EMBPAR PARTICIPACOES S.A. (EPAR3) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - EPAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4,365	100.00%	25,760	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,221	-50.88%	34,065	132.24%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do IR e CSLL	1,529	-35.03%	27,677	107.44%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	799	-18.30%	1,244	4.83%
6.01.01.03	Impairment de ativos	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos financeiros s/empréstimos e financiamentos	35	-0.80%	754	2.93%
6.01.01.05	Provisão para crédito liquidação duvidosa	145	-3.32%	52	0.20%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente - clientes	0	-	0	-
6.01.01.07	Ajuste a valor presente - fornecedores	1	-0.02%	-14	-0.05%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente - arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão (reversão) prov para contingências	786	-18.01%	1,676	6.51%
6.01.01.10	Provisão (reversão) prov obsolescência estoques	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-1,074	24.60%	7,336	28.48%
6.01.01.12	Movimentação CPCs 47 e 48	0	-	2,997	11.63%
6.01.01.13	Movimentação CPC 06	0	-	-3,355	-13.02%
6.01.01.14	Ajuste valor justo de propriedade p/investimento	0	-	0	-
6.01.01.15	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	-4,302	-16.70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,586	150.88%	-37,062	-143.87%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-17,247	395.12%	-28,959	-112.42%
6.01.02.02	Estoques	20,419	-467.79%	-29,655	-115.12%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1,317	-30.17%	-988	-3.84%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-6,262	143.46%	10,623	41.24%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	0	-	110	0.43%
6.01.02.06	Fornecedores	200	-4.58%	20,893	81.11%
6.01.02.07	Obrigações tributárias e sociais	106	-2.43%	6,455	25.06%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	9	-0.21%	-788	-3.06%
6.01.02.09	Juros s/empréstimos pagos	-175	4.01%	-9,866	-38.30%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	-7,336	-28.48%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-4,792	109.78%	3,318	12.88%
6.01.02.12	Financiamento por arrendamento	0	-	-1,212	-4.70%
6.01.02.13	Adiantamentos	-161	3.69%	343	1.33%
6.01.03	Outros	0	-	28,757	111.63%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	3,225	-73.88%	7,946	30.85%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	0	-	-1,390	-5.40%
6.02.02	Alienação/baixa de investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Alienação/baixa de imobilizado	3,225	-73.88%	9,336	36.24%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-477	10.93%	-30,933	-120.08%
6.03.01	Captação empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-477	10.93%	-30,933	-120.08%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,617	37.04%	2,773	10.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,896	-157.98%	33,542	130.21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,279	-120.94%	36,315	140.97%