EQUATORIAL S.A. (EQTL3) Cash Flows

Update 04/01/2025

Cash Flow Statement - EQTL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,251,208	100.00%	4,349,513	100.00%	4,587,619	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,298,061	195.19%	8,407,226	193.29%	5,145,042	112.15%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	3,767,805	88.63%	2,876,284	66.13%	1,922,003	41.90%
6.01.01.02	Amortização e Depreciação	2,185,353	51.41%	1,873,371	43.07%	1,209,716	26.37%
6.01.01.03	Amortização do direito de concessão	571,837	13.45%	573,436	13.18%	515,402	11.23%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	23,226	0.55%	-17,275	-0.40%	205,558	4.48%
6.01.01.05	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	6,710,324	157.85%	4,463,120	102.61%	2,771,189	60.41%
6.01.01.06	Margem de construção - Transmissão	-3,391	-0.08%	-171,294	-3.94%	-98,418	-2.15%
6.01.01.07	Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	630,522	14.83%	673,050	15.47%	266,898	5.82%
6.01.01.08	Baixa de recebíveis incobráveis	272,550	6.41%	-67,222	-1.55%	0	-
6.01.01.09	Opção de compra de ações	14,352	0.34%	67,282	1.55%	-172,182	-3.75%
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-1,193,096	-28.06%	-1,210,334	-27.83%	-1,120,112	-24.42%
6.01.01.11	Baixa de ativos de contrato, intangível, financeiro e imobilizado	226,082	5.32%	180,075	4.14%	179,371	3.91%
6.01.01.12	Plano de aposentadoria e pensão	136,180	3.20%	132,835	3.05%	116,184	2.53%
6.01.01.13	Valores (a receber) a pagar da parcela A e outros itens financeiros	-1,330,493	-31.30%	-1,127,150	-25.91%	-839,910	-18.31%
6.01.01.14	Provisão da participação nos lucros	116,608	2.74%	104,489	2.40%	82,377	1.80%
6.01.01.15	Atualização dos ativos de contrato e financeiro	-2,054,170	-48.32%	-2,241,141	-51.53%	-1,904,649	-41.52%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	-80,473	-1.89%	-89,852	-2.07%	165,075	3.60%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	208,333	4.90%	248,357	5.71%	605,659	13.20%
6.01.01.18	Provisão e atualização de encargos setoriais	-355,487	-8.36%	343,947	7.91%	226,013	4.93%
6.01.01.19	PIS e COFINS diferidos	-180,146	-4.24%	91,004	2.09%	100,906	2.20%
6.01.01.20	Outros	-1,367,855	-32.18%	1,704,244	39.18%	913,962	19.92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-665,192	-15.65%	-490,859	-11.29%	814,661	17.76%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	148,117	3.48%	177,803	4.09%	969,201	21.13%
6.01.02.02	Almoxarifado	-15,288	-0.36%	143,252	3.29%	-66,292	-1.45%
6.01.02.03	Imposto e Contribuições a Recuperar	-547,199	-12.87%	-90,917	-2.09%	-469,320	-10.23%
6.01.02.04	Imposto e Contribuições Sobre o Lucro a Recuperar	-145,293	-3.42%	-29,543	-0.68%	-243,628	-5.31%
6.01.02.05	Serviços Pedidos	-70,680	-1.66%	-73,651	-1.69%	1,925	0.04%
6.01.02.06	Contas a Receber- Bandeiras Tarifárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Subvenção- CCC	-6,770	-0.16%	19,459	0.45%	-21,039	-0.46%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	-84,642	-1.99%	-72,952	-1.68%	-21,893	-0.48%
6.01.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	0	-	7,875	0.17%
6.01.02.10	Ativo Financeiro de Concessão	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Fornecedores	-648,431	-15.25%	230,358	5.30%	-929,557	-20.26%
6.01.02.12	Impostos e Contribuições a Recolher	995,567	23.42%	530,008	12.19%	245,198	5.34%
6.01.02.13	Imposto e contribuições sobre o lucro a Recolher	44,760	1.05%	175,021	4.02%	-505,273	-11.01%
6.01.02.14	Obrigações e Encargos sobre Folha de Pagamento	-454,676	-10.70%	-447,551	-10.29%	-302,874	-6.60%
6.01.02.15	Riscos judiciais	-716,969	-16.87%	-497,777	-11.44%	211,990	4.62%
6.01.02.16	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	382,155	8.99%	-25,346	-0.58%	1,978,887	43.14%
6.01.02.17	Encargos do Consumidor	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Encargos setoriais	278,094	6.54%	-326,863	-7.51%	-178,883	-3.90%
6.01.02.19	Plano de Aposentadoria e Pensão	-112,768	-2.65%	-108,501	-2.49%	-57,531	-1.25%
6.01.02.20	Outros	288,831	6.79%	-93,659	-2.15%	195,875	4.27%
6.01.03	Outros	-3,381,661	-79.55%	-3,566,854	-82.01%	-1,372,084	-29.91%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-239,365	-5.63%	-376,509	-8.66%	-63,436	-1.38%
6.01.03.04	Juros Pagos/Recebidos	-4,335,392	-101.98%	-4,400,679	-101.18%	-2,428,760	-52.94%
6.01.03.10	Aplicações financeiras	1,193,096	28.06%	1,210,334	27.83%	1,120,112	24.42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14,190,999	-333.81%	-8,702,663	-200.08%	-9,858,883	-214.90%
6.02.01	Aquisições no ativo intangível, ativos de contrato, imobilizado e obrigação especiais	-5,986,995	-140.83%	-9,148,054	-210.32%	-4,495,115	-97.98%
6.02.02	Devolução do preço pago pelo antigo controlador	0	-	142,090	3.27%	0	-
6.02.03	Aumento de capital em investidas	0	-	10,000	0.23%	0	-
6.02.04	Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores	0	-	3,403,000	78.24%	0	-
6.02.05	Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento	0	-	0	-	-8,056,434	-175.61%
6.02.06	Caixa líquido de subsidiária em processo de alienação	-29,864	-0.70%	-60,787	-1.40%	0	-
6.02.07	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Resgates (aplicações) financeiras	-2,335,779	-54.94%	-3,048,912	-70.10%	2,653,707	57.84%
6.02.09	Aquisição de participação em coligada	-6,869,274	-161.58%	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de investimentos	1,030,913	24.25%	0	-	88,077	1.92%
6.02.12	Redução de capital em investidas	0	-	0	-	-49,118	-1.07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	8,633,907	203.09%	5,799,036	133.33%	5,441,037	118.60%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	10,851,675	255.26%	6,752,267	155.24%	4,966,152	108.25%
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-7,829,405	-184.17%	-11,456,082	-263.39%	-3,587,151	-78.19%
6.03.03	Amortização de debêntures	-9,812,128	-230.81%	-5,556,180	-127.74%	-1,928,333	-42.03%
6.03.04	Captação de debêntures	13,714,760	322.61%	15,424,094	354.62%	4,169,436	90.88%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos Pagos	-1,433,959	-33.73%	-796,686	-18.32%	-1,091,565	-23.79%
6.03.07	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	85,039	2.00%	61,916	1.42%	159,796	3.48%
6.03.08	Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	-28,514	-0.67%	-26,321	-0.61%	-13,160	-0.29%
6.03.09	Recompra de ações próprias	-57,538	-1.35%	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital	3,170,224	74.57%	429,281	9.87%	2,782,283	60.65%
6.03.11	Amortização do passivo de arrendamento	-26,247	-0.62%	-22,932	-0.53%	-23,568	-0.51%
6.03.12	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	7,147	0.16%
6.03.13	Resultado com alienação de ações em tesouraria	0	-	989,679	22.75%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,305,884	-30.72%	1,445,886	33.24%	169,773	3.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,612,248	108.49%	3,166,362	72.80%	2,996,589	65.32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,306,364	77.77%	4,612,248	106.04%	3,166,362	69.02%