MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - ESTR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-18,469	100.00%	11,099	100.00%	-42,885	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-21,957	118.89%	-20,477	-184.49%	-43,602	101.67%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercicio	-24,261	131.36%	-21,810	-196.50%	-46,510	108.45%
6.01.01.02	Depreciação	2,304	-12.47%	1,333	12.01%	2,908	-6.78%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,488	-18.89%	31,576	284.49%	717	-1.67%
6.01.02.01	Contas a receber	4,390	-23.77%	7,831	70.56%	12,912	-30.11%
6.01.02.02	Estoques	-676	3.66%	13,809	124.42%	-11,619	27.09%
6.01.02.03	Adiantamentos diversos	-2,726	14.76%	1,842	16.60%	-118	0.28%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-1,426	7.72%	1,974	17.79%	1,460	-3.40%
6.01.02.05	Transações com partes relacionadas	-27	0.15%	-96	-0.86%	-131	0.31%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-45,558	246.67%	-52,836	-476.04%	-2,080	4.85%
6.01.02.07	Creditos tributarios	-114	0.62%	-115	-1.04%	-115	0.27%
6.01.02.08	TDA	9,021	-48.84%	47	0.42%	351	-0.82%
6.01.02.09	Impostos a recuperar	6,416	-34.74%	3,078	27.73%	11,586	-27.02%
6.01.02.10	Investimentos a classificar	164	-0.89%	70	0.63%	824	-1.92%
6.01.02.11	Impostos e taxas	64,961	-351.73%	33,371	300.67%	11,476	-26.76%
6.01.02.12	Impostos parcelados	-49,321	267.05%	423	3.81%	-21,401	49.90%
6.01.02.13	Provisão de férias e encargos sociais	179	-0.97%	158	1.42%	-67	0.16%
6.01.02.14	Outras contas a pagar	-135	0.73%	-667	-6.01%	609	-1.42%
6.01.02.15	Fornecedores	-393	2.13%	5,836	52.58%	291	-0.68%
6.01.02.16	Salarios e encargos a pagar	19,501	-105.59%	19,857	178.91%	-4,143	9.66%
6.01.02.17	Outras provisões	-768	4.16%	-3,006	-27.08%	882	-2.06%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-95	0.51%	1,057	9.52%	34,175	-79.69%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	-7	0.04%	2	0.02%	6	-0.01%
6.02.03	Imobilizado	65	-0.35%	1,047	9.43%	-3,365	7.85%
6.02.04	Var. em prejuízo acumulado	-153	0.83%	8	0.07%	37,534	-87.52%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	18,320	-99.19%	-12,020	-108.30%	8,346	-19.46%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos	18,320	-99.19%	-12,020	-108.30%	8,346	-19.46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-244	1.32%	136	1.23%	-364	0.85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	650	-3.52%	514	4.63%	878	-2.05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	406	-2.20%	650	5.86%	514	-1.20%