ENJOEI S.A. (ENJU3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - ENJU3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,557 | 100.00% | 2,963 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -112 | -4.38% | 5,076 | 171.31% |
6.01.01.01 | Prejuízo do período | -17,999 | -703.91% | -13,893 | -468.88% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 16,740 | 654.67% | 11,466 | 386.97% |
6.01.01.03 | Provisão para contingências | -8 | -0.31% | 269 | 9.08% |
6.01.01.04 | Imposto diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Baixa liquida e ajustes do imobilizado e intangível | 25 | 0.98% | 59 | 1.99% |
6.01.01.06 | Plano de remuneração em ações | 2,740 | 107.16% | 6,872 | 231.93% |
6.01.01.07 | Despesa de Juros | 310 | 12.12% | 198 | 6.68% |
6.01.01.08 | Provisão para perdas com chargeback | -213 | -8.33% | 105 | 3.54% |
6.01.01.10 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -1,707 | -66.76% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2,140 | 83.69% | -2,113 | -71.31% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras vinculadas | -2 | -0.08% | -4 | -0.13% |
6.01.02.02 | Adiantamentos | -2,973 | -116.27% | 4,162 | 140.47% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -2,119 | -82.87% | -1,845 | -62.27% |
6.01.02.04 | Partes Relacionadas | -591 | -23.11% | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros | 0 | - | 30 | 1.01% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 828 | 32.38% | -488 | -16.47% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -315 | -12.32% | -200 | -6.75% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 609 | 23.82% | 458 | 15.46% |
6.01.02.09 | Antecipações de recebíveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 8,737 | 341.69% | -1,320 | -44.55% |
6.01.02.11 | Imposto diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Contas a receber | -2,897 | -113.30% | -3,329 | -112.35% |
6.01.02.13 | Passivo de contratos | 1,845 | 72.15% | -529 | -17.85% |
6.01.02.14 | Despesas antecipadas | -982 | -38.40% | 952 | 32.13% |
6.01.03 | Outros | 529 | 20.69% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -53,540 | -2,093.86% | -17,948 | -605.74% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -9,128 | -356.98% | -314 | -10.60% |
6.02.02 | Aquisição de intangível | -20,848 | -815.33% | -17,634 | -595.14% |
6.02.03 | Aquisição de participação em controlada | -25,000 | -977.71% | 0 | - |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 1,436 | 56.16% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,065 | -41.65% | 275 | 9.28% |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 1,265 | 42.69% |
6.03.02 | (-) Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação líquida de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimo | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -1,065 | -41.65% | -990 | -33.41% |
6.03.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -52,048 | -2,035.51% | -14,710 | -496.46% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 261,693 | 10,234.38% | 309,098 | 10,431.93% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 209,645 | 8,198.87% | 294,388 | 9,935.47% |