EQUATORIAL ENERGIA S.A. (EQTL3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - EQTL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	906,903	100.00%	1,977,713	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,671,394	404.83%	3,583,562	181.20%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	1,274,527	140.54%	958,529	48.47%
6.01.01.02	Amortização e depreciação	1,027,970	113.35%	873,340	44.16%
6.01.01.03	Amortização do direito de concessão	286,498	31.59%	285,778	14.45%
6.01.01.04	PIS e COFINS diferidos	46,018	5.07%	52,666	2.66%
6.01.01.05	Atualização do ativo de contrato e financeiro	-1,200,717	-132.40%	-951,110	-48.09%
6.01.01.06	Margem de construção - Transmissão	-95,532	-10.53%	-59,631	-3.02%
6.01.01.07	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	3,122,642	344.32%	2,296,065	116.10%
6.01.01.08	Resultado com instrumentos derivativos	-778,510	-85.84%	487,689	24.66%
6.01.01.09	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	272,239	30.02%	52,809	2.67%
6.01.01.10	Provisão e atualização de encargos setoriais	-164,348	-18.12%	155,542	7.86%
6.01.01.11	Baixa de ativo de contrato, intangível, financeiro e imobilizado	63,120	6.96%	118,654	6.00%
6.01.01.12	Provisão e atualização para riscos judiciais	280,394	30.92%	256,710	12.98%
6.01.01.13	Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros	-434,650	-47.93%	-777,477	-39.31%
6.01.01.14	Rendimentos de aplicações financeiras	-558,956	-61.63%	-547,003	-27.66%
6.01.01.15	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-81,441	-8.98%	-3,870	-0.20%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	187,950	20.72%	-246,440	-12.46%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	243,479	26.85%	365,202	18.47%
6.01.01.18	Valor justo das opções de compra	3,293	0.36%	18,560	0.94%
6.01.01.19	Opção de compra de ações	30,607	3.37%	347,782	17.59%
6.01.01.20	Outros	146,811	16.19%	-100,233	-5.07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-863,896	-95.26%	189,272	9.57%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	432,486	47.69%	713,458	36.07%
6.01.02.02	Benefício pós-emprego	14,632	1.61%	16,955	0.86%
6.01.02.03	Aquisição de combustível - conta CCC	6,619	0.73%	27,438	1.39%
6.01.02.04	Serviços pedidos	-59,545	-6.57%	15,396	0.78%
6.01.02.05	Depósitos vinculados	-108,644	-11.98%	-51,825	-2.62%
6.01.02.06	Almoxarifado	-10,471	-1.15%	59,083	2.99%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recuperar	-87,134	-9.61%	162,963	8.24%
6.01.02.08	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	-15,764	-1.74%	-125,863	-6.36%
6.01.02.09	Sub-rogação da CCC	-381,794	-42.10%	64,676	3.27%
6.01.02.10	Ativo de contrato	0	-	-5,725	-0.29%
6.01.02.11	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	187,594	20.69%	87,366	4.42%
6.01.02.12	Outros créditos a receber	-168,573	-18.59%	-34,133	-1.73%
6.01.02.13	Fornecedores	-667,954	-73.65%	-248,827	-12.58%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-214,245	-23.62%	-211,230	-10.68%
6.01.02.15	Impostos e contribuições a recolher	593,685	65.46%	58,995	2.98%
6.01.02.16	Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher	-161,881	-17.85%	20,975	1.06%
6.01.02.17	Contribuição de iluminação pública	-2,426	-0.27%	14,144	0.72%
6.01.02.18	Encargos setoriais	187,914	20.72%	-112,729	-5.70%
6.01.02.19	Participação nos lucros	-131,146	-14.46%	-81,424	-4.12%
6.01.02.20	Riscos judiciais pagos	-277,249	-30.57%	-180,421	-9.12%
6.01.03	Outros	-1,900,595	-209.57%	-1,795,121	-90.77%
6.01.03.01	Outras contas a pagar	166,223	18.33%	323,735	16.37%
6.01.03.02	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	102,884	5.20%
6.01.03.03	Ativos/Passivos classificados como mantidos para venda	-2,229	-0.25%	0	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-187,950	-20.72%	-158,730	-8.03%
6.01.03.05	Juros pagos/recebidos	-1,876,636	-206.93%	-1,799,682	-91.00%
6.01.03.06	Compromissos futuros	-3	0.00%	-263,328	-13.31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,065,697	-338.04%	-1,142,231	-57.76%
6.02.01	Aquisições no ativo intangível e imobilizado	-399,278	-44.03%	-915,349	-46.28%
6.02.02	Adições de obrigações especiais	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras e saneamento	-1,638,115	-180.63%	-3,198,985	-161.75%
6.02.04	Aplicações financeiras	-1,329,799	-146.63%	859,103	43.44%
6.02.05	Alienação de investimentos	320,913	35.39%	0	-
6.02.06	Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento	-19,418	-2.14%	0	-
6.02.07	Aumento de capital em investidas	0	-	10,000	0.51%
6.02.08	Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores	0	-	2,103,000	106.33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	154,106	16.99%	1,242,139	62.81%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos	-2,477,505	-273.18%	-7,823,694	-395.59%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	1,311,042	144.56%	1,593,058	80.55%
6.03.03	Captação de debêntures	4,810,248	530.40%	9,426,282	476.63%
6.03.04	Amortização de debêntures	-3,440,172	-379.33%	-1,970,728	-99.65%
6.03.05	Amortização do passivo de arrendamento	-16,142	-1.78%	-18,330	-0.93%
6.03.06	Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	-13,160	-1.45%	-15,354	-0.78%
6.03.07	Aumento de capital	74,251	8.19%	11,503	0.58%
6.03.08	Dividendos pagos	-550,560	-60.71%	-389,401	-19.69%
6.03.09	Adiantamento para futuro aumento de capital	457,272	50.42%	367,574	18.59%
6.03.10	Recebimento de instrumentos financeiro derivativos	-5,783	-0.64%	61,229	3.10%
6.03.11	Ganho na participação relativa das controladas	34,371	3.79%	0	-
6.03.12	Recompra de ações próprias	-29,756	-3.28%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,004,688	-221.05%	2,077,621	105.05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,612,248	508.57%	3,166,362	160.10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,607,560	287.52%	5,243,983	265.15%