MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - ESPA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	118,666	100.00%	74,394	100.00%	13,460	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	241,376	203.41%	257,295	345.85%	153,627	1,141.36%
6.01.01.01	Lucro do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	18,531	15.62%	1,745	2.35%	-44,141	-327.94%
6.01.01.02	Ajuste para Reconciliar o Resultado do Exercício com o Caixa das Atividades Operacionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Ajuste a Valor Presente	1,048	0.88%	465	0.63%	6,391	47.48%
6.01.01.04	Rendimento de Aplicação Financeira	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	98,546	83.04%	94,018	126.38%	88,105	654.57%
6.01.01.06	Contrato Oneroso	-8,243	-6.95%	-8,243	-11.08%	-8,243	-61.24%
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2,055	-1.73%	-610	-0.82%	-5,719	-42.49%
6.01.01.08	Resultado de Instrumentos Financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Opções de Compra de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros de Empréstimos, Debêntures, Arrendamentos e Parcelamentos Fiscais	122,958	103.62%	131,455	176.70%	106,047	787.87%
6.01.01.11	Desconto sobre Arrendamentos - Covid 19	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para Perdas Esperadas de Contas a Receber	1,484	1.25%	4,534	6.09%	6,733	50.02%
6.01.01.13	(Reversão de) Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	4,963	4.18%	3,581	4.81%	-2,941	-21.85%
6.01.01.14	Despesas com Plano de Opção de Ações	-1,716	-1.45%	528	0.71%	3,007	22.34%
6.01.01.15	Valor Residual da Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	13,040	10.99%	13,252	17.81%	6,864	51.00%
6.01.01.16	Variação Cambial	-1,738	-1.46%	-2,513	-3.38%	-2,476	-18.40%
6.01.01.17	Partes relacionadas – Baixa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Recuperação de créditos vencidos	1,405	1.18%	1,744	2.34%	0	-
6.01.01.19	Fundo promocional	-6,847	-5.77%	0	-	0	-
6.01.01.20	Perda efetiva de crédito	0	-	17,339	23.31%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-130,242	-109.76%	-189,491	-254.71%	-140,167	-1,041.36%
6.01.02.01	Contas a Receber	-22,196	-18.70%	-73,599	-98.93%	-58,508	-434.68%
6.01.02.02	Baixa Ebank	190	0.16%	0	-	0	-
6.01.02.03	Outros Ativos	-2,085	-1.76%	-9,652	-12.97%	11,867	88.16%
6.01.02.04	Contas a Receber - Partes Relacionadas	-960	-0.81%	6,217	8.36%	-8,655	-64.30%
6.01.02.05	Fornecedores	7,049	5.94%	9,788	13.16%	13,405	99.59%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	3,885	3.27%	19,076	25.64%	4,868	36.17%
6.01.02.07	Impostos e Contribuição Social a Pagar	-3,736	-3.15%	13,721	18.44%	-12,986	-96.48%
6.01.02.08	Contas a Pagar - Partes Relacionadas	814	0.69%	4,216	5.67%	-2,025	-15.04%
6.01.02.09	Receita Diferida	8,653	7.29%	951	1.28%	15,589	115.82%
6.01.02.10	Provisão de pagamento de impostos	3,255	2.74%	0	-	0	-
6.01.02.11	Juros Pagos - Empréstimos Financiamentos e Debentures	-111,927	-94.32%	-126,720	-170.34%	-111,041	-824.97%
6.01.02.12	Pagamento de Parcelamento de Impostos	-2,980	-2.51%	-3,699	-4.97%	801	5.95%
6.01.02.13	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-6,296	-5.31%	-23,387	-31.44%	7,729	57.42%
6.01.02.14	Demais Contas a Pagar	-213	-0.18%	2,661	3.58%	4,692	34.86%
6.01.02.15	Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-3,695	-3.11%	-4,738	-6.37%	-5,903	-43.86%
6.01.02.16	Provisão para desmantelamento – baixa	0	-	-4,326	-5.81%	0	-
6.01.03	Outros	7,532	6.35%	6,590	8.86%	0	-
6.01.03.01	Resultado de Instrumentos Financeiros	987	0.83%	2,708	3.64%	0	-
6.01.03.02	Apropriação Custo na emissão de empréstimos, financiamentos e debêntures	6,545	5.52%	3,882	5.22%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-26,394	-22.24%	-39,381	-52.94%	-155,443	-1,154.85%
6.02.01	Caixa adquirido na Aquisição de Controle	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Controladas	-1,581	-1.33%	-1,367	-1.84%	-92,024	-683.68%
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-24,487	-20.64%	-41,875	-56.29%	-61,980	-460.48%
6.02.04	Aquisição de Intangível	-4,535	-3.82%	-3,535	-4.75%	-1,439	-10.69%
6.02.05	Variação Cambial de Investimentos no Exterior	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Venda de Imobilizado	4,209	3.55%	7,396	9.94%	0	-
6.02.08	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-26,166	-22.05%	-115,445	-155.18%	236,931	1,760.26%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	217,899	1,618.86%
6.03.02	Custos da Transação Relacionada à Oferta Pública de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Aporte de Capital dos Acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Opções de Compra e Venda de Participação de Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures	814,078	686.02%	5,056	6.80%	349,873	2,599.35%
6.03.07	Custo na emissão de Empréstimos, Financiamentos e Debêntrures	-30,249	-25.49%	-117	-0.16%	605,546	4,498.86%
6.03.08	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures- Principal	-790,624	-666.26%	-87,228	-117.25%	-645,362	-4,794.67%
6.03.09	Pagamento de Debêntures - Principal	0	-	0	-	-250,000	-1,857.36%
6.03.10	Contraprestação de Arrendamentos	-40,805	-34.39%	-33,156	-44.57%	-41,025	-304.79%
6.03.11	Dividendos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Custo na emissão de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Liquidação – Títulos e valores mobiliários	20,000	16.85%	0	-	0	-
6.03.14	Recebimento – Instrumentos financeiros	1,434	1.21%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	66,106	55.71%	-80,432	-108.12%	94,948	705.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	157,962	133.11%	238,394	320.45%	143,446	1,065.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	224,068	188.82%	157,962	212.33%	238,394	1,771.13%