ENERGISA S.A. (ENGI3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - ENGI3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3,892,640 | 100.00% | 2,960,899 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4,010,909 | 103.04% | 3,080,785 | 104.05% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1,790,066 | 45.99% | 1,165,711 | 39.37% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes dos impostos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social | 561,778 | 14.43% | 433,134 | 14.63% |
| 6.01.01.04 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 2,155,103 | 55.36% | 890,395 | 30.07% |
| 6.01.01.05 | Amortização e Depreciação | 902,983 | 23.20% | 756,727 | 25.56% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 276,231 | 7.10% | 185,442 | 6.26% |
| 6.01.01.07 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | -97,972 | -2.52% | -9,078 | -0.31% |
| 6.01.01.08 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 91,776 | 2.36% | 94,596 | 3.19% |
| 6.01.01.09 | Marcação a mercado da dívida | -473,420 | -12.16% | 185,957 | 6.28% |
| 6.01.01.10 | Marcação a mercado de derivativos | 284,127 | 7.30% | -384,591 | -12.99% |
| 6.01.01.11 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -751,573 | -19.31% | 705,938 | 23.84% |
| 6.01.01.12 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -319,579 | -8.21% | -384,438 | -12.98% |
| 6.01.01.13 | Programa de remuneração variável (ILP) | -8,935 | -0.23% | 4,489 | 0.15% |
| 6.01.01.14 | Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada | 172,480 | 4.43% | -110,347 | -3.73% |
| 6.01.01.15 | Remuneração do Ativo de Contrato | -506,623 | -13.01% | -436,999 | -14.76% |
| 6.01.01.16 | Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão | -65,533 | -1.68% | -16,151 | -0.55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -118,269 | -3.04% | -119,886 | -4.05% |
| 6.01.02.01 | (Diminuição) de Consumidores e concessionárias | 538,615 | 13.84% | 57,237 | 1.93% |
| 6.01.02.02 | Diminuição de ativos financeiros setoriais | 5,101 | 0.13% | 184,058 | 6.22% |
| 6.01.02.03 | Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber | 212 | 0.01% | -5,811 | -0.20% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) de estoques | -8,022 | -0.21% | -14,988 | -0.51% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de tributos a recuperar | -121,556 | -3.12% | -106,017 | -3.58% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais | -13,206 | -0.34% | -50,357 | -1.70% |
| 6.01.02.07 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) de outros créditos a receber | -216,812 | -5.57% | -125,551 | -4.24% |
| 6.01.02.09 | (Diminuição) aumento de fornecedores | -228,767 | -5.88% | 23,960 | 0.81% |
| 6.01.02.10 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 555,984 | 14.28% | 772,290 | 26.08% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -354,346 | -9.10% | -262,729 | -8.87% |
| 6.01.02.12 | Aumento de obrigações estimadas | 41,956 | 1.08% | 32,671 | 1.10% |
| 6.01.02.13 | Aumento de tributos e contribuições sociais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -154,726 | -3.97% | -525,575 | -17.75% |
| 6.01.02.15 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -93,204 | -2.39% | -79,965 | -2.70% |
| 6.01.02.16 | (Diminuição) de outras contas a pagar | -69,498 | -1.79% | -19,109 | -0.65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6,138,339 | -157.69% | -2,174,743 | -73.45% |
| 6.02.01 | Aumento de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações no imobilizado | -171,859 | -4.41% | -620,631 | -20.96% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível | -2,170,649 | -55.76% | -1,679,085 | -56.71% |
| 6.02.04 | Aplicações em linhas de transmissão de energia | -233,150 | -5.99% | -201,506 | -6.81% |
| 6.02.05 | Aplicação Financeira e recursos vinculadas | -3,572,365 | -91.77% | 259,738 | 8.77% |
| 6.02.06 | Alienação de bens do imobilizado e intangivel | 9,684 | 0.25% | 66,741 | 2.25% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamentos pela combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,773,602 | 45.56% | 1,885,103 | 63.67% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 6,097,039 | 156.63% | 5,525,220 | 186.61% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -4,837,405 | -124.27% | -2,793,791 | -94.36% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros | -1,168,726 | -30.02% | -1,168,864 | -39.48% |
| 6.03.04 | Parcelamento de impostos | -848 | -0.02% | -5,524 | -0.19% |
| 6.03.05 | Parcelamento de arrendamento financeiro | -54,101 | -1.39% | -11,697 | -0.40% |
| 6.03.06 | Aquisição de participação adicional de não controladores | 0 | - | 1,380,000 | 46.61% |
| 6.03.07 | Pagamento de dividendos | -429,990 | -11.05% | -374,597 | -12.65% |
| 6.03.08 | Pagamento de incorporação de redes | -117,763 | -3.03% | -241,723 | -8.16% |
| 6.03.09 | Parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -165,924 | -4.26% | -423,921 | -14.32% |
| 6.03.12 | Aumento de capital com subscrição de ação | 2,493,368 | 64.05% | 0 | - |
| 6.03.14 | Custos de transações incorridos nas operações com emissão de ações | -42,048 | -1.08% | 0 | - |
| 6.03.15 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -472,097 | -12.13% | 2,671,259 | 90.22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,298,424 | 33.36% | 916,207 | 30.94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 826,327 | 21.23% | 3,587,466 | 121.16% |