ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT4) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - ENMT4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,470,943 | 100.00% | 1,335,999 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,711,387 | 116.35% | 1,738,899 | 130.16% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 809,323 | 55.02% | 925,998 | 69.31% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 180,176 | 12.25% | 204,791 | 15.33% |
| 6.01.01.03 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 583,189 | 39.65% | 268,878 | 20.13% |
| 6.01.01.04 | Amortização e depreciação | 240,211 | 16.33% | 206,425 | 15.45% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 130,622 | 8.88% | 86,770 | 6.49% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 40,425 | 2.75% | 23,082 | 1.73% |
| 6.01.01.07 | Marcação a mercado da dívida | -82,931 | -5.64% | 36,794 | 2.75% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos financeiros derivativos | -124,387 | -8.46% | 247,373 | 18.52% |
| 6.01.01.09 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -206,133 | -14.01% | -257,428 | -19.27% |
| 6.01.01.10 | Perda (Ganho) na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 43,692 | 2.97% | 44,526 | 3.33% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado derivativos | 98,008 | 6.66% | -48,818 | -3.65% |
| 6.01.01.12 | Programa de remuneração variável - ILP | -808 | -0.05% | 508 | 0.04% |
| 6.01.01.13 | Outras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -240,444 | -16.35% | -402,900 | -30.16% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Consumidores e concessionárias | -221,408 | -15.05% | -569,314 | -42.61% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | -244 | -0.02% | 511 | 0.04% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de estoques | -5,682 | -0.39% | -319 | -0.02% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais | -11,989 | -0.82% | 11,114 | 0.83% |
| 6.01.02.05 | Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais | 0 | - | 256,263 | 19.18% |
| 6.01.02.06 | Diminuição (aumento) de tributos a recuperar | 10,154 | 0.69% | -48,278 | -3.61% |
| 6.01.02.07 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) de outros créditos a receber | -103,757 | -7.05% | -48,443 | -3.63% |
| 6.01.02.10 | (Diminuição) aumento de fornecedores | 84,135 | 5.72% | 69,440 | 5.20% |
| 6.01.02.11 | Aumento de obrigações estimadas | 15,719 | 1.07% | 10,585 | 0.79% |
| 6.01.02.12 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 482,562 | 32.81% | 548,006 | 41.02% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pago | -90,403 | -6.15% | -130,862 | -9.80% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -365,819 | -24.87% | -474,200 | -35.49% |
| 6.01.02.15 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -50,254 | -3.42% | -33,145 | -2.48% |
| 6.01.02.16 | Aumento de outras contas a pagar | 16,542 | 1.12% | 5,742 | 0.43% |
| 6.01.02.17 | Aumento de outras contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -795,762 | -54.10% | -496,676 | -37.18% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | 99,301 | 6.75% | 49,262 | 3.69% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível e imobilizado | -897,994 | -61.05% | -575,005 | -43.04% |
| 6.02.04 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 2,931 | 0.20% | 29,067 | 2.18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -711,684 | -48.38% | -865,430 | -64.78% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 2,134,959 | 145.14% | 1,307,341 | 97.85% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -1,719,733 | -116.91% | -1,006,579 | -75.34% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -400,212 | -27.21% | -273,398 | -20.46% |
| 6.03.04 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -9,319 | -0.63% | -194,291 | -14.54% |
| 6.03.06 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Parcelamento de taxas regulamentares | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de incorporação de redes | -110,779 | -7.53% | -220,298 | -16.49% |
| 6.03.09 | Pagamento de dividendos | -601,758 | -40.91% | -476,339 | -35.65% |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aumento de capital com subscrição de ação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | -4,842 | -0.33% | -1,866 | -0.14% |
| 6.03.14 | Pagamento de dividendos intercalares | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -36,503 | -2.48% | -26,107 | -1.95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 162,215 | 11.03% | 154,900 | 11.59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 125,712 | 8.55% | 128,793 | 9.64% |