ELEKTRO REDES S.A. (EKTR3) Cash Flows

Update 02/17/2025

Cash Flow Statement - EKTR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,582,000	100.00%	1,302,000	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,185,000	138.12%	2,186,000	167.90%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	915,000	57.84%	971,000	74.58%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	393,000	24.84%	368,000	28.26%	-
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	45,000	2.84%	30,000	2.30%	-
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	410,000	25.92%	388,000	29.80%	-
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	699,000	44.18%	625,000	48.00%	-
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-277,000	-17.51%	-196,000	-15.05%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-603,000	-38.12%	-884,000	-67.90%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	0	-	-253,000	-19.43%	-
6.01.02.02	Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros	-18,000	-1.14%	78,000	5.99%	-
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-2,000	-0.13%	16,000	1.23%	-
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	219,000	13.84%	57,000	4.38%	-
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	-150,000	-9.48%	-68,000	-5.22%	-
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	3,000	0.19%	-22,000	-1.69%	-
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	33,000	2.09%	-65,000	-4.99%	-
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-520,000	-32.87%	-424,000	-32.57%	-
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos	-51,000	-3.22%	-18,000	-1.38%	-
6.01.02.10	Rendimento de Aplicação Financeira	96,000	6.07%	82,000	6.30%	-
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-5,000	-0.32%	-4,000	-0.31%	-
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	-208,000	-13.15%	-263,000	-20.20%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,038,000	-65.61%	-886,000	-68.05%	-
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1,041,000	-65.80%	-890,000	-68.36%	-
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-90,000	-5.69%	-85,000	-6.53%	-
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	93,000	5.88%	89,000	6.84%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-456,000	-28.82%	-286,000	-21.97%	-
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	2,300,000	145.39%	1,000,000	76.80%	-
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-15,000	-0.95%	-9,000	-0.69%	-
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-914,000	-57.77%	-579,000	-44.47%	-
6.03.05	Depósitos em Garantias	0	-	0	-	-
6.03.06	Obrigações Especiais	39,000	2.47%	37,000	2.84%	-
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-14,000	-0.88%	-13,000	-1.00%	-
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	121,000	7.65%	0	-	-
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	-1,973,000	-124.72%	-722,000	-55.45%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	88,000	5.56%	130,000	9.98%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	657,000	41.53%	527,000	40.48%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	745,000	47.09%	657,000	50.46%	-