EMBRAER S.A. (EMBR3) Cash Flows

Update 02/27/2025

Cash Flow Statement - EMBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5,532,441	100.00%	2,827,132	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,819,306	105.19%	2,310,190	81.71%	-
6.01.01.01	Lucro do exercício	1,923,831	34.77%	784,355	27.74%	-
6.01.01.02	Despesas com depreciação e amortização	1,331,819	24.07%	1,202,053	42.52%	-
6.01.01.03	Realização subsídios governamentais	0	-	0	-	-
6.01.01.04	Realização contribuição de parceiros	-168,010	-3.04%	-147,596	-5.22%	-
6.01.01.05	Transação EVEX	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Perda (ganho) na participação acionária	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques	36,457	0.66%	-24,462	-0.87%	-
6.01.01.08	Ajuste valor justo - ativos financeiros	101,230	1.83%	-3,211	-0.11%	-
6.01.01.09	Perda (reversão) de crédito esperada	121,576	2.20%	-48,999	-1.73%	-
6.01.01.10	Perda (ganho) na alienação de ativo permanente	35,263	0.64%	-142,485	-5.04%	-
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	1,185,100	21.42%	-225,494	-7.98%	-
6.01.01.12	Juros sobre empréstimos	938,171	16.96%	946,910	33.49%	-
6.01.01.13	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-98,541	-1.78%	-35,215	-1.25%	-
6.01.01.14	Equivalência patrimonial	23,635	0.43%	-49,981	-1.77%	-
6.01.01.15	Variação monetária e cambial	47,455	0.86%	35,371	1.25%	-
6.01.01.16	Provisões diversas	314,349	5.68%	-34,868	-1.23%	-
6.01.01.17	Participação dos não-controladores	0	-	0	-	-
6.01.01.18	Outros	26,971	0.49%	53,812	1.90%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-286,865	-5.19%	516,942	18.29%	-
6.01.02.01	Investimentos financeiros	-649,344	-11.74%	16,067	0.57%	-
6.01.02.02	Instrumentos financeiros derivativos	-142,693	-2.58%	101,617	3.59%	-
6.01.02.03	Contas a receber	-913,134	-16.51%	-22,420	-0.79%	-
6.01.02.04	Financiamento a clientes	134,368	2.43%	32,889	1.16%	-
6.01.02.05	Ativos de contrato	-535,042	-9.67%	-39,884	-1.41%	-
6.01.02.06	Estoques	-1,357,756	-24.54%	-1,572,458	-55.62%	-
6.01.02.07	Outros ativos	-245,720	-4.44%	-560,199	-19.82%	-
6.01.02.08	Fornecedores e Fornecedores - Acordos de financiamento	985,592	17.81%	253,197	8.96%	-
6.01.02.09	Contas a pagar	92,662	1.67%	352,433	12.47%	-
6.01.02.10	Passivos de contrato	4,139,550	74.82%	2,911,413	102.98%	-
6.01.02.11	Impostos a recolher	-314,941	-5.69%	487,847	17.26%	-
6.01.02.12	Garantias financeiras	0	-	0	-	-
6.01.02.13	Receitas diferidas	20,463	0.37%	13,801	0.49%	-
6.01.02.14	IR e CS pagos	-569,343	-10.29%	-598,205	-21.16%	-
6.01.02.15	Juros pagos	-931,527	-16.84%	-859,156	-30.39%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,214,108	-58.10%	-2,249,964	-79.58%	-
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-1,068,625	-19.32%	-1,187,613	-42.01%	-
6.02.02	Baixa de imobilizado	68,873	1.24%	95,682	3.38%	-
6.02.03	Adições ao intangível	-1,445,222	-26.12%	-954,989	-33.78%	-
6.02.04	Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido	-95,405	-1.72%	-124,305	-4.40%	-
6.02.05	Baixa investimentos em subsidiárias e coligadas	0	-	0	-	-
6.02.06	Aquisição de investimentos financeiros	-1,450,874	-26.22%	-594,173	-21.02%	-
6.02.07	Alienação de investimentos financeiros	476,791	8.62%	579,904	20.51%	-
6.02.08	Alienação de investimento	0	-	201,865	7.14%	-
6.02.09	Recebimento (concessão) de empréstimos	297,483	5.38%	-296,510	-10.49%	-
6.02.10	Dividendos recebidos	2,871	0.05%	30,175	1.07%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,911,350	-34.55%	-1,723,124	-60.95%	-
6.03.01	Empréstimos obtidos	4,216,459	76.21%	9,926,131	351.10%	-
6.03.02	Financiamentos pagos	-6,375,637	-115.24%	-11,561,264	-408.94%	-
6.03.03	Aumento de capital	0	-	46,902	1.66%	-
6.03.04	Dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	-66,646	-2.36%	-
6.03.05	Recebimento na oferta de ações de controlada	363,608	6.57%	0	-	-
6.03.06	Custos na oferta de ações de controlada	-13,061	-0.24%	0	-	-
6.03.07	Pagamentos de arrendamentos	-102,719	-1.86%	-68,247	-2.41%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,398,210	25.27%	-453,811	-16.05%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,805,193	32.63%	-1,599,767	-56.59%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,873,528	142.32%	9,473,295	335.08%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,678,721	174.94%	7,873,528	278.50%	-