EMBRAER S.A. (EMBR3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - EMBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,661,153	100.00%	-2,791,026	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,765,890	-106.31%	100,163	-3.59%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	698,529	-42.05%	-510,763	18.30%
6.01.01.02	Despesas com depreciação e amortização	521,401	-31.39%	511,173	-18.31%
6.01.01.03	Realização contribuição de parceiros	-51,551	3.10%	-51,406	1.84%
6.01.01.04	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques	16,128	-0.97%	-8,107	0.29%
6.01.01.05	Ajuste valor justo - ativos financeiros	29,016	-1.75%	-9,024	0.32%
6.01.01.06	Perda (reversão) de crédito esperada	17,320	-1.04%	-63,648	2.28%
6.01.01.07	Perda (ganho) na alienação de ativo permanente	19,766	-1.19%	-2,409	0.09%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	47,924	-2.88%	-36,073	1.29%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos	457,097	-27.52%	447,571	-16.04%
6.01.01.10	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-40,224	2.42%	-21,794	0.78%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	4,987	-0.30%	-11,412	0.41%
6.01.01.12	Variação monetária e cambial	21,882	-1.32%	-15,531	0.56%
6.01.01.13	Provisões diversas	5,810	-0.35%	-137,138	4.91%
6.01.01.14	Outros	17,805	-1.07%	8,724	-0.31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3,427,043	206.31%	-2,891,189	103.59%
6.01.02.01	Investimentos financeiros	265,555	-15.99%	-1,155,298	41.39%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros derivativos	-437,513	26.34%	265,479	-9.51%
6.01.02.03	Contas a receber	-165,622	9.97%	25,577	-0.92%
6.01.02.04	Financiamento a clientes	77,183	-4.65%	204,119	-7.31%
6.01.02.05	Ativos de contrato	-587,749	35.38%	-421,411	15.10%
6.01.02.06	Estoques	-3,298,766	198.58%	-2,862,440	102.56%
6.01.02.07	Outros ativos	-293,312	17.66%	-311,401	11.16%
6.01.02.08	Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado	1,434,860	-86.38%	377,421	-13.52%
6.01.02.09	Contas a pagar	-9,919	0.60%	400,899	-14.36%
6.01.02.10	Passivos de contrato	256,906	-15.47%	1,105,189	-39.60%
6.01.02.11	Impostos a recolher	52,972	-3.19%	264,576	-9.48%
6.01.02.12	Garantias financeiras	0	-	-15,602	0.56%
6.01.02.13	Receitas diferidas	-20,193	1.22%	12,056	-0.43%
6.01.02.14	IR e CS pagos	-234,690	14.13%	-320,653	11.49%
6.01.02.15	Juros pagos	-466,755	28.10%	-459,700	16.47%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,696,001	102.10%	-1,100,953	39.45%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-511,432	30.79%	-455,754	16.33%
6.02.02	Baixa de imobilizado	31	0.00%	66,714	-2.39%
6.02.03	Adições ao intangível	-667,598	40.19%	-375,230	13.44%
6.02.04	Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido	-77,729	4.68%	-92,249	3.31%
6.02.05	Investimentos financeiros	-738,962	44.48%	-274,134	9.82%
6.02.06	Recebimento de empréstimos concedidos	297,483	-17.91%	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos	2,206	-0.13%	29,700	-1.06%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,166,098	70.20%	1,379,611	-49.43%
6.03.01	Novos financiamentos obtidos	1,217,322	-73.28%	4,316,552	-154.66%
6.03.02	Financiamentos pagos	-2,343,435	141.07%	-2,902,931	104.01%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-39,985	2.41%	-34,010	1.22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	632,929	-38.10%	-454,153	16.27%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,890,323	234.19%	-2,966,521	106.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,873,528	-473.98%	9,473,295	-339.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,983,205	-239.79%	6,506,774	-233.13%