EQUATORIAL S.A. (EQTL3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - EQTL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,936,426	100.00%	3,278,320	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,802,196	197.59%	6,160,384	187.91%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2,265,001	77.13%	1,886,214	57.54%
6.01.01.02	Amortização e depreciação	1,567,454	53.38%	1,360,999	41.52%
6.01.01.03	Amortização do direito de concessão	429,166	14.62%	429,605	13.10%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	-9,932	-0.34%	-25,004	-0.76%
6.01.01.05	Encargos de dividas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	4,219,620	143.70%	3,543,360	108.08%
6.01.01.06	Margem de construção - Transmissão	-2,682	-0.09%	-23,285	-0.71%
6.01.01.07	Provisão e atualização para riscos judiciais	292,974	9.98%	668,836	20.40%
6.01.01.08	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	421,735	14.36%	187,669	5.72%
6.01.01.09	Resultado com instrumentos derivativos	-387,014	-13.18%	850,985	25.96%
6.01.01.10	Rendimento de aplicações financeiras	-855,555	-29.14%	-810,310	-24.72%
6.01.01.11	Baixa de ativo de contrato, intangível, financeiro e imobilizado	72,435	2.47%	139,522	4.26%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	-2,230	-0.08%	0	-
6.01.01.13	Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros	-1,369,733	-46.65%	-1,043,946	-31.84%
6.01.01.14	PIS e COFINS diferidos	-185,731	-6.33%	84,484	2.58%
6.01.01.15	Atualização do ativo de contrato e financeiro	-1,530,181	-52.11%	-1,650,082	-50.33%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	332,719	11.33%	-137,540	-4.20%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	459,970	15.66%	541,842	16.53%
6.01.01.18	Provisão e atualização de encargos setoriais	-259,796	-8.85%	245,626	7.49%
6.01.01.19	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-16,724	-0.57%	-86,463	-2.64%
6.01.01.20	Outros	360,700	12.28%	-2,128	-0.06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,720	-0.09%	-260,991	-7.96%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	42,027	1.43%	262,581	8.01%
6.01.02.02	Almoxarifado	-21,822	-0.74%	52,484	1.60%
6.01.02.03	Imposto e contribuições a recuperar	-248,121	-8.45%	-75,094	-2.29%
6.01.02.04	Imposto e contribuições sobre o lucro a recuperar	-134,927	-4.59%	-172,491	-5.26%
6.01.02.05	Serviços pedidos	-107,242	-3.65%	57,303	1.75%
6.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras	855,555	29.14%	810,310	24.72%
6.01.02.07	Aquisição de combustível - conta CCC	-8,887	-0.30%	14,907	0.45%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-82,505	-2.81%	-71,155	-2.17%
6.01.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.01.02.10	Ativos/Passivos classificados como mantidos para venda	-2,710	-0.09%	0	-
6.01.02.11	Fornecedores	-509,737	-17.36%	-369,060	-11.26%
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher	775,894	26.42%	13,382	0.41%
6.01.02.13	Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher	17,814	0.61%	736,570	22.47%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-317,607	-10.82%	-305,592	-9.32%
6.01.02.15	Riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais pagos	-424,672	-14.46%	-748,033	-22.82%
6.01.02.16	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	7,050	0.22%
6.01.02.17	Ativo de contrato	-4,979	-0.17%	-46,316	-1.41%
6.01.02.18	Encargos setoriais	373,697	12.73%	-201,912	-6.16%
6.01.02.19	Plano de aposentadoria e pensão	0	-	8,539	0.26%
6.01.02.20	Imposto de renda e contribuição social pagos	-204,498	-6.96%	-234,464	-7.15%
6.01.03	Outros	-2,863,050	-97.50%	-2,621,073	-79.95%
6.01.03.01	Outras contas a receber	-455,309	-15.51%	53,114	1.62%
6.01.03.02	Participação nos lucros	-117,577	-4.00%	-62,001	-1.89%
6.01.03.03	Contribuição de iluminação pública	-2,933	-0.10%	12,477	0.38%
6.01.03.04	Juros pagos/recebidos	-3,103,844	-105.70%	-2,891,095	-88.19%
6.01.03.05	Outras contas a pagar	388,524	13.23%	390,645	11.92%
6.01.03.06	Sub-rogação da CCC	9,936	0.34%	64,676	1.97%
6.01.03.07	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.03.08	Aquisições no ativo contratual	0	-	0	-
6.01.03.09	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	418,153	14.24%	101,353	3.09%
6.01.03.10	Compromissos futuros	0	-	-290,242	-8.85%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-11,497,611	-391.55%	-3,874,316	-118.18%
6.02.01	Aquisições no ativo intangível e imobilizado	-300,298	-10.23%	-2,062,038	-62.90%
6.02.02	Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras	-4,111,792	-140.03%	-4,814,008	-146.84%
6.02.03	Aquisições no ativo contratual - Transmissoras	0	-	0	-
6.02.04	Ativo financeiro da concessão - Transmissoras	0	-	0	-
6.02.05	Aquisições no ativo contratual	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de investimentos	320,913	10.93%	0	-
6.02.07	Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.08	Aplicações financeiras	-516,774	-17.60%	888,730	27.11%
6.02.09	Aquisição de participação em investida	-6,869,274	-233.93%	0	-
6.02.10	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.02.11	Aumento de capital em investidas	0	-	10,000	0.31%
6.02.12	Caixa líquido de subsidiária alienada	16,079	0.55%	0	-
6.02.13	Caixa líquido de subsidiária indireta em processo de alienação	-36,465	-1.24%	0	-
6.02.14	Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores	0	-	2,103,000	64.15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6,181,779	210.52%	3,005,158	91.67%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	7,602,522	258.90%	3,927,874	119.81%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-5,920,638	-201.63%	-8,474,240	-258.49%
6.03.03	Amortização de debêntures	-5,239,093	-178.42%	-2,296,564	-70.05%
6.03.04	Captação de debêntures	7,671,902	261.27%	9,801,282	298.97%
6.03.05	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	38,252	1.30%	61,229	1.87%
6.03.06	Dividendos pagos	-945,879	-32.21%	-389,401	-11.88%
6.03.07	Amortização do passivo de arrendamento	-20,607	-0.70%	-19,765	-0.60%
6.03.08	Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	-21,934	-0.75%	-19,741	-0.60%
6.03.09	Aumento de capital	3,047,010	103.77%	396,659	12.10%
6.03.10	Aumento de capital em investidas por minoritários	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações próprias	-29,756	-1.01%	0	-
6.03.12	Alienação de ações em tesouraria	0	-	12,093	0.37%
6.03.13	Ganho com alienação de ações em tesouraria	0	-	5,732	0.17%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,379,406	-81.03%	2,409,162	73.49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,612,248	157.07%	3,166,362	96.58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,232,842	76.04%	5,575,524	170.07%