EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (EPAR3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - EPAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9,963	100.00%	-43,830	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,978	19.85%	9,914	-22.62%
6.01.01.01	Resultado líquido antes IR e Contribuição Social	1,803	18.10%	2,881	-6.57%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,152	11.56%	1,207	-2.75%
6.01.01.03	Encargos financeiros	35	0.35%	640	-1.46%
6.01.01.04	Resultado alienação/baixa de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Impostos de renda e contribuição social diferidos	-1,370	-13.75%	1,217	-2.78%
6.01.01.06	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	145	1.46%	128	-0.29%
6.01.01.07	Provisão p/riscos trib, trabalhista e cíveis	213	2.14%	3,538	-8.07%
6.01.01.08	Movimentação CPC 47 e 48	0	-	121	-0.28%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente - fornecedores	0	-	3	-0.01%
6.01.01.10	Provisão perda impostos a recuperar	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão p/obsolescência de estoques	0	-	179	-0.41%
6.01.01.12	Impairment imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a valor presente - clientes	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente - arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.15	Movimentação CPC 06	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste valor justo de propriedade p/investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7,985	80.15%	-78,199	178.41%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-1,885	-18.92%	-89,431	204.04%
6.01.02.02	Estoques	21,447	215.27%	-44,737	102.07%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1,355	13.60%	20,134	-45.94%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-5,715	-57.36%	14,511	-33.11%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	0	-	231	-0.53%
6.01.02.06	Fornecedores	-62	-0.62%	47,985	-109.48%
6.01.02.07	Obrigações tributárias e sociais	-132	-1.32%	-15,052	34.34%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-14	-0.14%	-2,083	4.75%
6.01.02.09	Outras contas pagas	0	-	2,462	-5.62%
6.01.02.10	Juros s/empréstimos pagos - terceiros	-175	-1.76%	-1,646	3.76%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social	-6,722	-67.47%	-1,565	3.57%
6.01.02.12	Financiamento por arrendamento	0	-	-9,008	20.55%
6.01.02.13	Adiantamentos a fornecedores	-112	-1.12%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	24,455	-55.80%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	3,492	35.05%	13,595	-31.02%
6.02.01	Redução adto p/futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.02	Alienação imobilizado/investimentos	3,492	35.05%	14,204	-32.41%
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	0	-	-609	1.39%
6.02.04	Recebimento emprest pessoas ligadas	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicação) resgate de títulos e vlrs mobiliários	0	-	0	-
6.02.06	Alienação/ baixa investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-477	-4.79%	15,923	-36.33%
6.03.01	Captação de emprestimos e financ - terceiros	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de emprestimos e financ - terceiros	-477	-4.79%	15,923	-36.33%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12,978	130.26%	-14,312	32.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,896	69.22%	33,542	-76.53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	19,874	199.48%	19,230	-43.87%