ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - ENMT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,864,288	100.00%	2,142,051	100.00%	2,048,055	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,205,857	118.32%	2,528,776	118.05%	2,228,444	108.81%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1,088,082	58.36%	1,379,044	64.38%	1,190,704	58.14%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	128,938	6.92%	292,770	13.67%	210,273	10.27%
6.01.01.04	Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas	972,558	52.17%	315,533	14.73%	372,340	18.18%
6.01.01.05	Amortização e depreciação	327,707	17.58%	278,527	13.00%	242,077	11.82%
6.01.01.07	Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	173,230	9.29%	123,159	5.75%	153,513	7.50%
6.01.01.08	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios	69,287	3.72%	26,710	1.25%	29,300	1.43%
6.01.01.09	(Ganho) na alienação de aeronave	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Marcação a mercado de derivativos	226,508	12.15%	-121,230	-5.66%	69,041	3.37%
6.01.01.11	Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão	-297,048	-15.93%	-313,077	-14.62%	-240,785	-11.76%
6.01.01.12	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	-335,397	-17.99%	359,456	16.78%	223,395	10.91%
6.01.01.13	Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível	48,705	2.61%	71,748	3.35%	41,776	2.04%
6.01.01.14	Programa de remuneração variável (ILP)	-207	-0.01%	855	0.04%	1,386	0.07%
6.01.01.15	Marcação a mercado de dívidas	-196,506	-10.54%	115,281	5.38%	-64,576	-3.15%
6.01.01.16	Outras	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-341,569	-18.32%	-386,725	-18.05%	-180,389	-8.81%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias	1,065,139	57.13%	-746,091	-34.83%	-332,497	-16.23%
6.01.02.02	Diminuição de títulos de créditos a receber	201	0.01%	429	0.02%	-346	-0.02%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição aumento de estoques	-5,153	-0.28%	453	0.02%	-969	-0.05%
6.01.02.04	Recebimentos Despacho - CONTA COVID	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) diminuição de cauções e depósitos vinculados	-38,109	-2.04%	9,070	0.42%	-2,572	-0.13%
6.01.02.07	Recursos da conta de comercialização de Itaipu	0	-	0	-	15,882	0.78%
6.01.02.08	(Aumento) de tributos a recuperar	-126,906	-6.81%	-81,630	-3.81%	-17,523	-0.86%
6.01.02.09	Valor justo dos títulos cedidos ao FIDC	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	(Aumento) de outros créditos	-196,202	-10.52%	-70,903	-3.31%	-91,853	-4.48%
6.01.02.11	Aumento (diminuição) de fornecedores	-37,791	-2.03%	91,622	4.28%	-194,257	-9.48%
6.01.02.12	(Diminuição) aumento de impostos e contribuições sociais	-456,554	-24.49%	790,676	36.91%	350,103	17.09%
6.01.02.13	Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-115,027	-6.17%	-173,463	-8.10%	-184,650	-9.02%
6.01.02.15	Aumento (diminuição) de obrigações estimadas	7,913	0.42%	3,417	0.16%	-1,456	-0.07%
6.01.02.16	Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos	-86,435	-4.64%	-38,101	-1.78%	-43,169	-2.11%
6.01.02.17	Aumento (diminuição) de incorporação de redes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Variação dos ativos e passivos setoriais	-387,437	-20.78%	-229,489	-10.71%	333,654	16.29%
6.01.02.19	Aumento (diminuição) de outras contas a pagar	34,792	1.87%	57,285	2.67%	-10,736	-0.52%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,879,783	-100.83%	-873,360	-40.77%	-996,854	-48.67%
6.02.01	Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados	-593,086	-31.81%	-131,017	-6.12%	-221,326	-10.81%
6.02.02	Alienação de bens do imobilizado e intangível	4,497	0.24%	43,919	2.05%	22,455	1.10%
6.02.03	Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infraestrutura em construção	-1,291,194	-69.26%	-786,262	-36.71%	-797,983	-38.96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48,876	-2.62%	-1,261,376	-58.89%	-973,575	-47.54%
6.03.01	Novos empréstimos e financiamentos	3,724,352	199.77%	1,572,703	73.42%	1,519,947	74.21%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos - principal	-2,471,657	-132.58%	-1,168,022	-54.53%	-1,044,231	-50.99%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos - juros	-537,705	-28.84%	-388,840	-18.15%	-342,471	-16.72%
6.03.04	Pagamento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos	-1,278	-0.07%	-248,273	-11.59%	-83,391	-4.07%
6.03.05	Pagamentos de dividendos	-601,757	-32.28%	-776,769	-36.26%	-774,627	-37.82%
6.03.07	Pagamento pela incorporação de redes	-154,849	-8.31%	-250,144	-11.68%	-246,034	-12.01%
6.03.11	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil	-5,982	-0.32%	-2,031	-0.09%	-2,768	-0.14%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-64,371	-3.45%	7,315	0.34%	77,626	3.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	162,215	8.70%	154,900	7.23%	77,274	3.77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	97,844	5.25%	162,215	7.57%	154,900	7.56%