ELEKTRO REDES S.A. (EKTR4) Cash Flows

Update 07/23/2024

Cash Flow Statement - EKTR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	938,000	100.00%	596,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,112,000	118.55%	1,042,000	174.83%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	491,000	52.35%	462,000	77.52%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	191,000	20.36%	182,000	30.54%
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	22,000	2.35%	21,000	3.52%
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	218,000	23.24%	185,000	31.04%
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	321,000	34.22%	310,000	52.01%
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-131,000	-13.97%	-118,000	-19.80%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-174,000	-18.55%	-446,000	-74.83%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	49,000	5.22%	100,000	16.78%
6.01.02.02	Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros	-90,000	-9.59%	-80,000	-13.42%
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-36,000	-3.84%	-25,000	-4.19%
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	310,000	33.05%	8,000	1.34%
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	-68,000	-7.25%	-43,000	-7.21%
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	7,000	0.75%	-2,000	-0.34%
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	-100,000	-10.66%	-62,000	-10.40%
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-223,000	-23.77%	-207,000	-34.73%
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos	17,000	1.81%	-32,000	-5.37%
6.01.02.10	Renda de Aplicações Financeiras	45,000	4.80%	32,000	5.37%
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-2,000	-0.21%	-2,000	-0.34%
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	-83,000	-8.85%	-133,000	-22.32%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-444,000	-47.33%	-455,000	-76.34%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-446,000	-47.55%	-462,000	-77.52%
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-49,000	-5.22%	-34,000	-5.70%
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	51,000	5.44%	41,000	6.88%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	111,000	11.83%	367,000	61.58%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	1,600,000	170.58%	1,000,000	167.79%
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-14,000	-1.49%	0	-
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-482,000	-51.39%	-366,000	-61.41%
6.03.05	Depósitos em Garantias	0	-	0	-
6.03.06	Obrigações Especiais	10,000	1.07%	15,000	2.52%
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-7,000	-0.75%	-6,000	-1.01%
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	-996,000	-106.18%	-276,000	-46.31%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	605,000	64.50%	508,000	85.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	657,000	70.04%	527,000	88.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,262,000	134.54%	1,035,000	173.66%