ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT4) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - ENMT4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,104,616 | 100.00% | 843,623 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,179,495 | 106.78% | 997,577 | 118.25% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 573,226 | 51.89% | 523,404 | 62.04% |
6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 150,027 | 13.58% | 118,187 | 14.01% |
6.01.01.03 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 488,741 | 44.25% | 76,785 | 9.10% |
6.01.01.04 | Amortização e Depreciação | 156,549 | 14.17% | 136,096 | 16.13% |
6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 91,047 | 8.24% | 68,821 | 8.16% |
6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 19,329 | 1.75% | 14,929 | 1.77% |
6.01.01.07 | Marcação a mercado da dívida | -92,695 | -8.39% | 44,921 | 5.32% |
6.01.01.08 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -184,196 | -16.68% | 254,827 | 30.21% |
6.01.01.09 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -153,891 | -13.93% | -217,394 | -25.77% |
6.01.01.10 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 31,123 | 2.82% | 33,391 | 3.96% |
6.01.01.11 | Marcação a mercado derivativos | 101,683 | 9.21% | -56,658 | -6.72% |
6.01.01.12 | Programa de remuneração variável - ILP | -1,448 | -0.13% | 268 | 0.03% |
6.01.01.15 | Outras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -74,879 | -6.78% | -153,954 | -18.25% |
6.01.02.01 | (Aumento) de consumidores e concessionárias | -21,061 | -1.91% | -235,929 | -27.97% |
6.01.02.02 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | -164 | -0.01% | 475 | 0.06% |
6.01.02.03 | (Aumento) de estoques | -1,846 | -0.17% | -1,014 | -0.12% |
6.01.02.07 | Diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais | 1,141 | 0.10% | 13,351 | 1.58% |
6.01.02.09 | Diminuição (aumento) de tributos a recuperar | 12,633 | 1.14% | -33,679 | -3.99% |
6.01.02.10 | Valor recebido pelos títulos cedidos ao FIDC | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | (Aumento) de outros créditos a receber | -67,416 | -6.10% | -33,290 | -3.95% |
6.01.02.13 | (Diminuição) aumento de fornecedores | -24,724 | -2.24% | 18,856 | 2.24% |
6.01.02.14 | Aumento de obrigações estimadas | 12,094 | 1.09% | 9,163 | 1.09% |
6.01.02.15 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 307,412 | 27.83% | 310,644 | 36.82% |
6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pago | -79,520 | -7.20% | -49,407 | -5.86% |
6.01.02.17 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -187,859 | -17.01% | -139,152 | -16.49% |
6.01.02.18 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -24,945 | -2.26% | -23,196 | -2.75% |
6.01.02.19 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | (Diminuição) aumento de outras contas a pagar | -624 | -0.06% | 9,224 | 1.09% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -974,294 | -88.20% | -51,312 | -6.08% |
6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | -411,735 | -37.27% | 284,779 | 33.76% |
6.02.03 | Aplicações no intangível e imobilizado | -563,818 | -51.04% | -356,990 | -42.32% |
6.02.04 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 1,259 | 0.11% | 20,899 | 2.48% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -155,699 | -14.10% | -255,407 | -30.28% |
6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 1,592,324 | 144.15% | 1,060,265 | 125.68% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -1,108,420 | -100.34% | -473,545 | -56.13% |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -198,789 | -18.00% | -175,255 | -20.77% |
6.03.04 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -42,895 | -3.88% | -126,056 | -14.94% |
6.03.05 | Novos empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Parcelamento de parcelamento de taxas regulamentares | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de parcelamento de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de incorporação de redes | -74,244 | -6.72% | -172,621 | -20.46% |
6.03.10 | Pagamento de dividendos | -316,186 | -28.62% | -366,500 | -43.44% |
6.03.11 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | -7,489 | -0.68% | -1,695 | -0.20% |
6.03.12 | Aumento de capital com subscrição de ação | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -25,377 | -2.30% | 536,904 | 63.64% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 162,215 | 14.69% | 154,900 | 18.36% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 136,838 | 12.39% | 691,804 | 82.00% |