EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE3) Cash Flows

Update 04/02/2025

Cash Flow Statement - EMAE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	81,839	100.00%	91,361	100.00%	58,669	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	228,939	279.74%	243,065	266.05%	199,941	340.79%
6.01.01.01	Resultado do exercício	54,724	66.87%	150,480	164.71%	68,015	115.93%
6.01.01.02	Depreciação/amortização	10,496	12.83%	7,092	7.76%	5,824	9.93%
6.01.01.03	Write-off/Juros e VM contrato de arrendamento UTP	96,831	118.32%	-13,161	-14.41%	-55,251	-94.17%
6.01.01.04	Despesa de entidade de plano de previdência	30,489	37.25%	41,144	45.03%	66,501	113.35%
6.01.01.05	Atualização depósitos vinculados	-3,572	-4.36%	-5,994	-6.56%	-38	-0.06%
6.01.01.06	Ganho na alienação de bens e direitos	-2,820	-3.45%	-766	-0.84%	-11,352	-19.35%
6.01.01.07	Indenizações - desapropriações	-31	-0.04%	-288	-0.32%	-2,048	-3.49%
6.01.01.08	Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários	26,460	32.33%	7,797	8.53%	49,961	85.16%
6.01.01.09	Provisão - Investimentos na Concessão	78,612	96.06%	87,944	96.26%	98,693	168.22%
6.01.01.10	Tributos diretos	-12,794	-15.63%	5,570	6.10%	1,592	2.71%
6.01.01.11	Perda estimada na realização de créditos de liquidação duvidosa	0	-	-526	-0.58%	504	0.86%
6.01.01.12	Conciliação depósitos judiciais	0	-	1,737	1.90%	0	-
6.01.01.13	Apropriação Comgás	-624	-0.76%	-628	-0.69%	-560	-0.95%
6.01.01.14	Juros e variações monetárias acordo Sabesp	-11,769	-14.38%	-11,319	-12.39%	-12,088	-20.60%
6.01.01.15	Permuta de imóveis - líquida de encargos	0	-	0	-	-9,835	-16.76%
6.01.01.16	Baixas	877	1.07%	0	-	23	0.04%
6.01.01.17	Baixa - terrenos vinculados à concessão	0	-	2,484	2.72%	0	-
6.01.01.18	Ajuste a valor justo - Elementos do Ativo	-31,546	-38.55%	-32,630	-35.72%	0	-
6.01.01.19	Apropriação despesas antecipadas	-6,394	-7.81%	4,129	4.52%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-113,612	-138.82%	-97,841	-107.09%	-67,430	-114.93%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	-17,090	-20.88%	0	-	0	-
6.01.02.02	Revendedores	1,708	2.09%	-1,096	-1.20%	-5,227	-8.91%
6.01.02.03	Tributos e contribuições sociais compensáveis	-3,815	-4.66%	-357	-0.39%	370	0.63%
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	3,565	4.36%	-3,216	-3.52%	1,356	2.31%
6.01.02.05	Adiantamentos	-35,000	-42.77%	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	13	0.02%	16	0.02%	5	0.01%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	0	-	-623	-0.68%	-3,002	-5.12%
6.01.02.08	Cauções e depósitos vinculados	707	0.86%	-8,064	-8.83%	-9,371	-15.97%
6.01.02.09	Sabesp	9,754	11.92%	9,371	10.26%	8,963	15.28%
6.01.02.10	Outros créditos	-1,329	-1.62%	656	0.72%	1,335	2.28%
6.01.02.11	Contribuições para plano de previdência	-60,184	-73.54%	-56,218	-61.53%	-56,572	-96.43%
6.01.02.12	Fornecedores	794	0.97%	-4,988	-5.46%	3,411	5.81%
6.01.02.13	Folha de pagamento	-1,142	-1.40%	-241	-0.26%	-941	-1.60%
6.01.02.14	Obrigações estimadas - folha de pagamento	-5,594	-6.84%	-95	-0.10%	4,165	7.10%
6.01.02.15	Tributos e contribuições sociais	1,660	2.03%	-9,992	-10.94%	642	1.09%
6.01.02.16	Obrigações especiais - RGR	-1,801	-2.20%	-1,800	-1.97%	-1,801	-3.07%
6.01.02.17	Obrigações setoriais	-188	-0.23%	3,143	3.44%	-1,748	-2.98%
6.01.02.18	Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas	-8,882	-10.85%	-23,131	-25.32%	-7,281	-12.41%
6.01.02.19	Encargos de uso da rede elétrica	0	-	-10	-0.01%	9	0.02%
6.01.02.20	Outros	3,212	3.92%	-1,196	-1.31%	-1,743	-2.97%
6.01.03	Outros	-33,488	-40.92%	-53,863	-58.96%	-73,842	-125.86%
6.01.03.01	Obrigações Comgás	0	-	0	-	2,611	4.45%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-33,488	-40.92%	-53,863	-58.96%	-76,453	-130.31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-141,683	-173.12%	4,720	5.17%	100,120	170.65%
6.02.01	Recebimento da venda de ativo imobilizado	2,820	3.45%	779	0.85%	11,352	19.35%
6.02.02	Recebimento de arrendamento financeiro	0	-	136,458	149.36%	152,400	259.76%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-341	-0.42%	-1,307	-1.43%	-2,259	-3.85%
6.02.04	Ativos financeiros indenizáveis	-140,353	-171.50%	-127,463	-139.52%	-69,296	-118.11%
6.02.05	Aquisição de intangível	-3,840	-4.69%	-4,036	-4.42%	-3,960	-6.75%
6.02.06	Indenizações - desapropriações	31	0.04%	289	0.32%	2,048	3.49%
6.02.07	Torna - permuta de imóveis - líquida de encargos	0	-	0	-	9,835	16.76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-55,112	-67.34%	-106,540	-116.61%	-33,120	-56.45%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-55,112	-67.34%	-106,540	-116.61%	-29,565	-50.39%
6.03.02	Financiamento	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento óleo combustível	0	-	0	-	-3,555	-6.06%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-114,956	-140.47%	-10,459	-11.45%	125,669	214.20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	426,282	520.88%	436,741	478.04%	311,072	530.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	311,326	380.41%	426,282	466.59%	436,741	744.42%