ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - ELMD3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 74,292 | 100.00% | 109,855 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 166,651 | 224.32% | 128,846 | 117.29% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | 29,068 | 39.13% | -24,306 | -22.13% |
6.01.01.02 | Encargos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 57,109 | 76.87% | 32,146 | 29.26% |
6.01.01.03 | Provisão para demandas judiciais | 1,477 | 1.99% | 3,484 | 3.17% |
6.01.01.04 | Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa | 2,687 | 3.62% | 667 | 0.61% |
6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 60,624 | 81.60% | 70,285 | 63.98% |
6.01.01.06 | Baixa de ativos imobilizados e intangíveis | 94 | 0.13% | 19,092 | 17.38% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Plano de opções de ações | 5,681 | 7.65% | 626 | 0.57% |
6.01.01.09 | Outros | 10,233 | 13.77% | 1,050 | 0.96% |
6.01.01.10 | Juros incorridos sobre aquisição de controladas | 2,594 | 3.49% | 5,400 | 4.92% |
6.01.01.11 | Provisão participação dos empregados nos lucros | 9,476 | 12.76% | 4,778 | 4.35% |
6.01.01.12 | Perda com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -12,392 | -16.68% | 15,624 | 14.22% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11,955 | 16.09% | 34,256 | 31.18% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 92,085 | 123.95% | 42,153 | 38.37% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -9,658 | -13.00% | -6,943 | -6.32% |
6.01.02.03 | Adiantamentos | -3,235 | -4.35% | 4,091 | 3.72% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -106 | -0.14% | -1,379 | -1.26% |
6.01.02.05 | Outros créditos | 1,978 | 2.66% | 4,974 | 4.53% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -11,901 | -16.02% | 6,693 | 6.09% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -19,284 | -25.96% | -12,909 | -11.75% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 1,422 | 1.91% | 7,092 | 6.46% |
6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | -38,347 | -51.62% | -2,541 | -2.31% |
6.01.02.10 | Receitas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outras obrigações | 471 | 0.63% | -5,833 | -5.31% |
6.01.02.12 | Partes Relacionadas | -1,470 | -1.98% | -1,142 | -1.04% |
6.01.03 | Outros | -104,314 | -140.41% | -53,247 | -48.47% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -15,405 | -20.74% | -3,992 | -3.63% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -88,909 | -119.68% | -49,255 | -44.84% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -53,763 | -72.37% | -104,595 | -95.21% |
6.02.01 | Pagamento de aquisição de controladas | -10,372 | -13.96% | -6,047 | -5.50% |
6.02.02 | Aquisições de imobilizado e intangível | -50,779 | -68.35% | -104,614 | -95.23% |
6.02.03 | Aplicação financeira restrita | 7,388 | 9.94% | 6,066 | 5.52% |
6.02.04 | Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -171,908 | -231.40% | 134,705 | 122.62% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 796,236 | 1,071.77% | 227,840 | 207.40% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -921,294 | -1,240.10% | -91,013 | -82.85% |
6.03.03 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -6,675 | -8.98% | -3,149 | -2.87% |
6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captação de recursos da Oferta Publica de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | -1,581 | -1.44% |
6.03.08 | Recebimento do preço de exercício de opções de ações | 825 | 1.11% | 2,608 | 2.37% |
6.03.09 | Dividendos pagos | -12,056 | -16.23% | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos de dívidas com terceiros | -28,944 | -38.96% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -151,379 | -203.76% | 139,965 | 127.41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 487,054 | 655.59% | 168,821 | 153.68% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 335,675 | 451.83% | 308,786 | 281.09% |