CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS (ELET5) Cash Flows

Update 03/16/2025

Cash Flow Statement - ELET5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	12,385,583	100.00%	8,235,338	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,873,650	23.20%	2,886,126	35.05%	-
6.01.01.01	Resultado antes do IR e da CSLL	10,620,784	85.75%	1,396,363	16.96%	-
6.01.01.02	Receitas de Transmissão	-19,292,579	-155.77%	-17,432,037	-211.67%	-
6.01.01.03	Custos de Construção – Transmissão	4,286,914	34.61%	3,291,132	39.96%	-
6.01.01.04	Remensurações regulatórias - Transmissão	-6,129,771	-49.49%	12,144	0.15%	-
6.01.01.05	Depreciação e amortização	3,987,775	32.20%	3,621,342	43.97%	-
6.01.01.06	Provisões (reversões) operacionais	-180,019	-1.45%	2,481,054	30.13%	-
6.01.01.07	Variações monetárias e cambiais líquidas	2,699,739	21.80%	3,342,161	40.58%	-
6.01.01.08	Encargos financeiros	5,865,332	47.36%	6,095,390	74.02%	-
6.01.01.09	Baixas de imobilizado e intangível	157,248	1.27%	632,441	7.68%	-
6.01.01.10	Resultado da dívida protegida (hedge) e derivativos	1,940,087	15.66%	1,521,637	18.48%	-
6.01.01.11	Resultado das participações societárias	-2,503,207	-20.21%	-2,062,090	-25.04%	-
6.01.01.12	Outras	1,421,347	11.48%	-13,411	-0.16%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	907,552	7.33%	-1,908,810	-23.18%	-
6.01.02.01	Clientes	1,111,674	8.98%	-927,096	-11.26%	-
6.01.02.02	Direito de Ressarcimento	752,350	6.07%	473,496	5.75%	-
6.01.02.03	Outros ativos	673,834	5.44%	109,683	1.33%	-
6.01.02.04	Fornecedores	-614,240	-4.96%	-526,425	-6.39%	-
6.01.02.05	Adiantamentos	0	-	-162,275	-1.97%	-
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	-775,899	-6.26%	-813,498	-9.88%	-
6.01.02.07	Encargos setoriais	365,508	2.95%	-280,680	-3.41%	-
6.01.02.08	Outros passivos	-605,675	-4.89%	217,985	2.65%	-
6.01.03	Outros	8,604,381	69.47%	7,258,022	88.13%	-
6.01.03.01	Pagamento de encargos financeiros	-6,650,869	-53.70%	-5,512,449	-66.94%	-
6.01.03.02	Recebimento de encargos financeiros	0	-	0	-	-
6.01.03.03	Recebimento de receita anual permitida - RAP	19,248,186	155.41%	18,287,910	222.07%	-
6.01.03.04	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1,488,382	-12.02%	-2,930,778	-35.59%	-
6.01.03.05	Recebimento de remuneração de investimentos em participações societárias	1,506,336	12.16%	1,329,703	16.15%	-
6.01.03.06	Pagamento de previdência complementar	-430,698	-3.48%	-510,048	-6.19%	-
6.01.03.07	Pagamento de litígios	-3,776,063	-30.49%	-2,672,962	-32.46%	-
6.01.03.08	Cauções e depósitos vinculados	195,871	1.58%	-733,354	-8.90%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,660,321	-69.92%	827,038	10.04%	-
6.02.01	Aquisição de debentures	0	-	-450,000	-5.46%	-
6.02.02	Recebimento de empréstimo, financiamentos e debêntures	12,675	0.10%	982,425	11.93%	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado	-3,099,474	-25.02%	-3,862,770	-46.90%	-
6.02.04	Aquisição de ativo intangível	-425,891	-3.44%	-258,371	-3.14%	-
6.02.05	Infraestrutura da transmissão - ativo contratual	-4,286,914	-34.61%	-3,269,358	-39.70%	-
6.02.06	Aquisição/aporte de capital em participação societária	-176,643	-1.43%	-1,439,478	-17.48%	-
6.02.07	Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	-
6.02.08	Alienação de investimentos em participações societárias	2,449,160	19.77%	907,004	11.01%	-
6.02.09	Aplicações Financeiras Líquidas - TVM	-3,064,434	-24.74%	3,143,232	38.17%	-
6.02.10	Recebimento de encargos - TVM	529,802	4.28%	4,066,478	49.38%	-
6.02.11	Caixa restrito	-691,526	-5.58%	0	-	-
6.02.12	Caixa líquido na combinação de negócios	0	-	0	-	-
6.02.13	Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento das operações descontinuadas	0	-	952,036	11.56%	-
6.02.14	Recebimento de encargos financeiros	57,665	0.47%	172,457	2.09%	-
6.02.15	Outros	35,259	0.28%	-116,617	-1.42%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	9,800,889	79.13%	-6,755,131	-82.03%	-
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures obtidos	29,965,839	241.94%	11,821,045	143.54%	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal	-16,009,832	-129.26%	-13,763,329	-167.13%	-
6.03.03	Pagamento e remuneração aos acionistas	-1,307,858	-10.56%	-864,192	-10.49%	-
6.03.04	Recompra de ações	-115,099	-0.93%	-1,967,218	-23.89%	-
6.03.05	Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações	0	-	-226,057	-2.74%	-
6.03.06	Pagamento de Obrigações com CDE / Revitalização de bacias - principal	-1,974,965	-15.95%	-1,433,816	-17.41%	-
6.03.07	Pagamento de arrendamentos - principal	-757,196	-6.11%	-765,525	-9.30%	-
6.03.08	Outros	0	-	443,961	5.39%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	13,526,151	109.21%	2,307,245	28.02%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	13,046,371	105.34%	10,739,126	130.40%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	26,572,522	214.54%	13,046,371	158.42%	-