ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - ELMD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	278,635	100.00%	227,633	100.00%	162,404	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	488,953	175.48%	365,673	160.64%	295,460	181.93%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	185,364	66.53%	99,658	43.78%	45,337	27.92%
6.01.01.02	Encargos de empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamentos	116,714	41.89%	86,951	38.20%	100,834	62.09%
6.01.01.03	Provisão para demandas judiciais	7,732	2.77%	2,088	0.92%	716	0.44%
6.01.01.04	Provisão para perdas de crédito esperadas	7,123	2.56%	234	0.10%	-97	-0.06%
6.01.01.05	Baixa de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Depreciação e amortização	122,031	43.80%	138,441	60.82%	117,253	72.20%
6.01.01.07	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa de Ativos imbilizado e intangível	743	0.27%	5,532	2.43%	9,219	5.68%
6.01.01.09	Plano de opção de ações	16,219	5.82%	5,188	2.28%	1,683	1.04%
6.01.01.10	Reversão de provisão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de arrendamentos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros	10,978	3.94%	3,996	1.76%	1,938	1.19%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre aquisição de controladas	5,246	1.88%	9,663	4.24%	9,635	5.93%
6.01.01.14	Perdas efetivas em créditos	3,614	1.30%	2,984	1.31%	2,439	1.50%
6.01.01.15	Provisão participação dos empregados nos lucros	25,581	9.18%	21,179	9.30%	15,383	9.47%
6.01.01.16	Perda (ganho) com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-12,392	-4.45%	21,272	9.34%	-8,880	-5.47%
6.01.01.17	Ajuste de preço sobre valores devidos por aquisição de empresa	0	-	-31,513	-13.84%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22,998	-8.25%	-33,499	-14.72%	-38,088	-23.45%
6.01.02.01	Contas a receber	20,365	7.31%	-105,280	-46.25%	-43,058	-26.51%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-43,069	-15.46%	-7,252	-3.19%	10,148	6.25%
6.01.02.03	Adiantamentos a fornecedores	-1,041	-0.37%	6,942	3.05%	-1,399	-0.86%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	1,013	0.36%	-1,468	-0.64%	410	0.25%
6.01.02.05	Outros ativos	788	0.28%	6,342	2.79%	-7,390	-4.55%
6.01.02.06	Fornecedores	37,816	13.57%	9,335	4.10%	5,998	3.69%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-17,164	-6.16%	-8,669	-3.81%	-10,962	-6.75%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	39,366	14.13%	14,625	6.42%	-25,196	-15.51%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-43,858	-15.74%	56,925	25.01%	15,557	9.58%
6.01.02.10	Receitas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-5,556	-1.99%	-3,108	-1.37%	16,595	10.22%
6.01.02.12	Partes relacionadas	-11,658	-4.18%	-1,891	-0.83%	1,209	0.74%
6.01.02.13	Outras obrigações	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-187,320	-67.23%	-104,541	-45.93%	-94,968	-58.48%
6.01.03.01	Imosto de renda e contribuição social pagos	-50,790	-18.23%	-14,718	-6.47%	-6,782	-4.18%
6.01.03.02	Juros pagos	-136,530	-49.00%	-89,823	-39.46%	-88,186	-54.30%
6.01.03.03	Caixa e equivalente de caixa oriundo de incorporações	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-570,982	-204.92%	-169,353	-74.40%	-494,390	-304.42%
6.02.01	Pagamento de aquisição de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de controlada	-12,888	-4.63%	-6,047	-2.66%	-22,877	-14.09%
6.02.03	Aplicação financeira restrita	6,480	2.33%	4,672	2.05%	2,163	1.33%
6.02.04	Caixa incorporado - Cosme Velho	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Caixa cosolidado - Elemidia	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimento / aporte de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de imobilizado e intangível	-557,135	-199.95%	-167,978	-73.79%	-117,584	-72.40%
6.02.08	Aquisição de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisições de imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	-32,750	-20.17%
6.02.12	Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	-323,342	-199.10%
6.02.13	Aquisição 4YouSee, líquido de caixa adquirido	-7,439	-2.67%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	316,910	113.74%	259,953	114.20%	-79,375	-48.88%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	1,291,939	463.67%	569,566	250.21%	101,289	62.37%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-922,420	-331.05%	-303,651	-133.39%	-167,634	-103.22%
6.03.03	Pagamento de passivo de arrendamento	-13,914	-4.99%	-8,841	-3.88%	-5,041	-3.10%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-	5,261	3.24%
6.03.05	Dividendos pagos	-12,056	-4.33%	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Captação de recursos da Oferta Pública de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Compra de ações em tesouraria	0	-	-1,581	-0.69%	-15,775	-9.71%
6.03.10	Recebimento do preço de exercício de opções de ações	2,305	0.83%	4,460	1.96%	2,525	1.55%
6.03.11	Pagamentos de dívidas com terceiros	-28,944	-10.39%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	24,563	8.82%	318,233	139.80%	-411,361	-253.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	487,054	174.80%	168,821	74.16%	580,182	357.25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	511,617	183.62%	487,054	213.96%	168,821	103.95%