ENEVA S.A (ENEV3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - ENEV3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,915,661 | 100.00% | 1,106,079 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,123,220 | 110.83% | 2,007,997 | 181.54% |
6.01.01.01 | Lucro/(prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro | -158,836 | -8.29% | 816,561 | 73.82% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 692,577 | 36.15% | 796,529 | 72.01% |
6.01.01.03 | Resultado financeiro líquido | 1,558,658 | 81.36% | 606,638 | 54.85% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial do investimento e do passivo a descoberto | 504 | 0.03% | -715 | -0.06% |
6.01.01.05 | Baixa de poços secos e áreas subcomerciais | 23,208 | 1.21% | 624 | 0.06% |
6.01.01.06 | Provisão/(reversão) para contingências | 4,126 | 0.22% | -2,442 | -0.22% |
6.01.01.08 | Valor Justo dos contratos de comercialização de energia | -55,736 | -2.91% | -241,890 | -21.87% |
6.01.01.09 | Amortização de custo de transação de empréstimos | 58,719 | 3.07% | 80,418 | 7.27% |
6.01.01.12 | Recuperação de créditos tributários e juros | 0 | - | -47,726 | -4.31% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -108,566 | -5.67% | -721,946 | -65.27% |
6.01.02.01 | Adiantamentos a fornecedores | 45,864 | 2.39% | -30,278 | -2.74% |
6.01.02.02 | Despesas antecipadas | -45,053 | -2.35% | -76,894 | -6.95% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 77,498 | 4.05% | 180,919 | 16.36% |
6.01.02.04 | Participações nos lucros | -68,481 | -3.57% | 0 | - |
6.01.02.05 | Fornecedores | -313,709 | -16.38% | -371,718 | -33.61% |
6.01.02.06 | Impostos, taxas e contribuições | -148,890 | -7.77% | -257,403 | -23.27% |
6.01.02.09 | Estoques | -37,294 | -1.95% | -58,032 | -5.25% |
6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 15,326 | 0.80% | -65,927 | -5.96% |
6.01.02.11 | Operações comerciais com partes relacionadas | 5,135 | 0.27% | -2,952 | -0.27% |
6.01.02.15 | Contas a receber | 366,592 | 19.14% | 4,149 | 0.38% |
6.01.02.20 | Outros ativos e passivos | -5,554 | -0.29% | -43,810 | -3.96% |
6.01.03 | Outros | -98,993 | -5.17% | -179,972 | -16.27% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -98,993 | -5.17% | -179,972 | -16.27% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,233,052 | -64.37% | -628,581 | -56.83% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1,112,195 | -58.06% | -1,061,818 | -96.00% |
6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | -122,873 | -6.41% | 394,106 | 35.63% |
6.02.06 | Recebimento pela venda de participação em controladas | 2,016 | 0.11% | 39,131 | 3.54% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,823,384 | -95.18% | -553,588 | -50.05% |
6.03.01 | Pagamento de principal da antecipação de recebíveis | -127,635 | -6.66% | 0 | - |
6.03.02 | Amortizações do principal - financiamentos | -3,157,349 | -164.82% | -1,394,531 | -126.08% |
6.03.03 | Custos de captações | -68,209 | -3.56% | -3,627 | -0.33% |
6.03.04 | Captações de financiamentos | 2,659,549 | 138.83% | 1,030,679 | 93.18% |
6.03.05 | Pagamento de juros da antecipação de recebíveis | -8,919 | -0.47% | 0 | - |
6.03.06 | Liquidação de instrumento financeiro | -34,001 | -1.77% | -112,046 | -10.13% |
6.03.07 | Depósitos vinculados | -14,462 | -0.75% | 91,574 | 8.28% |
6.03.08 | Pagamento do passivo de arrendamento | -209,394 | -10.93% | -91,654 | -8.29% |
6.03.09 | Juros pagos | -798,845 | -41.70% | -1,034,085 | -93.49% |
6.03.10 | Aumento de capital social | 1,552 | 0.08% | 0 | - |
6.03.11 | Aquisição de participação em controlada dos acionistas não controladores | 0 | - | 960,102 | 86.80% |
6.03.12 | Dividendos pagos para acionistas não controladores | -53,679 | -2.80% | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de comissões antecipação de debêntures | -11,992 | -0.63% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,140,775 | -59.55% | -76,090 | -6.88% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,342,061 | 122.26% | 1,291,295 | 116.75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,201,286 | 62.71% | 1,215,205 | 109.87% |