EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA5) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - EQPA5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	504,881	100.00%	557,398	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,711,810	339.05%	1,154,000	207.03%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	913,891	181.01%	944,228	169.40%
6.01.01.02	Amortização	236,138	46.77%	219,577	39.39%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa e perda com créditos incobráveis	106,839	21.16%	56,883	10.21%
6.01.01.04	Baixa de intangível, financeiro e contratual	21,909	4.34%	22,875	4.10%
6.01.01.05	Atualização do ativo financeiro	-209,419	-41.48%	-54,256	-9.73%
6.01.01.06	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	374,976	74.27%	210,818	37.82%
6.01.01.07	Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos	-102,968	-20.39%	152,931	27.44%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	-181	-0.04%	-11,223	-2.01%
6.01.01.10	Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	13,385	2.65%	8,579	1.54%
6.01.01.11	Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros	159,534	31.60%	-408,925	-73.36%
6.01.01.12	Valor justo das opções de compra	-1,875	-0.37%	-174	-0.03%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	104,458	20.69%	-53,765	-9.65%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	91,608	18.14%	212,243	38.08%
6.01.01.15	Atualização e provisão de encargos setoriais	35,682	7.07%	32,860	5.90%
6.01.01.16	Rendimentos de aplicações financeiras	-81,735	-16.19%	-101,911	-18.28%
6.01.01.17	Participação nos lucros	15,569	3.08%	-13,645	-2.45%
6.01.01.18	Provisão (reversão) para perdas de estoques	3,772	0.75%	-80,598	-14.46%
6.01.01.19	Plano de aposentadoria e pensão	9,161	1.81%	2,456	0.44%
6.01.01.20	Baixa de recebíveis incobráveis	21,066	4.17%	15,047	2.70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-907,558	-179.76%	-344,205	-61.75%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-139,983	-27.73%	-148,458	-26.63%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	80,069	15.86%	70,528	12.65%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.04	Contas a receber - bandeiras tarifárias	0	-	0	-
6.01.02.05	Aquisição de combustível - conta CCC	6,546	1.30%	24,544	4.40%
6.01.02.06	Serviços pedidos	2,024	0.40%	-11,350	-2.04%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-6,589	-1.31%	-4,454	-0.80%
6.01.02.08	Almoxarifado	2,797	0.55%	27,384	4.91%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	-31,815	-6.30%	-66,157	-11.87%
6.01.02.10	Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar	-122,603	-24.28%	-95,783	-17.18%
6.01.02.11	Sub-rogação da CCC - valores aplicados	-381,794	-75.62%	64,676	11.60%
6.01.02.12	Outros créditos a receber	-53,884	-10.67%	-26,968	-4.84%
6.01.02.13	Fornecedores	-168,667	-33.41%	-170,439	-30.58%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-32,059	-6.35%	36,441	6.54%
6.01.02.15	Impostos e contribuições a recolher	11,226	2.22%	-1,337	-0.24%
6.01.02.16	Fornecedores risco sacado	-15,483	-3.07%	-5,501	-0.99%
6.01.02.17	Encargos Setoriais	-44,197	-8.75%	-22,661	-4.07%
6.01.02.18	Participação nos lucros	-34,287	-6.79%	-5,693	-1.02%
6.01.02.19	Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros	34,398	6.81%	2,268	0.41%
6.01.02.20	Pagamento de processos cíveis, fiscais e trabalhistas	-13,257	-2.63%	-11,245	-2.02%
6.01.03	Outros	-299,371	-59.30%	-252,397	-45.28%
6.01.03.01	Contribuição de iluminação pública	1,220	0.24%	-5,666	-1.02%
6.01.03.02	Juros pagos	-210,811	-41.75%	-277,596	-49.80%
6.01.03.03	Outras contas a pagar	663	0.13%	150,244	26.95%
6.01.03.04	Plano de aposentadoria e pensão	-6,918	-1.37%	0	-
6.01.03.05	Impostos e contribuições diferidos	0	-	0	-
6.01.03.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-83,525	-16.54%	-119,379	-21.42%
6.01.03.07	Passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-442,808	-87.71%	-194,093	-34.82%
6.02.01	Aquisições no ativo contratual e intangível	-999,956	-198.06%	-953,134	-171.00%
6.02.02	Resgate (aplicação) das aplicações financeiras	-756,091	-149.76%	347,598	62.36%
6.02.03	Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Adições de obrigações especiais	1,313,239	260.11%	411,443	73.81%
6.02.05	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-217,168	-43.01%	-422,986	-75.89%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-200,949	-39.80%	-466,733	-83.73%
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-2,484	-0.49%	-1,432	-0.26%
6.03.04	Amortização de valores pagos de acordos com plano de recuperação judicial	-13,727	-2.72%	-15,921	-2.86%
6.03.05	Dividendos pagos	-8	0.00%	-129	-0.02%
6.03.06	Partes relacionadas - Recebimento de mútuos	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiro derivativos	0	-	61,229	10.98%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-155,095	-30.72%	-59,681	-10.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	342,099	67.76%	220,828	39.62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	187,004	37.04%	161,147	28.91%