,194	-32.27%	-82,469	-36.16%
6.01.02.01	Contas a receber	-29,182	-11.74%	-47,601	-20.87%
6.01.02.02	Estoques	460	0.19%	-39,079	-17.14%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-10,727	-4.32%	-104,722	-45.92%
6.01.02.04	Outros créditos	-39,200	-15.77%	15,611	6.85%
6.01.02.05	Fornecedores	-20,913	-8.42%	22,545	9.89%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas	3,499	1.41%	1,244	0.55%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	10,610	4.27%	69,952	30.67%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	5,259	2.12%	-419	-0.18%
6.01.03	Outros	-31,635	-12.73%	-6,572	-2.88%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-31,635	-12.73%	-6,572	-2.88%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-200,815	-80.81%	-214,626	-94.11%
6.02.01	Adições do ativo imobilizado e biológico	-141,201	-56.82%	-119,356	-52.34%
6.02.02	Aquisição de controladas	-11,773	-4.74%	0	-
6.02.03	Valor pago em aquisição de controladas	-53,539	-21.54%	-94,116	-41.27%
6.02.04	Adições de intangíveis	-222	-0.09%	-1,155	-0.51%
6.02.05	Contas a pagar - aquisição de controladas	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	1	0.00%
6.02.07	Venda de ativo imobilizado	5,920	2.38%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-166,128	-66.85%	-10,511	-4.61%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	70,000	30.70%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-125,769	-50.61%	-48,083	-21.08%
6.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-40,359	-16.24%	-32,088	-14.07%
6.03.04	Pagamento de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de juros sobre aquisição de controladas	0	-	-340	-0.15%
6.03.06	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-118,435	-47.66%	2,912	1.28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	200,535	80.70%	65,825	28.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	82,100	33.04%	68,737	30.14%