MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - ESPA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55,378 | 100.00% | 40,768 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 155,255 | 280.36% | 147,657 | 362.19% |
6.01.01.01 | Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 32,794 | 59.22% | 14,205 | 34.84% |
6.01.01.02 | Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa das Atividades Operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Amortização dos Intangíveis Alocados e Passivos Identificados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Ajuste a Valor Presente | -1,308 | -2.36% | -1,727 | -4.24% |
6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 49,057 | 88.59% | 47,728 | 117.07% |
6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -3,489 | -6.30% | -6,445 | -15.81% |
6.01.01.07 | Resultado de Instrumentos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Juros de Empréstimos, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais | 59,348 | 107.17% | 68,903 | 169.01% |
6.01.01.09 | Provisão para Perdas Esperadas do Contas a Receber | 1,634 | 2.95% | 5,515 | 13.53% |
6.01.01.10 | (Reversão de) Provisão para Risco Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 4,837 | 8.73% | -729 | -1.79% |
6.01.01.11 | Provisão para não Recuperação de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Despesas com plano de Opção de Ações | 507 | 0.92% | -188 | -0.46% |
6.01.01.13 | Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 11,761 | 21.24% | 7,751 | 19.01% |
6.01.01.14 | Apropriação - Custo de Dívida | 2,987 | 5.39% | 1,931 | 4.74% |
6.01.01.15 | Resultado - Instrumentos Financeiros | 987 | 1.78% | 0 | - |
6.01.01.16 | Contrato Oneroso | -4,122 | -7.44% | -4,122 | -10.11% |
6.01.01.17 | Baixa - Ebank | 190 | 0.34% | 0 | - |
6.01.01.18 | Variação Cambial | -904 | -1.63% | -1,039 | -2.55% |
6.01.01.19 | Recuperação de créditos vencidos | 976 | 1.76% | 951 | 2.33% |
6.01.01.20 | Perda efetiva de crédito | 0 | - | 14,923 | 36.60% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -99,877 | -180.36% | -106,889 | -262.19% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 51,981 | 93.87% | 11,429 | 28.03% |
6.01.02.02 | Fundo Promocional | -6,847 | -12.36% | 0 | - |
6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros Ativos | -15,630 | -28.22% | 4,154 | 10.19% |
6.01.02.05 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | -1,906 | -3.44% | 261 | 0.64% |
6.01.02.06 | Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -2,324 | -4.20% | -2,363 | -5.80% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -5,718 | -10.33% | 13,329 | 32.69% |
6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | -971 | -1.75% | 8,841 | 21.69% |
6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Pagar | 6,991 | 12.62% | 390 | 0.96% |
6.01.02.10 | Contas a Pagar - Partes Relacionadas | 1,069 | 1.93% | 348 | 0.85% |
6.01.02.11 | Receita Diferida | -67,492 | -121.88% | -70,597 | -173.17% |
6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | -2,976 | -5.37% | 9,581 | 23.50% |
6.01.02.13 | Juros Pagos - Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Pagamento de Empréstimos e Fiananciamentos - Juros | -50,881 | -91.88% | -63,820 | -156.54% |
6.01.02.15 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -3,559 | -6.43% | -16,382 | -40.18% |
6.01.02.16 | Pagamento de Parcelamento de Imposto | -1,614 | -2.91% | -2,060 | -5.05% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10,855 | -19.60% | -33,852 | -83.04% |
6.02.01 | Caixa Adquirido na Aquisição de Controle | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aporte de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Pagamento a ex-Acionistas por Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aporte de Capital lem Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de Imobilizado | -11,748 | -21.21% | -31,796 | -77.99% |
6.02.07 | Aquisição de Intangível | -2,197 | -3.97% | -792 | -1.94% |
6.02.08 | Dividentos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Investimento em Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Dividendos Recebidos | 3,090 | 5.58% | 0 | - |
6.02.13 | Aquisição de Participação Acionária | 0 | - | -1,264 | -3.10% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -30,272 | -54.66% | -36,957 | -90.65% |
6.03.01 | Aporte de Capital dos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | 779,956 | 1,408.42% | 1,175 | 2.88% |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -763,909 | -1,379.44% | -15,982 | -39.20% |
6.03.04 | Recebimento - Instrumentos Financeiros | 1,434 | 2.59% | 0 | - |
6.03.05 | Contraprestação de Arrendamentos | -20,447 | -36.92% | -22,033 | -54.04% |
6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aumento de Capital Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Custo na Emissão de Dívida | -27,306 | -49.31% | -117 | -0.29% |
6.03.09 | Custo da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Opções de Compra e Venda de Participações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14,251 | 25.73% | -30,041 | -73.69% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157,962 | 285.24% | 238,394 | 584.76% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 172,213 | 310.98% | 208,353 | 511.07% |