EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA3B) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - EQMA3B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	921,306	100.00%	632,988	100.00%	1,046,334	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,434,930	155.75%	1,110,684	175.47%	1,347,973	128.83%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	741,337	80.47%	777,391	122.81%	648,145	61.94%
6.01.01.02	Amortização	306,964	33.32%	251,917	39.80%	230,323	22.01%
6.01.01.03	Valores a pagar (receber) de parcela A e outros itens financeiros	-68,638	-7.45%	-309,567	-48.91%	-52,713	-5.04%
6.01.01.04	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	506,910	55.02%	186,790	29.51%	186,642	17.84%
6.01.01.05	Atualização do Ativo Financeiro	-164,050	-17.81%	-162,545	-25.68%	-167,507	-16.01%
6.01.01.06	Baixa de intangível e financeiro	10,851	1.18%	12,857	2.03%	34,132	3.26%
6.01.01.07	Provisão e atualização para riscos judiciais	23,568	2.56%	54,862	8.67%	30,707	2.93%
6.01.01.08	Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	117,942	12.80%	144,906	22.89%	39,040	3.73%
6.01.01.09	Participação nos lucros	54,009	5.86%	46,303	7.31%	26,479	2.53%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	99,402	10.79%	52,381	8.28%	40,061	3.83%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	-24,995	-2.71%	-10,766	-1.70%	51,991	4.97%
6.01.01.12	Outros ajustes	43,030	4.67%	60,463	9.55%	37,566	3.59%
6.01.01.13	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-5,702	-0.90%	247,141	23.62%
6.01.01.14	Ajuste a valor presente	-4,592	-0.50%	-1,229	-0.19%	18,490	1.77%
6.01.01.15	Benefício pós-emprego	942	0.10%	714	0.11%	2,225	0.21%
6.01.01.16	Rendimentos de aplicações financeiras	-105,615	-11.46%	-118,097	-18.66%	-125,821	-12.02%
6.01.01.17	Reversão/provisão para perda de estoque	-792	-0.09%	-2,354	-0.37%	19,008	1.82%
6.01.01.18	Perdas com instrumentos derivativos	-155,762	-16.91%	74,651	11.79%	66,808	6.38%
6.01.01.19	Baixa de recebíveis incobráveis	57,297	6.22%	28,903	4.57%	0	-
6.01.01.20	Valor justo das opções de compra	-2,878	-0.31%	28,806	4.55%	15,256	1.46%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-315,927	-34.29%	-303,687	-47.98%	-121,252	-11.59%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-205,900	-22.35%	-270,126	-42.67%	377	0.04%
6.01.02.02	Almoxarifado	-2,934	-0.32%	29,182	4.61%	-6,009	-0.57%
6.01.02.03	Imposto e Contribuições a Recuperar	-90,151	-9.79%	9,480	1.50%	-83,388	-7.97%
6.01.02.04	Imposto e Contribuções sobre o Lucro a Recuperar	-10,639	-1.15%	-13,581	-2.15%	-2,430	-0.23%
6.01.02.05	Outras Contas a Pagar	117,043	12.70%	4,835	0.76%	-23,822	-2.28%
6.01.02.06	Serviços Pedidos	17,762	1.93%	53,924	8.52%	1,680	0.16%
6.01.02.08	Outros Créditos a Receber	12,228	1.33%	-4,721	-0.75%	35,468	3.39%
6.01.02.09	Depósitos Judiciais	-50,419	-5.47%	-11,761	-1.86%	-11,571	-1.11%
6.01.02.10	Fornecedores	-51,184	-5.56%	72,332	11.43%	-131,012	-12.52%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	46,147	5.01%	24,100	3.81%	139,084	13.29%
6.01.02.12	Impostos e Contribuições sobre o Lucro a Recolher	62,651	6.80%	-29,313	-4.63%	-27,752	-2.65%
6.01.02.13	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-69,006	-7.49%	-64,819	-10.24%	-56,901	-5.44%
6.01.02.14	Provisão para riscos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	-26,727	-2.90%	-32,971	-5.21%	-37,199	-3.56%
6.01.02.15	Plano de aposentadoria e pensão	-519	-0.06%	-531	-0.08%	-450	-0.04%
6.01.02.16	Encargos setoriais	-69,819	-7.58%	-41,204	-6.51%	-42,804	-4.09%
6.01.02.17	Participação nos Lucros	-49,564	-5.38%	-41,521	-6.56%	-26,650	-2.55%
6.01.02.19	Contribuição de Iluminação Pública	26,731	2.90%	722	0.11%	3,443	0.33%
6.01.02.20	Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	28,373	3.08%	12,286	1.94%	148,684	14.21%
6.01.03	Outros	-197,697	-21.46%	-174,009	-27.49%	-180,387	-17.24%
6.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras	105,615	11.46%	118,097	18.66%	125,821	12.02%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-41,310	-4.48%	-110,160	-17.40%	0	-
6.01.03.04	PIS/COFINS a serem restituidos a consumidores	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Juros Pagos	-262,002	-28.44%	-181,946	-28.74%	-180,387	-17.24%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,810,857	-196.55%	-598,146	-94.50%	-917,055	-87.64%
6.02.01	Aquisições no Ativo Intangível e Contratual	-1,009,144	-109.53%	-892,639	-141.02%	-817,628	-78.14%
6.02.02	Resgates (aplicações) financeiros	-801,713	-87.02%	294,493	46.52%	-225,248	-21.53%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	705,163	76.54%	176,380	27.86%	-105,917	-10.12%
6.03.01	Captação de debêntures	1,027,196	111.49%	291,526	46.06%	298,721	28.55%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-351,705	-38.17%	-105,510	-16.67%	-110,490	-10.56%
6.03.03	Amortização de debêntures	0	-	-162,318	-25.64%	-500,000	-47.79%
6.03.04	Captação de Empréstimo e Financiamentos	420,000	45.59%	611,654	96.63%	540,245	51.63%
6.03.06	Dividendos pagos	-390,666	-42.40%	-458,387	-72.42%	-333,218	-31.85%
6.03.07	Amortização de passivo de arrendamento	338	0.04%	-585	-0.09%	-1,175	-0.11%
6.03.08	Dividendos intermediários pagos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-184,388	-20.01%	211,222	33.37%	23,362	2.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	314,583	34.15%	103,361	16.33%	79,999	7.65%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	130,195	14.13%	314,583	49.70%	103,361	9.88%