ELEKTRO REDES S.A. (EKTR3) Cash Flows
Update 07/23/2024Cash Flow Statement - EKTR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 938,000 | 100.00% | 596,000 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,112,000 | 118.55% | 1,042,000 | 174.83% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 491,000 | 52.35% | 462,000 | 77.52% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 191,000 | 20.36% | 182,000 | 30.54% |
6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 22,000 | 2.35% | 21,000 | 3.52% |
6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 218,000 | 23.24% | 185,000 | 31.04% |
6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 321,000 | 34.22% | 310,000 | 52.01% |
6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -131,000 | -13.97% | -118,000 | -19.80% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -174,000 | -18.55% | -446,000 | -74.83% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 49,000 | 5.22% | 100,000 | 16.78% |
6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -90,000 | -9.59% | -80,000 | -13.42% |
6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -36,000 | -3.84% | -25,000 | -4.19% |
6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 310,000 | 33.05% | 8,000 | 1.34% |
6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | -68,000 | -7.25% | -43,000 | -7.21% |
6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | 7,000 | 0.75% | -2,000 | -0.34% |
6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -100,000 | -10.66% | -62,000 | -10.40% |
6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -223,000 | -23.77% | -207,000 | -34.73% |
6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | 17,000 | 1.81% | -32,000 | -5.37% |
6.01.02.10 | Renda de Aplicações Financeiras | 45,000 | 4.80% | 32,000 | 5.37% |
6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -2,000 | -0.21% | -2,000 | -0.34% |
6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | -83,000 | -8.85% | -133,000 | -22.32% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -444,000 | -47.33% | -455,000 | -76.34% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -446,000 | -47.55% | -462,000 | -77.52% |
6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -49,000 | -5.22% | -34,000 | -5.70% |
6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 51,000 | 5.44% | 41,000 | 6.88% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 111,000 | 11.83% | 367,000 | 61.58% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1,600,000 | 170.58% | 1,000,000 | 167.79% |
6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -14,000 | -1.49% | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -482,000 | -51.39% | -366,000 | -61.41% |
6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Obrigações Especiais | 10,000 | 1.07% | 15,000 | 2.52% |
6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -7,000 | -0.75% | -6,000 | -1.01% |
6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -996,000 | -106.18% | -276,000 | -46.31% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 605,000 | 64.50% | 508,000 | 85.23% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 657,000 | 70.04% | 527,000 | 88.42% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,262,000 | 134.54% | 1,035,000 | 173.66% |